凯淳股份301001现金流量表 |
1493 ℃ |
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当前股价：30.11，市值：24
亿，动态市盈率PE：184.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.72%，净利增长率：-10.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 74669.77 | 89963.72 | 88629.16 | 99857.2 | 81567.55 | 82254.12 | 57598.05 | 54804.59 | 52167.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3469.23 | 1016.38 | 981.49 | 1031.26 | 903.61 | 1135.04 | 1042.54 | 812.75 | 943.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 78139 | 90980.1 | 89610.65 | 100888.46 | 82471.16 | 83389.17 | 58640.59 | 55617.34 | 53111.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 27906.29 | 46840.81 | 49421.33 | 56499.06 | 47854.33 | 50989.67 | 30742.93 | 27271.85 | 32563.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28972.27 | 25979.78 | 25129.58 | 21571.18 | 18587.63 | 17778.97 | 14705.22 | 11750.09 | 9791.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2830.97 | 3689.42 | 4821.11 | 5895.85 | 4617.99 | 5635.09 | 4326.91 | 2198.14 | 1478.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8144.87 | 11270.23 | 11399.15 | 9395.69 | 6894.86 | 6944.43 | 6656.71 | 8583.6 | 8258.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 67854.41 | 87780.23 | 90771.17 | 93361.77 | 77954.81 | 81348.16 | 56431.76 | 49803.68 | 52092.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10284.59 | 3199.87 | -1160.52 | 7526.69 | 4516.35 | 2041.01 | 2208.83 | 5813.66 | 1018.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 156996.2 | 187895.8 | 88500 | - | - | - | 14265 | 5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 164.99 | 801.29 | 473.61 | - | - | - | 38.92 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.85 | - | 1.35 | 0.97 | 0.45 | 0.84 | - | 0.53 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 157163.04 | 188697.09 | 88974.96 | 0.97 | 0.45 | 0.84 | 14303.92 | 5.53 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23240.7 | 376.75 | 763.48 | 296.9 | 72.16 | 271.8 | 132.66 | 159 | 296.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 127900 | 196950 | 108500 | - | - | 104.3 | 14285.48 | 7 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 151140.7 | 197326.75 | 109263.48 | 296.9 | 72.16 | 376.1 | 14418.14 | 166 | 296.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6022.34 | -8629.66 | -20288.52 | -295.94 | -71.71 | -375.27 | -114.21 | -160.47 | -296.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 46782.8 | - | - | - | - | - | 1 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4000 | 5958.58 | 4067.21 | 10430 | 19870 | 12331.29 | 9190 | 11500 | 10730 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4000 | 5958.58 | 50850.01 | 10430 | 19870 | 12331.29 | 9190 | 11500 | 10731 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4250 | 5386.78 | 2700 | 12890 | 18110 | 13121.29 | 10000 | 12390 | 8837 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1090.39 | 1100.8 | 31.49 | 190.4 | 5240.17 | 4164.88 | 125.42 | 214.63 | 348.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 955.42 | 1426.15 | 2559.88 | 669.21 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6295.82 | 7913.72 | 5291.37 | 13749.62 | 23350.17 | 17286.17 | 10125.42 | 12604.63 | 9185.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2295.82 | -1955.15 | 45558.64 | -3319.62 | -3480.17 | -4954.88 | -935.42 | -1104.63 | 1545.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -23.08 | 122.23 | -67.44 | -64.86 | 21.98 | 40.64 | -67.49 | 21.24 | 5.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 13988.04 | -7262.71 | 24042.16 | 3846.27 | 986.45 | -3248.49 | 1091.71 | 4569.81 | 2273.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28373.77 | 35636.48 | 11594.32 | 7748.06 | 6761.61 | 10010.1 | 8918.39 | 4348.59 | 2075.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 42361.81 | 28373.77 | 35636.48 | 11594.32 | 7748.06 | 6761.61 | 10010.1 | 8918.39 | 4348.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 703.05 | -592.43 | 4840.21 | 8461.05 | 6656.34 | 6991.99 | 6235.21 | 3572.3 | 2627.56 |
| 资产减值准备(万) | - | 861.37 | 2239.12 | 1127.64 | 277.01 | 141.23 | 75.41 | 406.89 | 10.45 | -18.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 175.5 | 128.38 | 93.98 | - | 99.24 | 92.39 | 127.64 | 142.67 | 153.17 |
| 无形资产摊销(万) | - | 59.71 | 24.86 | 13.28 | - | 30.94 | 28.7 | 9.92 | 1.94 | 1.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 164.32 | 302.31 | 101.68 | - | 24.64 | 44.86 | 81.75 | 61.32 | 66.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -18.85 | -1.2 | - | - | -0.84 | - | -0.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | -0.45 | -0.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 81.72 | -23.49 | -70.83 | - | 263.43 | 186.27 | 124.35 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 270.89 | 269.96 | 146.32 | - | 263.43 | 186.27 | 124.35 | 186.75 | 351.12 |
| 投资损失(万) | - | -164.99 | -801.29 | -491.11 | - | 6.45 | 95.6 | -17.73 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 448.91 | -495.23 | -130.8 | - | -82.66 | 1.19 | -93.79 | -10.73 | 252.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 5466.42 | -1168.16 | -3491.89 | -3306.76 | 570.02 | -4016.3 | -1611.29 | 1143.34 | -503.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6835.44 | 3581.54 | -8163.29 | 630.48 | -5521.13 | -2207.42 | -5467.02 | 1133.73 | -2001.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5682.69 | -1697.49 | 3969.95 | 1117.24 | 1160.23 | 438.26 | 2024.24 | -717.95 | 89.19 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 311.68 | 341.59 | 448.16 | 388.65 | 290.38 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10284.59 | 3199.87 | -1160.52 | 7526.69 | 4516.35 | 2041.01 | 2208.83 | 5813.66 | 1018.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 42361.81 | 28373.77 | 35636.48 | - | 7748.06 | 6761.61 | 10010.1 | 8918.39 | 4348.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28373.77 | 35636.48 | 11594.32 | - | 6761.61 | 10010.1 | 8918.39 | 4348.59 | 2075.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 13988.04 | -7262.71 | 24042.16 | - | 986.45 | -3248.49 | 1091.71 | 4569.81 | 2273.15 |