怡合达301029现金流量表 |
1577 ℃ |
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当前股价：22.28，市值：141
亿，动态市盈率PE：32.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.11%，净利增长率：30.18%； 未来三年预估净利增长率：23.17% （25E:26.28%, 26E:20.40%, 27E:22.90%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 209973.68 | 240146 | 193684.67 | 148198.17 | 108801.05 | 69428.73 | 59915.28 | 37526.35 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 27.76 | 0.22 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4415.04 | 927.23 | 2294.57 | 1665.12 | 2119.68 | 1469.35 | 1011.89 | 463.03 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 214416.47 | 241073.46 | 195979.24 | 149863.29 | 110920.75 | 70898.08 | 60927.17 | 37989.38 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75333.31 | 127009.85 | 104041.32 | 79568 | 51599.51 | 36064.14 | 34966.33 | 24073 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44750.06 | 46233.41 | 38282.17 | 28038.78 | 18220.46 | 15955.74 | 13047.62 | 7301.04 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 16040.85 | 23482.24 | 21666.09 | 13950.4 | 10063.7 | 7091.66 | 5260.76 | 2359.11 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5435.16 | 6707.44 | 6536.94 | 4975.77 | 6377.13 | 4633.45 | 5697.77 | 3060.13 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141559.38 | 203432.94 | 170526.52 | 126532.95 | 86260.8 | 63745 | 58972.49 | 36793.28 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72857.09 | 37640.52 | 25452.72 | 23330.34 | 24659.95 | 7153.08 | 1954.67 | 1196.09 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27 | - | 757.89 | 141.2 | 499.77 | 843.13 | 176.16 | 49.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.47 | 20.99 | 20.5 | 18.15 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 4.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | - | 96000 | 24900 | 89000 | 65000 | 20000 | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3099.48 | 20.99 | 96778.38 | 25059.34 | 89501.27 | 65846.03 | 20176.96 | 5054.64 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30305.57 | 22825.4 | 15179.36 | 22412.7 | 27463.99 | 11228.59 | 8350.77 | 2656.01 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1138.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33000 | - | 61000 | 59900 | 89000 | 65000 | 20201 | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63305.57 | 22825.4 | 77317.65 | 82312.7 | 116463.99 | 76228.59 | 28551.77 | 7656.01 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60206.09 | -22804.41 | 19460.73 | -57253.35 | -26962.72 | -10382.56 | -8374.8 | -2601.37 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 86656.74 | - | 4877.91 | 51998.67 | - | 35978.49 | 27450 | 10000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86656.74 | - | 4877.91 | 51998.67 | - | 35978.49 | 27450 | 12000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23108.33 | 14446.73 | 12000.3 | - | 2880 | - | 16.48 | 72.8 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3785.63 | 1813.76 | 416.33 | 1808.48 | 150 | - | 152.53 | 311.3 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26893.96 | 16260.49 | 12416.63 | 1808.48 | 3030 | - | 1169.02 | 2684.1 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59762.78 | -16260.49 | -7538.72 | 50190.19 | -3030 | 35978.49 | 26280.98 | 9315.9 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.02 | -36.33 | -235.41 | -0.39 | -140.92 | 12.87 | 8.56 | -0.59 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 72427.8 | -1460.71 | 37139.32 | 16266.78 | -5473.68 | 32761.89 | 19869.41 | 7910.04 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110086.46 | 111547.17 | 74407.85 | 58141.07 | 63614.75 | 30852.86 | 10983.45 | 3073.41 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 182514.26 | 110086.46 | 111547.17 | 74407.85 | 58141.07 | 63614.75 | 30852.86 | 10983.45 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40439.63 | 54553.19 | 50640.13 | 40064.66 | 27135.07 | 14431.15 | 9759.24 | 6382.11 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1694.35 | 1186.2 | 1839.41 | 1741.6 | 971.17 | 1251.45 | 663.53 | 340.15 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5677.36 | 5438.15 | 4562.72 | 1554.06 | 915.89 | 856.75 | 588.74 | 263.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 427.28 | 384.7 | 127.8 | 121.29 | 138.03 | 120.92 | 61.19 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 693.62 | 579.03 | 380.81 | 234.82 | 217.76 | 212.4 | 116.8 | 15.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.38 | 2.72 | 25.64 | -8.57 | 1 | -0.28 | 0.21 | 4.93 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.21 | - | 8.12 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33.44 | 124.6 | 286.35 | 65.78 | 140.92 | -12.87 | -23.85 | 109.69 | - | - |
| 投资损失(万) | -27 | - | -724.65 | -141.2 | -499.77 | -843.13 | -176.16 | -49.74 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -396.15 | 35.51 | -537.1 | -112 | -136.2 | -153.61 | -128.3 | -76.11 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.21 | -88.45 | 90.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -112.46 | 12343.79 | -21296.15 | -15937.19 | -4535.66 | -1862.95 | -3713.47 | -6178.32 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21635.52 | -21975.96 | -34059.69 | -23056.52 | -13753.75 | -11215.8 | -9476.31 | -4633.12 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2417.68 | -14899.41 | 22087.63 | 18792.19 | 14065.39 | 4368.95 | 3597.07 | 5017.77 | - | - |
| 其他(万) | - | -825.99 | 1700.57 | - | - | - | 685.98 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72857.09 | 37640.52 | 25452.72 | 23330.34 | 24659.95 | 7153.08 | 1954.67 | 1196.09 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 182514.26 | 110086.46 | 111547.17 | 74407.85 | 58141.07 | 63614.75 | 30852.86 | 10983.45 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 110086.46 | 111547.17 | 74407.85 | 58141.07 | 63614.75 | 30852.86 | 10983.45 | 3073.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 72427.8 | -1460.71 | 37139.32 | 16266.78 | -5473.68 | 32761.89 | 19869.41 | 7910.04 | - | - |