利和兴301013核心经营数据 |
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当前股价：28.35，市值：66
亿，动态市盈率PE：-41.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 23374.31 | 23374.31 | 23374.31 | 15582.87 | 11687.15 | 11687.15 | 9477.37 | 7290.29 | 5777.7 |
| 净资产(万) | - | 83994.49 | 83656.82 | 87563.4 | 93393.77 | 60658.36 | 51973.56 | 28800.91 | 23752.56 | 9276.74 |
| 总资产(万) | - | 153012.38 | 149785.01 | 137964.22 | 133282.42 | 79475.56 | 81780.51 | 49280.29 | 33637.25 | 17810.26 |
| 营业收入(万) | - | 57700.97 | 46983.4 | 30653.76 | 43330.34 | 47432.95 | 55784.31 | 40824.34 | 25428.07 | 17163.14 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 22.81 | 53.27 | -29.26 | -8.65 | -14.97 | 36.64 | 60.55 | 48.16 | 61.49 |
| 营业成本(万) | - | 45954.87 | 40354.68 | 24117.54 | 28576.86 | 32007.87 | 37327.18 | 29180.41 | 18107.6 | 12246.48 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.88 | 67.33 | -15.6 | -10.72 | -14.25 | 27.92 | 61.15 | 47.86 | 63.62 |
| 毛利率(%) | - | 20.36 | 14.11 | 21.32 | 34.05 | 32.52 | 33.09 | 28.52 | 28.79 | 28.65 |
| 三项费用(万) | - | 7298.15 | 6502.04 | 6451.51 | 4972.12 | 4212.4 | 3555.56 | 2226.02 | 1581.55 | 2398.52 |
| 费用增长率(%) | -100 | 12.24 | 0.78 | 29.75 | 18.04 | 18.47 | 59.73 | 40.75 | -34.06 | 28.44 |
| 费用率(%) | - | 62.13 | 98.09 | 98.7 | 33.7 | 27.31 | 19.26 | 19.12 | 21.6 | 48.78 |
| 净利润(万) | - | 357.67 | -3912.57 | -4272.08 | 4711.9 | 8487.12 | 9137.35 | 5036.04 | 3562.81 | 2051.26 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -109.14 | -8.42 | -190.67 | -44.48 | -7.12 | 81.44 | 41.35 | 73.69 | 89.46 |
| 经营现金流(万) | - | 403.85 | 180.22 | -9689.46 | -5191.23 | 4848.55 | 9538.89 | -474.52 | 855.17 | -2741.28 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 124.09 | -101.86 | 86.65 | -207.07 | -49.17 | -2110.22 | -155.49 | -131.2 | 306.21 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.13 | -0.05 | 2.27 | -1.1 | 0.57 | 1.04 | -0.09 | 0.24 | -1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.43 | -4.57 | -4.72 | 6.12 | 15.07 | 22.62 | 19.17 | 21.57 | 29.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | 0.25 | -10.13 | -11.25 | 10.79 | 40.57 | 65.76 | 68.82 | 131.61 | 215.43 |
| 资本支出(万) | - | 4448.76 | 8199.93 | 10194.27 | 26649.87 | 9865.88 | 7668.1 | 4553.52 | 3813.08 | 404.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4196 | 3475 | 2254 | 861 | 642 | 404 | 275 | 168 | 122 |
| 归属股东权益(万) | - | 84374.8 | 83791.43 | 87535.89 | 93233.27 | 60363.41 | 51891.63 | 28802.23 | 23752.56 | 9276.74 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.7 | -4.28 | -6.11 | 54.45 | 16.33 | 80.17 | 21.26 | 156.04 | 105.05 |
| 自由现金流(万) | - | 455 | -8498 | -12079 | -20992 | -740 | 1910 | 769 | -82 | 1768 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | -138.74 | 148.37 | -1037.8 | -104.64 | 129.91 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.61 | 3.58 | 3.74 | 5.98 | 5.16 | 4.44 | 3.04 | 3.26 | 1.61 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.03 | -0.16 | -0.18 | 0.31 | 0.73 | 0.78 | 0.53 | 0.49 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACB | CCCCB | BCACB | BBCBA | BABAA | BAAAA | BACAA | BABAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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