天禄科技301045现金流量表 |
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当前股价：23.86，市值：26
亿，动态市盈率PE：181.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.79%，净利增长率：-13.98%； 未来三年预估净利增长率：143.76% （24E:103.69%, 25E:355.56%, 26E:56.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57687.61 | 79384.22 | 88531.62 | 68066.35 | 67791.64 | 57245.81 | 43378.5 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 306.77 | 66.76 | 98.24 | 139.11 | 405.63 | 49.67 | 0.6 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1678.48 | 701.57 | 1096.86 | 603.26 | 993.65 | 3133.96 | 1353.25 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59672.86 | 80152.55 | 89726.72 | 68808.73 | 69190.92 | 60429.44 | 44732.34 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42326.43 | 49632.15 | 62227.59 | 46517.3 | 47185.2 | 43107.32 | 31219.04 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12440.82 | 12655.32 | 12824.87 | 8809.22 | 8169.48 | 8582.93 | 6438.47 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1079.76 | 1609.39 | 1974.78 | 3152.66 | 1669.14 | 1536.05 | 1042.78 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3482.63 | 4394.94 | 3070.37 | 3182.4 | 3078.38 | 2542.77 | 3256.88 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59329.64 | 68291.8 | 80097.6 | 61661.58 | 60102.2 | 55769.08 | 41957.17 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 343.22 | 11860.75 | 9629.12 | 7147.15 | 9088.72 | 4660.35 | 2775.17 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21000 | 68690 | 39020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 342.96 | 594.44 | 126 | 13.85 | 22.5 | 24.36 | 14.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.5 | 42.71 | 96.27 | 89.84 | 35.3 | 53.01 | 54.88 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2043 | 14077.54 | 23834 | 13464 | 8460 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21363.46 | 69327.15 | 41285.28 | 14181.23 | 23891.8 | 13541.36 | 8529.12 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3438.76 | 3725.9 | 7291.66 | 4030.01 | 2983.45 | 6694.99 | 4716.07 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 20157.72 | 68921 | 62043.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 294.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 451.66 | 2000 | 13462.1 | 22954 | 14574 | 8760 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23596.48 | 73098.55 | 71629.71 | 17492.1 | 25937.45 | 21268.99 | 13476.07 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2233.03 | -3771.4 | -30344.43 | -3310.87 | -2045.65 | -7727.63 | -4946.95 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11556 | - | 38123.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 13768.13 | 17367.38 | 12909.22 | 17328.5 | 24987.34 | 15526.32 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20.23 | 521.29 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15556 | 13768.13 | 55491.06 | 12909.22 | 17328.5 | 25007.57 | 16047.62 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3441.44 | 15561.97 | 16456.52 | 12036.95 | 22624.89 | 22337.73 | 17525.74 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 84.93 | 95.69 | 87.54 | 229.82 | 434.27 | 441.95 | 511.76 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 614.82 | 320.16 | 2048.02 | 433.7 | - | - | 530.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4141.18 | 15977.82 | 18592.08 | 12700.47 | 23059.17 | 22779.67 | 18567.83 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11414.82 | -2209.69 | 36898.98 | 208.76 | -5730.67 | 2227.9 | -2520.21 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 96.05 | 230.83 | -90.5 | -208.36 | 5.95 | 39.97 | 40.07 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9621.06 | 6110.49 | 16093.17 | 3836.66 | 1318.35 | -799.41 | -4651.92 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27564.94 | 21454.44 | 5361.28 | 1524.62 | 206.27 | 1005.67 | 5657.59 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37186 | 27564.94 | 21454.44 | 5361.28 | 1524.62 | 206.27 | 1005.67 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 883.72 | 2724.86 | 9233.74 | 11067.1 | 8277.29 | 4483.69 | 2180.66 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1168.26 | 758.14 | 549.91 | 265.83 | 678.88 | 378.86 | 468.74 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1994.61 | 1975.43 | 1691.74 | 1464.7 | 1174.82 | 1024.61 | 842.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 38.87 | 29.13 | 29 | 26.48 | 27.8 | 35.76 | 35.9 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 186.5 | 305.31 | 173.86 | 102.15 | 82.37 | 30.65 | 5.25 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 37.22 | 137.76 | 229.45 | -139.79 | 16.34 | 60.48 | 27.26 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.08 | 3.24 | 13.72 | 50.79 | 22.78 | 14.82 | 44.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -101.1 | 72.34 | -85.38 | -22.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 319.85 | 471.23 | 86.38 | 111.57 | 415.64 | 665.55 | 331.23 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -700.28 | -517.49 | -314.11 | -204.89 | -22.5 | -24.42 | -14.24 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -151.89 | 27.89 | 8.96 | 7.38 | -43.6 | -62.89 | -89.26 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 96.82 | 58.72 | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 201.56 | 4383.48 | -2257.49 | -2237.64 | 1120.12 | -2575.31 | -661.29 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5217.88 | 10087.89 | -5444.53 | -4984.11 | 2078.65 | -6878.45 | 1250.64 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1127 | -8424.33 | 5410.42 | 1343.4 | -4855.78 | 7602.2 | -1586.82 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -515.79 | - | 30 | 150 | -95.19 | -59.81 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 343.22 | 11860.75 | 9629.12 | 7147.15 | 9088.72 | 4660.35 | 2775.17 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37186 | 27564.94 | 21454.44 | 5361.28 | 1524.62 | 206.27 | 1005.67 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27564.94 | 21454.44 | 5361.28 | 1524.62 | 206.27 | 1005.67 | 5657.59 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9621.06 | 6110.49 | 16093.17 | 3836.66 | 1318.35 | -799.41 | -4651.92 | - | - | - |