焦点科技002315核心经营数据 |
4758 ℃ |
|
当前股价：47.87，市值：152
亿，动态市盈率PE：34.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.97%。 其中，历史营业增长率：23.26%，净利增长率：23.24%； 未来三年预估净利增长率：21.94% （24E:25.63%, 25E:21.39%, 26E:18.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31591.49 | 31085.18 | 30604.41 | 30550 | 23500 | 23500 | 23500 | 11750 | 11750 | 11750 |
| 净资产(万) | 249039.56 | 226692.51 | 211286.28 | 221234.5 | 200313.88 | 185319.46 | 192611.47 | 200597.19 | 202201.37 | 183007.31 |
| 总资产(万) | 390750.51 | 355753.06 | 340332.73 | 344974.23 | 290086.19 | 253812.67 | 256127.36 | 254507.84 | 245422.11 | 214075.62 |
| 营业收入(万) | 151934.13 | 146321.82 | 145416.04 | 112974.42 | 97800.57 | 87518.19 | 121108.88 | 68397.19 | 49451.52 | 50989.01 |
| 营业收入增长率(%) | 3.84 | 0.62 | 28.72 | 15.52 | 11.75 | -27.74 | 77.07 | 38.31 | -3.02 | -0.19 |
| 营业成本(万) | 31223.21 | 28933.67 | 35925.4 | 28020.09 | 23383.07 | 26641.96 | 70200.29 | 26186.39 | 19958.71 | 19020.54 |
| 营业成本增长率(%) | 7.91 | -19.46 | 28.21 | 19.83 | -12.23 | -62.05 | 168.08 | 31.2 | 4.93 | 18.91 |
| 毛利率(%) | 79.45 | 80.23 | 75.29 | 75.2 | 76.09 | 69.56 | 42.04 | 61.71 | 59.64 | 62.7 |
| 三项费用(万) | 72232.8 | 71349.23 | 71957.73 | 59160.57 | 53445.29 | 49338.9 | 46325.43 | 41951.77 | 29434.24 | 30547.58 |
| 费用增长率(%) | 1.24 | -0.85 | 21.63 | 10.69 | 8.32 | 6.51 | 10.43 | 42.53 | -3.64 | 15.16 |
| 费用率(%) | 59.84 | 60.78 | 65.72 | 69.64 | 71.82 | 81.05 | 91 | 99.39 | 99.8 | 95.56 |
| 净利润(万) | 38246.66 | 30017.93 | 24795.94 | 17106.35 | 14888.53 | 5380.19 | 7093.74 | 10774.45 | 15539.63 | 11921.46 |
| 净利润增长率(%) | 27.41 | 21.06 | 44.95 | 14.9 | 176.73 | -24.16 | -34.16 | -30.66 | 30.35 | -12.54 |
| 经营现金流(万) | 63700.99 | 48492.54 | 51635.3 | 53985.71 | 15230.23 | 30145.75 | -11795.35 | 8631.52 | 6849.25 | 9989.59 |
| 现金流增长率(%) | 31.36 | -6.09 | -4.35 | 254.46 | -49.48 | -355.57 | -236.65 | 26.02 | -31.44 | -45.18 |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 1.62 | 2.08 | 3.16 | 1.02 | 5.6 | -1.66 | 0.8 | 0.44 | 0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.08 | 13.71 | 11.47 | 8.12 | 7.72 | 2.85 | 3.61 | 5.35 | 8.07 | 6.58 |
| 生产资本回报率(%) | 78.5 | 63.33 | 48.45 | 30.72 | 34.65 | 21.14 | 39.62 | 99.59 | 234.25 | 170.13 |
| 资本支出(万) | 7128.71 | 4503.65 | 8553.51 | 12178.93 | 15821.01 | 11109.2 | 13524.41 | 6576.53 | 3590.87 | 2095.7 |
| 折旧和摊销(万) | 5778 | 6264 | 6361 | 4338 | 4485 | 3649 | 2589 | 2060 | 2010 | 2251 |
| 归属股东权益(万) | 246713.74 | 224896.55 | 209417.59 | 219808.83 | 198610.63 | 179139.24 | 186370.71 | 194631.47 | 201414.7 | 181839.45 |
| 股东权益增长率(%) | 9.7 | 7.39 | -4.73 | 10.67 | 10.87 | -3.88 | -4.24 | -3.37 | 10.77 | 1.57 |
| 自由现金流(万) | 36536 | 31800 | 22310 | 9497 | 3756 | -1830 | -3620 | 6588 | 14140 | 12089 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -53.41 | 16.97 | -17.68 |
| 每股股东权益(元) | 7.81 | 7.23 | 6.84 | 7.2 | 8.45 | 7.62 | 7.93 | 16.56 | 17.14 | 15.48 |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 0.97 | 0.8 | 0.57 | 0.64 | 0.24 | 0.31 | 0.95 | 1.34 | 1.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABABA | ABABA | ABABA | ACABA | ACACA | ACCCA | ACBCA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||