晶雪节能301010核心经营数据 |
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当前股价：16.4，市值：18
亿，动态市盈率PE：61.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.35%，净利增长率：-7.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | - |
| 净资产(万) | 83960.09 | 83169.56 | 80349.58 | 78450.02 | 55925.58 | 49823.81 | 44400.4 | 40848.37 | 35813.72 | - |
| 总资产(万) | 153368.94 | 181548.03 | 166040.78 | 152402.25 | 105052.84 | 98216.82 | 95328.37 | 86238.55 | 73986.03 | - |
| 营业收入(万) | 111739.87 | 115209.8 | 90251.77 | 91401.91 | 77278.59 | 65370.51 | 59539.38 | 54282.71 | 50809.09 | - |
| 营业收入增长率(%) | -3.01 | 27.65 | -1.26 | 18.28 | 18.22 | 9.79 | 9.68 | 6.84 | - | - |
| 营业成本(万) | 95111.49 | 97264.59 | 73575.57 | 72085.86 | 59086.57 | 48430.24 | 43331.17 | 40113.65 | 36518.72 | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.21 | 32.2 | 2.07 | 22 | 22 | 11.77 | 8.02 | 9.84 | - | - |
| 毛利率(%) | 14.88 | 15.58 | 18.48 | 21.13 | 23.54 | 25.91 | 27.22 | 26.1 | 28.13 | - |
| 三项费用(万) | 9125.96 | 10345 | 8391.51 | 7479.01 | 7245.9 | 7829.1 | 7547.25 | 6555.81 | 5494.76 | - |
| 费用增长率(%) | -11.78 | 23.28 | 12.2 | 3.22 | -7.45 | 3.73 | 15.12 | 19.31 | - | - |
| 费用率(%) | 54.88 | 57.65 | 50.32 | 38.72 | 39.83 | 46.22 | 46.56 | 46.27 | 38.45 | - |
| 净利润(万) | 2993.7 | 3801.95 | 3972.24 | 6720.99 | 6021.09 | 6356.48 | 5454.33 | 4953.47 | 5349.42 | - |
| 净利润增长率(%) | -21.26 | -4.29 | -40.9 | 11.62 | -5.28 | 16.54 | 10.11 | -7.4 | - | - |
| 经营现金流(万) | -4232.23 | 3668.02 | 486.96 | -4398.78 | 4888.61 | 6407.24 | 2350.05 | 4093.5 | 2985.3 | - |
| 现金流增长率(%) | -215.38 | 653.25 | -111.07 | -189.98 | -23.7 | 172.64 | -42.59 | 37.12 | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.41 | 0.96 | 0.12 | -0.65 | 0.81 | 1.01 | 0.43 | 0.83 | 0.56 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.58 | 4.65 | 5 | 10 | 11.39 | 13.49 | 12.8 | 12.92 | 29.87 | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.09 | 16.89 | 16.26 | 38.73 | 47.35 | 45.94 | 39.05 | 33.88 | 174.65 | - |
| 资本支出(万) | 1015.35 | 2640.29 | 6282.63 | 3640.3 | 1832.69 | 268.37 | 1257.85 | 3218.91 | 1915.19 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2360 | 2191 | 1492 | 1521 | 158 | 157 | 185 | 1441 | 1338 | - |
| 归属股东权益(万) | 83933.83 | 83142.08 | 80304.62 | 78401.59 | 55888.05 | 49786.72 | 44369.13 | 40795.57 | 35770.86 | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.95 | 3.53 | 2.43 | 40.28 | 12.25 | 12.21 | 8.76 | 14.05 | - | - |
| 自由现金流(万) | 4340 | 3370 | -815 | 4591 | 4346 | 6239 | 4403 | 3166 | 4778 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -30.34 | 41.7 | 39.07 | -33.74 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.77 | 7.7 | 7.44 | 7.26 | 6.9 | 6.15 | 5.48 | 5.04 | 4.42 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.62 | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.66 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBBCA | CBBCA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | --+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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