双乐股份301036核心经营数据

1020 ℃
当前股价:17.7,市值:18 亿,动态市盈率PE:51.59, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.14%,净利增长率:-13.59%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 10000 10000 7500 7500 7500 7500 - - - -
净资产(万) 153905.54 158748.65 97335.3 83356.47 68938.66 62490.22 - - - -
总资产(万) 191518.67 193993.61 165867.57 150729.72 131125.18 116571 - - - -
营业收入(万) 127070.55 133610.44 135423.22 113561.06 99205.2 89992.93 - - - -
营业收入增长率(%) -4.89 -1.34 19.25 14.47 10.24 - - - - -
营业成本(万) 114110.13 109628.77 100901.55 88497.6 80641.54 70394.15 - - - -
营业成本增长率(%) 4.09 8.65 14.02 9.74 14.56 - - - - -
毛利率(%) 10.2 17.95 25.49 22.07 18.71 21.78 - - - -
三项费用(万) 5681.56 7300.5 9820.79 9509.58 9333.9 9517.47 - - - -
费用增长率(%) -22.18 -25.66 3.27 1.88 -1.93 - - - - -
费用率(%) 43.84 30.44 28.45 37.94 50.28 48.56 - - - -
净利润(万) 2865.92 9526.84 15809.36 8516.78 7020.01 5947.6 - - - -
净利润增长率(%) -69.92 -39.74 85.63 21.32 18.03 - - - - -
经营现金流(万) 1003.52 -10638.88 9907.68 987.75 -1099.53 -6945.46 - - - -
现金流增长率(%) -109.43 -207.38 903.06 -189.83 -84.17 - - - - -
净利润现金比(-) 0.35 -1.12 0.63 0.12 -0.16 -1.17 - - - -
净资产收益率ROE(%) 1.83 7.44 17.5 11.18 10.68 19.04 - - - -
生产资本回报率(%) 2.19 8.23 16.54 9.79 8.05 8.97 - - - -
资本支出(万) 1326.27 6527.76 857.92 1460.51 1708.58 4882.15 - - - -
折旧和摊销(万) 16003 14680 12153 10497 8309 7634 - - - -
归属股东权益(万) 153905.54 158748.65 97335.3 83356.47 68938.66 62490.22 - - - -
股东权益增长率(%) -3.05 63.09 16.77 20.91 10.32 - - - - -
自由现金流(万) 17543 17679 27104 17553 13620 8699 - - - -
自由现金流增长率(%) - -34.77 54.41 28.88 56.57 - - - - -
每股股东权益(元) 15.39 15.87 12.98 11.11 9.19 8.33 - - - -
每股股东收益(元) 0.29 0.95 2.11 1.14 0.94 0.79 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBBCB CBCBA BABAA BBBBA CBCBA BBCAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- --+ +-- +-- --+ --+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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