申菱环境301018现金流量表 |
1379 ℃ |
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当前股价：34.24，市值：91
亿，动态市盈率PE：92.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.8%，净利增长率：12.57%； 未来三年预估净利增长率：51.6% （24E:112.35%, 25E:35.80%, 26E:20.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 248100.41 | 205481.16 | 193435.65 | 170347.63 | 139391.6 | 118079.51 | 113723.46 | 80937.45 | 93648.68 | 71117.54 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 16.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3584 | 4607.69 | 4826.26 | 1626.31 | 2349.02 | 1848.21 | 3056.63 | 4417.71 | 2673.13 | 430.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 251684.41 | 210088.85 | 198261.91 | 171973.94 | 141757.36 | 119927.71 | 116780.09 | 85355.15 | 96321.81 | 71547.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185111.32 | 149901.45 | 147551.79 | 109826.8 | 92886.6 | 71040.7 | 73514.11 | 50503.48 | 62521.26 | 49271.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38815.95 | 31796.32 | 27553.64 | 22549.26 | 20288.61 | 17182.55 | 15026.05 | 13119.44 | 12295.47 | 10047.21 |
| 支付的各项税费(万) | 9379.66 | 8036.64 | 6784.92 | 6735.75 | 8526.4 | 7639.7 | 7810.44 | 5228.97 | 6328.9 | 4477.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16992.66 | 14127.37 | 12569.23 | 13297.03 | 12789.17 | 10589.19 | 9150.65 | 9859.09 | 8276.57 | 7357.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 250299.59 | 203861.78 | 194459.57 | 152408.85 | 134490.77 | 106452.14 | 105501.25 | 78710.98 | 89422.2 | 71154.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1384.82 | 6227.07 | 3802.34 | 19565.1 | 7266.59 | 13475.57 | 11278.85 | 6644.17 | 6899.61 | 393.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48800 | 1000 | 36100 | 47200 | 6800 | - | 5800 | 10600 | - | 183.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 72.23 | 1.98 | 62.94 | 37.49 | 2.85 | 123.08 | 154.33 | 217.05 | 323.1 | 5.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 814.65 | 110.57 | 26.49 | 73.28 | 14.3 | 0.9 | 50.18 | 16.88 | 10.76 | 46.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49686.88 | 1112.55 | 36189.43 | 47310.76 | 6817.15 | 123.98 | 6004.5 | 10833.93 | 333.86 | 235.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22173.47 | 20664.67 | 36693.53 | 31312.43 | 11197.22 | 11506.14 | 5644.75 | 2607.66 | 2964.04 | 3994.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 82600 | 1012.8 | 36100 | 47200 | 6800 | - | - | 312.5 | 141.68 | 10727.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104773.47 | 21677.48 | 72793.53 | 78512.43 | 17997.22 | 11506.14 | 5644.75 | 2920.16 | 3105.72 | 14722.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55086.59 | -20564.92 | -36604.1 | -31201.66 | -11180.07 | -11382.16 | 359.75 | 7913.76 | -2771.86 | -14486.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 81898.77 | - | 44294.46 | - | 525 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1372.95 | - | - | - | 525 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35751.63 | 51448.45 | 38595.15 | 59486.69 | 44978.98 | 24918.12 | 44813.35 | 31730 | 36452 | 26580 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1092.1 | 4187.97 | 4436.02 | 4550.27 | 3680.67 | 3184.34 | 3264.05 | 2627.81 | 2866.82 | 24768.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 118742.5 | 55636.42 | 87325.62 | 64036.96 | 49184.65 | 28102.45 | 48077.4 | 34357.81 | 39318.82 | 51348.