万事利301066核心经营数据 |
1592 ℃ |
|
当前股价：18.7，市值：35
亿，动态市盈率PE：105.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.93%，净利增长率：-6.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18884.02 | 18835.22 | 18835.22 | 13453.73 | 10090.3 | 10090.3 | 10090.3 | 10090.3 | - | - |
| 净资产(万) | 68397.67 | 65378.95 | 63562.93 | 65566.49 | 49234.31 | 44964.34 | 38955.28 | 33953.85 | - | - |
| 总资产(万) | 109141.13 | 93493.8 | 82754.15 | 88203.52 | 71253.21 | 70592.93 | 64230.7 | 57224.1 | - | - |
| 营业收入(万) | 66797.84 | 69227.57 | 54896.99 | 66962.29 | 73570.31 | 72851.39 | 75252.67 | 71319.02 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -3.51 | 26.1 | -18.02 | -8.98 | 0.99 | -3.19 | 5.52 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 36618.13 | 38019.62 | 34415.17 | 39557.4 | 44838.93 | 45886.48 | 47795.48 | 45178.57 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -3.69 | 10.47 | -13 | -11.78 | -2.28 | -3.99 | 5.79 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45.18 | 45.08 | 37.31 | 40.93 | 39.05 | 37.01 | 36.49 | 36.65 | - | - |
| 三项费用(万) | 22699.47 | 22908.08 | 17439.7 | 17119.27 | 15224.23 | 16459.85 | 17538.31 | 16104.1 | - | - |
| 费用增长率(%) | -0.91 | 31.36 | 1.87 | 12.45 | -7.51 | -6.15 | 8.91 | - | - | - |
| 费用率(%) | 75.21 | 73.4 | 85.15 | 62.47 | 52.99 | 61.04 | 63.88 | 61.61 | - | - |
| 净利润(万) | 3534.15 | 3486.76 | -144.23 | 5102.51 | 6308.13 | 5933.46 | 5001.43 | 5811.42 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 1.36 | -2517.5 | -102.83 | -19.11 | 6.31 | 18.64 | -13.94 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6449.15 | 12105.81 | 1968.12 | -2117.15 | 11745.92 | 9064.99 | 7548.4 | 1202.41 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -46.73 | 515.1 | -192.96 | -118.02 | 29.57 | 20.09 | 527.77 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.82 | 3.47 | -13.65 | -0.41 | 1.86 | 1.53 | 1.51 | 0.21 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.28 | 5.41 | -0.22 | 8.89 | 13.39 | 14.14 | 13.72 | 34.23 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.04 | 12.58 | -3.36 | 33.76 | 66.09 | 70.74 | 72.61 | 92.81 | - | - |
| 资本支出(万) | 18778.32 | 8068.82 | 3143.19 | 7171.82 | 3831.53 | 1450.22 | 2097.79 | 852.97 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2340 | 2164 | 1977 | 1891 | 1605 | 1376 | 1244 | 1297 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 67728.91 | 64733.71 | 62930.4 | 65566.49 | 49234.31 | 44389.75 | 38423.71 | 33411.81 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.63 | 2.87 | -4.02 | 33.17 | 10.91 | 15.53 | 15 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -12928 | -2431 | -1326 | -190 | 4114 | 5892 | 4158 | 5975 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -30.18 | 41.7 | -30.41 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.59 | 3.44 | 3.34 | 4.87 | 4.88 | 4.4 | 3.81 | 3.31 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.18 | -0.01 | 0.38 | 0.63 | 0.59 | 0.5 | 0.55 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACACA | BCCCB | ABCBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||