绿岛风301043现金流量表 |
744 ℃ |
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当前股价：27.59，市值：19
亿，动态市盈率PE：18.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.61%，净利增长率：14.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61709.13 | 51857.77 | 57680.94 | 44095.3 | 45414.62 | 39338.25 | 33097.29 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 37.41 | 35.11 | - | - | - | 10.63 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 480.15 | 1414.12 | 991.35 | 1031.45 | 755.1 | 160.06 | 106.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62226.68 | 53307.01 | 58672.28 | 45126.75 | 46169.73 | 39508.94 | 33203.57 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27165.08 | 33435.19 | 36116.96 | 20892.98 | 22535.02 | 25511.06 | 18515.51 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10515.56 | 11713.33 | 10007.78 | 7212.61 | 7869.66 | 6621.85 | 4539.47 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4362.57 | 2374.43 | 3123.78 | 3011.79 | 2550.32 | 2267.59 | 1956.23 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4621.18 | 6113.32 | 6635.26 | 3293.32 | 3975.63 | 3936.82 | 2853.84 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46664.39 | 53636.28 | 55883.78 | 34410.7 | 36930.63 | 38337.33 | 27865.05 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15562.29 | -329.27 | 2788.51 | 10716.05 | 9239.1 | 1171.61 | 5338.52 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1194.9 | 466.43 | 113.98 | 219.49 | 82.03 | 46.14 | 69.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 435.71 | 20.34 | 64.03 | 97.1 | 6.58 | 27.89 | 7.44 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 70800 | 93879 | 44768 | 68594.3 | 51246 | 43187.83 | 48033 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72430.61 | 94365.77 | 44946.01 | 68910.89 | 51334.61 | 43261.85 | 48110.41 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5966.58 | 9140.65 | 7536.34 | 4111.54 | 3035.05 | 3778.17 | 2249.76 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 86300 | 104279 | 75268 | 68144.3 | 50696 | 40707.83 | 51513 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92266.58 | 113419.65 | 82804.34 | 72255.84 | 53731.05 | 44486 | 53762.76 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19835.97 | -19053.88 | -37858.33 | -3344.96 | -2396.44 | -1224.14 | -5652.35 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 45475 | - | - | - | 3744.2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18500 | 12000 | 4500 | 6186.64 | 1600 | 100 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1487.52 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18500 | 12000 | 49975 | 6186.64 | 1600 | 100 | 5231.73 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14000 | 2000 | 7833.81 | 852.84 | 1700 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4597.16 | 729.8 | 126.64 | 3179.7 | 27.43 | 0.26 | 2100 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 331.75 | 314.11 | 4617.86 | 163.21 | - | - | 3017.09 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18928.91 | 3043.91 | 12578.3 | 4195.75 | 1727.43 | 0.26 | 5117.09 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -428.91 | 8956.09 | 37396.7 | 1990.89 | -127.43 | 99.74 | 114.63 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -33.84 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4702.59 | -10427.05 | 2326.87 | 9328.14 | 6715.22 | 47.21 | -199.2 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8118.95 | 18546 | 16219.13 | 6890.98 | 175.76 | 128.56 | 327.76 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3416.35 | 8118.95 | 18546 | 16219.13 | 6890.98 | 175.76 | 128.56 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9621.08 | 4169.9 | 5280.46 | 7048.34 | 6836.79 | 5189.47 | 4324.13 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 395.09 | 617.06 | 169.3 | 502.49 | 273.89 | 234.44 | 50.45 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1995.74 | 2313.23 | 2007.25 | 1451.47 | 1164.97 | 952.94 | 719.28 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 226.91 | 131.17 | 68.42 | 66.34 | 51.02 | 58.05 | 49.67 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 270.97 | 252.68 | 76.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -210.06 | 3.52 | -21.53 | -16.42 | -3.01 | -19.55 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.33 | 4.06 | 13.86 | 0.88 | 16.38 | 49.13 | -1.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -686.64 | 78.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 473.81 | 217.88 | 144.16 | 117.15 | 27.43 | 0.26 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1194.9 | -466.43 | -113.98 | -219.49 | -82.03 | -46.14 | -69.97 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.96 | -109.53 | -87.67 | -51.61 | -111.84 | -55.91 | -42.77 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 27.37 | 220.65 | 22.68 | 92.66 | 171.4 | 257.44 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4851.56 | -2423.14 | -4583.96 | 209.91 | 235.39 | -2801.98 | -2005.82 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2356.39 | -864.82 | -2947.99 | -1661.63 | -548.38 | -1425.63 | -155.05 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1776.16 | -4485.44 | 2611.55 | 2794.23 | 632.62 | -1365.13 | 2284.31 | - | - | - |
| 其他(万) | 71.61 | 11.05 | 149.34 | 381.72 | 574.46 | 144.22 | 186.04 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15562.29 | -329.27 | 2788.51 | 10716.05 | 9239.1 | 1171.61 | 5338.52 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3416.35 | 8118.95 | 18546 | 16219.13 | 6890.98 | 175.76 | 128.56 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8118.95 | 18546 | 16219.13 | 6890.98 | 175.76 | 128.56 | 327.76 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4702.59 | -10427.05 | 2326.87 | 9328.14 | 6715.22 | 47.21 | -199.2 | - | - | - |