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28690.52 | 33614.81 | 47759.85 | 32568 | 32114.53 | 31097.85 | 41910 | 32106 | 35726 | 38580 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7812.59 | 6484.9 | 6182.88 | 5807.33 | 5044.81 | 5213.14 | 4345.79 | 4138.29 | 3430.57 | 4700.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2347.56 | 6697.34 | 4533.37 | 4436.02 | 4550.27 | 3680.67 | 3184.34 | 3264.05 | 2196.56 | 1947.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38850.67 | 46797.05 | 58476.11 | 42811.35 | 41709.61 | 39991.66 | 49440.13 | 39508.34 | 41353.13 | 45228.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 79891.83 | 8839.37 | 28849.52 | 21225.61 | 7475.04 | -11889.2 | -1362.73 | -5150.54 | -2034.31 | 6119.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.03 | -6.05 | 4.52 | 2.48 | -9.29 | 71.63 | -1.71 | 4.67 | 50.19 | -2.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26211.09 | -5504.53 | -3947.72 | 9591.53 | 3552.27 | -9724.16 | 10274.16 | 9412.07 | 2143.63 | -7975.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19887.85 | 25392.38 | 29340.1 | 19748.58 | 16196.3 | 25920.46 | 15646.3 | 6234.24 | 4090.61 | 12066.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46098.95 | 19887.85 | 25392.38 | 29340.1 | 19748.58 | 16196.3 | 25920.46 | 15646.3 | 6234.24 | 4090.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10421.97 | 16925.17 | 14264.63 | 12146.64 | 10079.46 | 10322.53 | 8884.31 | 8837.92 | 6957.31 | 3612.67 |
| 资产减值准备(万) | 4402.4 | 2106.44 | 1130.8 | 1847.46 | 2208.48 | 968.52 | 1616.18 | 1387.91 | 671.28 | 380.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5740.87 | 4371.52 | 2383.85 | 1991.71 | 1872.94 | 1811.88 | 2055.59 | 2094.82 | 2037.41 | 1887.93 |
| 无形资产摊销(万) | 673.36 | 488.85 | 281.34 | 234.88 | 220.74 | 184.32 | 172.94 | 128.32 | 122.16 | 117.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.03 | 49.48 | 25.07 | 44.77 | 35.52 | 27.48 | 25.44 | 26.81 | 23.4 | 4.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 63.72 | 206.41 | -27.15 | -59.91 | 20.02 | 1.9 | -32.13 | 115.74 | 6.65 | 1344.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 2229.88 | 67.26 | 32.23 | 15.94 | 30.95 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 23.47 | 46.1 | - | - | - | - | - | - | -0.74 | 0.74 |
| 财务费用(万) | 2299.03 | 1487.7 | 1045.75 | 1211.8 | 1198.29 | 1525.02 | 1325.7 | 1135.52 | 1450.46 | 2637.21 |
| 投资损失(万) | -104.96 | 85.9 | 163.31 | 111.03 | 197.73 | -13.9 | -64.14 | -39.04 | -570.54 | -319.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -811.09 | -806.03 | -308.86 | -192.56 | -316.35 | -96.1 | -204.06 | -183.39 | -115.1 | 101.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 142.47 | 292.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11011.44 | 4161.54 | -18680.66 | -12749.04 | -590.93 | 1088.69 | -5284.82 | 5114.43 | -7503.15 | 1280.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33534.02 | -44313.28 | -18314.89 | 2880.03 | -13715.96 | -12637.28 | 912.16 | -8512.92 | 1671.61 | -7717.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18998.61 | 18393.66 | 21480.34 | 12082.35 | 6025.73 | 10292.51 | 1871.68 | -3461.96 | 2148.86 | -2937.63 |
| 其他(万) | 989.49 | 2220.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1384.82 | 6227.07 | 3802.34 | 19565.1 | 7266.59 | 13475.57 | 11278.85 | 6644.17 | 6899.61 | 393.44 |
| 现金的期末余额(万) | 46098.95 | 19887.85 | 25392.38 | - | - | - | 25920.46 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19887.85 | 25392.38 | 29340.1 | - | - | - | 15646.3 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26211.09 | -5504.53 | -3947.72 | - | - | - | 10274.16 | - | - | - |