鼎熔岩301028现金流量表 |
2391 ℃ |
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当前股价：17.75，市值：68
亿，动态市盈率PE：29.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.08%，净利增长率：17.88%； 未来三年预估净利增长率：14.75% （26E:16.23%, 27E:14.07%, 28E:13.96%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 97683.68 | 87988.8 | 75258.61 | 89334.41 | 74628.89 | 54178.03 | 54707.89 | 53783.75 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1073.86 | 859.75 | 579.53 | 1116.29 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3837.34 | 4096.49 | 5754.17 | 4011.58 | 1650.52 | 1728.73 | 1309.12 | 2087.51 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 102594.88 | 92945.04 | 81592.32 | 94462.28 | 76279.41 | 55906.76 | 56017.01 | 55871.26 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 53147.26 | 41475.35 | 35448.64 | 50781.53 | 39580.86 | 27559.94 | 31179.53 | 24326.49 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14875.91 | 13079.78 | 10976.88 | 12074.03 | 9440.49 | 8317.51 | 7942.1 | 7108.03 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 7975.18 | 7277.31 | 7063.02 | 7221.93 | 3975.14 | 3998.56 | 4665.81 | 5125.93 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3687.16 | 3532.81 | 4173.83 | 6549.34 | 2801.15 | 4733.13 | 3466.26 | 3533.51 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 79685.51 | 65365.25 | 57662.37 | 76626.83 | 55797.65 | 44609.15 | 47253.7 | 40093.96 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 22909.37 | 27579.79 | 23929.95 | 17835.45 | 20481.76 | 11297.62 | 8763.32 | 15777.3 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 97900 | 102700 | 69956 | 234900 | 116151.5 | 72600 | 39676 | 15224 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 745.83 | 874.39 | 1171.38 | 792.82 | 462.53 | 625.36 | 392.19 | 75.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 36.7 | 19.6 | 6 | 5.8 | 86.52 | 9.95 | 124.25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 98682.53 | 103593.99 | 71133.38 | 235698.62 | 116700.56 | 73235.31 | 40192.44 | 15299.02 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33001.18 | 10846.42 | 7989.41 | 11925.72 | 10744.07 | 3960 | 3637.26 | 2488.04 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 122000 | 142200 | 69956 | 234900 | 116151.5 | 62360 | 46416 | 18724 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 155001.18 | 153046.42 | 77945.41 | 246825.72 | 126895.57 | 66320 | 50053.26 | 21212.04 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -56318.65 | -49452.43 | -6812.03 | -11127.1 | -10195.01 | 6915.31 | -9860.82 | -5913.02 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1362.37 | - | - | 46167.26 | - | 978 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 23400 | 870 | - | - | 900 | 900 | 900 | 1300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 24762.37 | 870 | - | 46167.26 | 900 | 1878 | 900 | 1300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | - | 2760 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7780.68 | 5684.47 | 7578.24 | 6065.09 | 4039.8 | 6039.89 | 6039.06 | 4911.99 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.03 | 1.48 | 1.9 | 1605.91 | 685.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7782.71 | 5685.95 | 7580.14 | 8571 | 5625.5 | 6939.89 | 6039.06 | 7671.99 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16979.65 | -4815.95 | -7580.14 | 37596.26 | -4725.5 | -5061.89 | -5139.06 | -6371.99 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 89.42 | -2.6 | 37.18 | -43.44 | -47.88 | -30.03 | 9.68 | -68.77 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16340.2 | -26691.19 | 9574.96 | 44261.18 | 5513.37 | 13121.01 | -6226.88 | 3423.51 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 52139.73 | 78830.92 | 69255.96 | 24994.78 | 19481.41 | 6360.4 | 12587.28 | 9163.77 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35799.54 | 52139.73 | 78830.92 | 69255.96 | 24994.78 | 19481.41 | 6360.4 | 12587.28 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 21722.97 | 16304.49 | 15978.26 | 18078.96 | 14489.72 | 8523.96 | 9457.76 | 9961.4 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 976.91 | 627.3 | 367.82 | 886.62 | 486.62 | 315.19 | 240.67 | 211.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4121.51 | 4131.11 | 3956.22 | 2998.11 | 2793.11 | 2604.5 | 2372.12 | 2144.05 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 292.48 | 274.6 | 276.21 | 192.34 | 156.52 | 132.85 | 101.96 | 63.24 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 0.45 | 8.72 | 8.72 | 8.3 | 1.04 | 14.39 | 16.29 | 20.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 13.91 | 141.4 | 0.12 | -3.34 | 0.23 | 3.72 | -4.59 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.19 | 0.06 | 13.18 | 2.91 | 10.32 | 20.68 | - | 104.36 | - |
| 财务费用(万) | - | - | 8.67 | -35.28 | 43.89 | 87.57 | 70.81 | 30.63 | 107.11 | - |
| 投资损失(万) | - | -2140.54 | -1709.76 | -1171.38 | -792.82 | -462.53 | -492.03 | -510.65 | -89.88 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -694 | -261.91 | -354.96 | -1172 | -140.33 | 54.93 | 281.8 | -621.95 | - |
| 存货的减少(万) | - | -2271.23 | 717.54 | 2143.09 | -9350.79 | 1133.04 | 811.66 | -3132.27 | -3964.4 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9463.79 | -3028.49 | 3323.21 | -6642.91 | -4170.41 | 206.65 | 3694.47 | -1458.05 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8404.7 | 8886.39 | -575.26 | 13586.17 | 6036.59 | -973.34 | -3784.88 | 9299.54 | - |
| 其他(万) | - | 1938.81 | 1479.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 22909.37 | 27579.79 | 23929.95 | 17835.45 | 20481.76 | 11297.62 | 8763.32 | 15777.3 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 35799.54 | 52139.73 | 78830.92 | 69255.96 | 24994.78 | 19481.41 | 6360.4 | 12587.28 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 52139.73 | 78830.92 | 69255.96 | 24994.78 | 19481.41 | 6360.4 | 12587.28 | 9163.77 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16340.2 | -26691.19 | 9574.96 | 44261.18 | 5513.37 | 13121.01 | -6226.88 | 3423.51 | - |