利和兴301013现金流量表 |
2818 ℃ |
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当前股价：28.35，市值：66
亿，动态市盈率PE：-41.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 50658.67 | 43148.74 | 38924.07 | 26146.37 | 58177.06 | 63605.08 | 32840.61 | 26257.31 | 16160.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 843.32 | 4049.16 | 1349.88 | 1498.72 | 1093.48 | 720.19 | 13.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3139.15 | 6836.28 | 722.99 | 2572.8 | 2722.71 | 451.89 | 666.64 | 330.43 | 379.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 54641.15 | 54034.18 | 40996.93 | 30217.88 | 61993.25 | 64777.16 | 33520.94 | 26587.74 | 16540.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 35182.63 | 34335.33 | 27654.43 | 16227.3 | 40941.25 | 39197.73 | 24138.83 | 16614.74 | 13657.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11955.86 | 11710.02 | 12026.07 | 10661.59 | 8818.21 | 7555.95 | 6311.62 | 4759.34 | 3615.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2317.88 | 2769.2 | 2130.73 | 2273.76 | 4148.12 | 3585.55 | 1614.6 | 1745.71 | 791.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4780.92 | 5039.41 | 8875.16 | 6246.46 | 3237.11 | 4899.04 | 1930.41 | 2612.77 | 1216.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 54237.3 | 53853.96 | 50686.39 | 35409.11 | 57144.7 | 55238.27 | 33995.46 | 25732.57 | 19281.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 403.85 | 180.22 | -9689.46 | -5191.23 | 4848.55 | 9538.89 | -474.52 | 855.17 | -2741.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8500 | 27299.9 | 30100 | 25600 | 33100 | 17920.2 | 12500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 36.48 | 126.6 | 180.74 | 133.16 | 297.69 | 108.67 | 55.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 17.68 | 2.5 | - | - | 4.1 | - | 219.27 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 111.96 | 1600 | 1500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8536.48 | 27556.14 | 31883.24 | 27233.16 | 33397.69 | 18032.97 | 12555.3 | 219.27 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4448.76 | 8199.93 | 10194.27 | 26649.87 | 9865.88 | 7668.1 | 4553.52 | 3813.08 | 404.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6300 | 23599.9 | 27500 | 34400 | 26000 | 22520 | 15500.2 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10 | 15.67 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 10758.76 | 31815.5 | 39194.27 | 62549.87 | 35865.88 | 30188.1 | 20068.41 | 3813.08 | 404.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2222.28 | -4259.36 | -7311.03 | -35316.72 | -2468.19 | -12155.13 | -7513.12 | -3593.81 | -404.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 30506.51 | 210 | 13714.24 | 9.8 | 10881.52 | 2800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 210 | 120 | 9.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25238.35 | 26855.99 | 15060 | 5500 | 6000 | 3000 | 4600 | 2700 | 1790 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | 1762.73 | 3494.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 25238.35 | 26855.99 | 15060 | 41006.51 | 6210 | 16714.24 | 4609.8 | 15344.26 | 8084.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 23868.92 | 18725.99 | 4920 | 1090 | 90 | 4360 | 2660 | 1710 | 915.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1127.67 | 1164.18 | 2412.86 | 553.71 | 294.6 | 186.2 | 161.15 | 123.76 | 63.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1269.61 | 1401.21 | 1467.97 | 2698.28 | 492.08 | - | - | 1762.73 | 3506.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26266.2 | 21291.38 | 8800.82 | 4341.98 | 876.68 | 4546.2 | 2821.15 | 3596.49 | 4485.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1027.85 | 5564.61 | 6259.18 | 36664.52 | 5333.33 | 12168.04 | 1788.65 | 11747.77 | 3599.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -37.37 | 2.32 | 0.05 | 0.11 | -1.16 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2846.27 | 1485.45 | -10741.29 | -3880.79 | 7716.01 | 9551.84 | -6198.87 | 9007.97 | 452.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8653.17 | 7167.72 | 17909 | 21789.79 | 14073.79 | 4521.95 | 10720.82 | 1712.85 | 1259.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5806.9 | 8653.17 | 7167.72 | 17909 | 21789.79 | 14073.79 | 4521.95 | 10720.82 | 1712.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 357.67 | -3912.57 | -4272.08 | 4711.9 | 8487.12 | 9137.35 | 5036.04 | 3562.81 | 2051.26 |
| 资产减值准备(万) | - | 228.71 | 1584.6 | 822.47 | 2039.32 | 740.32 | 1706.41 | 1113.86 | 323.33 | 198.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3261.34 | 3046.83 | 1568.3 | 598.46 | 420.31 | 276.38 | 207.07 | 118.58 | 87.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 63.24 | 60.03 | 42.52 | 39.36 | 25.14 | 18.52 | 14.85 | 23.85 | 21.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 870.93 | 368.02 | 643.08 | 223.62 | 196.37 | 108.83 | 52.76 | 26.02 | 12.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.46 | 6 | -87.47 | - | - | - | - | 22.28 | 0.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.07 | 7.13 | - | 0.54 | 1.51 | 15.4 | 3.51 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1147.48 | 1210.47 | 771.32 | 240.44 | -2.32 | 165.26 | 161.15 | 123.76 | 71.07 |
| 投资损失(万) | - | -36.48 | -126.6 | -180.74 | -133.16 | -315 | -108.67 | -55.3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -154.61 | -2233.63 | -1738.64 | -653.82 | -83.55 | -56.5 | -158.19 | -47.47 | -15.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -47.57 | -21.89 | -14.25 | 0.82 | 7.74 | 134.87 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1948.07 | -5547.62 | -6232.33 | 784.92 | 5687.06 | -10422.23 | -1600.87 | 634.14 | -3402.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8140.09 | -3192.37 | -900.8 | -20573.83 | 5960.94 | -746.46 | -13888.97 | -4423.47 | -3339.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3619.17 | 6193.17 | -2495.08 | 6474.95 | -16025.29 | 9281.69 | 8639.57 | 459.29 | 1574.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.06 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 403.85 | 180.22 | -9689.46 | -5191.23 | 4848.55 | 9538.89 | -474.52 | 855.17 | -2741.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5806.9 | 8653.17 | 7167.72 | 17909 | 21789.79 | 14073.79 | 4521.95 | 10720.82 | 1712.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8653.17 | 7167.72 | 17909 | 21789.79 | 14073.79 | 4521.95 | 10720.82 | 1712.85 | 1259.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2846.27 | 1485.45 | -10741.29 | -3880.79 | 7716.01 | 9551.84 | -6198.87 | 9007.97 | 452.88 |