赛特新材688398核心经营数据

1654 ℃
当前股价:29.43,市值:34 亿,动态市盈率PE:32.3, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:64.49%。
其中,历史营业增长率:18.91%,净利增长率:12.35%; 未来三年预估净利增长率:59.19% (23E:81.03%, 24E:53.81%, 25E:44.88%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8000 8000 8000 6000 6000 5850 5850 - 5850 5850
净资产(万) 93930.8 90997.94 82608.53 32765.94 25901.12 20927.37 20402.43 - 18761.59 16609.24
总资产(万) 116545.44 116225.45 106972.19 52673.22 43965.25 36477.49 32347.81 - 29631.76 28206.99
营业收入(万) 63770.82 71129.15 51619.68 40092.58 30788.27 20515.13 11223.59 - 15833.68 19915.98
营业收入增长率(%) -10.35 37.79 28.75 30.22 50.08 82.79 - -100 -20.5 48.48
营业成本(万) 46805.8 48258.45 32846.3 22791.6 18389.87 14271.56 7033.29 - 9181.38 10958.25
营业成本增长率(%) -3.01 46.92 44.12 23.94 28.86 102.91 - -100 -16.21 31.14
毛利率(%) 26.6 32.15 36.37 43.15 40.27 30.43 37.33 - 42.01 44.98
三项费用(万) 7093.98 7362.94 6325.41 6304.44 5225.55 4059.95 2774.27 - 4169.39 4813.93
费用增长率(%) -3.65 16.4 0.33 20.65 28.71 46.34 - -100 -13.39 90.15
费用率(%) 41.82 32.19 33.69 36.44 42.15 65.03 66.21 - 62.68 53.74
净利润(万) 6386.17 11389.4 9383.2 7432.57 4066.25 524.93 689.04 - 2152.35 3541.56
净利润增长率(%) -43.93 21.38 26.24 82.79 674.63 -23.82 - -100 -39.23 58.13
经营现金流(万) 6852.16 8371.39 6943.85 5974.05 4800.97 787.22 1324.36 - 3081.34 3964.28
现金流增长率(%) -18.15 20.56 16.23 24.43 509.86 -40.56 - -100 -22.27 -2.93
净利润现金比(-) 1.07 0.74 0.74 0.8 1.18 1.5 1.92 - 1.43 1.12
净资产收益率ROE(%) 6.91 13.12 16.27 25.34 17.37 2.54 6.75 - 12.17 23.87
生产资本回报率(%) 14.26 29.45 31.07 37.43 23.21 2.88 3.9 - 12.53 23.34
资本支出(万) 9107.38 16312.39 13755.53 4418.96 2624.96 2170.5 1373.65 - 2465.4 4450.7
折旧和摊销(万) 4206 3015 2166 2012 1627 1512 1310 - 1070 944
归属股东权益(万) 93930.8 90997.94 82440.5 32765.94 25901.12 20927.37 20402.43 - 18761.59 16609.24
股东权益增长率(%) 3.22 10.38 151.6 26.5 23.77 2.57 - -100 12.96 27.1
自由现金流(万) 1485 -1940 -2254 5026 3068 -134 625 - 757 35
自由现金流增长率(%) - - -144.85 63.82 -2389.55 -121.44 - -100 2062.86 -229.63
每股股东权益(元) 11.74 11.37 10.31 5.46 4.32 3.58 3.49 - 3.21 2.84
每股股东收益(元) 0.8 1.42 1.17 1.24 0.68 0.09 0.12 - 0.37 0.61
同业推荐: *ST明600091, 宇新股份002986, 德方纳米300769, 龙蟠科技603906, 南岭民爆002096, 天赐材料002709,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA BBBBA BBBAA ABBAA ABAAA BBACB BBABB CABCB ABABA ABAAA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-+ --- +-- +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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