可靠股份301009现金流量表 |
932 ℃ |
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当前股价：14.35，市值：39
亿，动态市盈率PE：259.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.44%，净利增长率：-11.45%； 未来三年预估净利增长率：49.91% （24E:130.12%, 25E:22.43%, 26E:19.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123647.18 | 121980.98 | 131348.13 | 169120.58 | 126178.1 | 96755.03 | 76417.64 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3309.13 | 7285.64 | 6262.54 | 6607.23 | 2918.02 | 1691.63 | 2546.54 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5886.2 | 11833.59 | 14092.41 | 10589.14 | 7153.95 | 7332.29 | 3959.75 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132842.51 | 141100.2 | 151703.08 | 186316.94 | 136250.07 | 105778.96 | 82923.93 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86059.16 | 122490.58 | 117225.35 | 115385.3 | 82536.07 | 70042.98 | 47857.44 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9927.15 | 11283.35 | 10953.5 | 9600.26 | 8990.1 | 7654.93 | 6900.95 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2096.43 | 1271.51 | 5203.57 | 3821.04 | 3267.68 | 2206.59 | 2030.43 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11989.48 | 9775.11 | 13268.14 | 17924.55 | 19123.66 | 14448.14 | 15161.06 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110072.22 | 144820.55 | 146650.57 | 146731.16 | 113917.51 | 94352.64 | 71949.88 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22770.29 | -3720.35 | 5052.51 | 39585.78 | 22332.57 | 11426.32 | 10974.05 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6500 | 21500 | 5000 | 6800 | 1700 | 18742.94 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 23.51 | 506.23 | 110.97 | 56.8 | 2.37 | 152.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.53 | 60.57 | 46.7 | 12.11 | 26.79 | 0.11 | 1097 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 486.98 | 341.8 | - | 825.62 | 2191.49 | 912.24 | 1538.7 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 555.5 | 6925.87 | 22052.93 | 5948.7 | 9075.07 | 2614.73 | 21530.76 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6600.86 | 11639.86 | 24044.75 | 22070.89 | 12586.46 | 8977.53 | 7741.17 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1056 | 6500 | 9500 | 15025 | 8800 | 1700 | 18732.96 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 223.34 | - | - | - | 1260.17 | 955.94 | 238.24 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7880.19 | 18139.86 | 33544.75 | 37095.89 | 22646.63 | 11633.46 | 26712.38 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7324.69 | -11213.99 | -11491.81 | -31147.19 | -13571.56 | -9018.74 | -5181.61 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10 | - | 78605.48 | - | 1497.48 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10 | - | 2450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 305.36 | - | 5000 | 13890 | 4080 | 2600 | 1000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1315.36 | - | 83605.48 | 13890 | 5577.48 | 2600 | 1000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 14910 | 8060 | 1100 | 2500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1903.02 | 88.27 | 2363.13 | 18047.43 | 152.5 | 4661.3 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1275.69 | 3084 | 225 | 620.07 | 196.35 | 4000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1275.69 | 4987.02 | 15223.27 | 11043.2 | 19343.78 | 6652.5 | 4661.3 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 39.68 | -4987.02 | 68382.22 | 2846.8 | -13766.3 | -4052.5 | -3661.3 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 213.54 | 424.4 | -264.63 | -1164.63 | 164.1 | 77.97 | -462.55 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15698.82 | -19496.96 | 61678.28 | 10120.76 | -4841.2 | -1566.96 | 1668.59 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63945.42 | 83442.39 | 21764.1 | 11643.34 | 16484.54 | 18051.5 | 16382.91 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79644.24 | 63945.42 | 83442.39 | 21764.1 | 11643.34 | 16484.54 | 18051.5 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1776.19 | -5624.73 | 3943.78 | 22309.65 | 9348.21 | 6169.05 | 4788.43 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2056.09 | 7868.38 | 1039.28 | 3954.11 | 119.47 | 94.51 | 409.97 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5138.87 | 5734.59 | 4680.56 | 3776.58 | 3069.16 | 2831.06 | 2401.71 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 233.62 | 239.3 | 176.83 | 147.86 | 147.93 | 124.95 | 105.5 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 478.03 | 552.9 | 534.18 | 265.33 | 237.9 | 269.73 | 163.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.36 | -12.05 | -4.49 | 0.73 | 60.02 | -0.01 | -549.14 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 44.76 | 94.65 | 16.26 | 0.03 | 60.44 | 2.13 | -0.91 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -612.68 | -1626.36 | 463.83 | 2475.37 | -287.32 | -202.87 | 1133.57 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 334.15 | -23.51 | -505.15 | -110.97 | 695.26 | 314.98 | -62.85 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -187.12 | -611.5 | 382.42 | -360 | 3.17 | 159.68 | -50.62 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5788.76 | -4022.68 | -3404.44 | 446.17 | -2062.9 | 843.27 | -4332.12 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5559.79 | -3095.16 | 11413.26 | -10119.19 | -2264 | -1358.54 | -8320.23 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1838.05 | -3345.51 | -13768.95 | 16760.44 | 11799.17 | 2027.91 | 15319.08 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 39.68 | 1406.07 | 118.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22770.29 | -3720.35 | 5052.51 | 39585.78 | 22332.57 | 11426.32 | 10974.05 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 79644.24 | 63945.42 | 83442.39 | 21764.1 | 11643.34 | 16484.54 | 18051.5 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 63945.42 | 83442.39 | 21764.1 | 11643.34 | 16484.54 | 18051.5 | 16382.91 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15698.82 | -19496.96 | 61678.28 | 10120.76 | -4841.2 | -1566.96 | 1668.59 | - | - | - |