国联股份603613核心经营数据 |
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当前股价：22.19，市值：160
亿，动态市盈率PE：11.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：321.82%。 其中，历史营业增长率：78.01%，净利增长率：58.28%； 未来三年预估净利增长率：40.29% （23E:45.83%, 24E:40.37%, 25E:34.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 49865.54 | 34390.03 | 23717.26 | 14081.5 | 10560.5 | 10560.5 | 8322.5 | 2875 | 2875 |
| 净资产(万) | - | 587770.39 | 460221.6 | 391057.46 | 113565.44 | 46362.04 | 35563.76 | 14863.07 | 6708.74 | 5507.99 |
| 总资产(万) | - | 1283207.94 | 952882.03 | 672482.19 | 222861.55 | 84025.83 | 62145.65 | 44969.53 | 11822.75 | 7838.47 |
| 营业收入(万) | - | 4026897.49 | 3722979 | 1715778.32 | 719768.01 | 367360.48 | 199977.35 | 90942.74 | 20277.3 | 12567.66 |
| 营业收入增长率(%) | - | 8.16 | 116.98 | 138.38 | 95.93 | 83.7 | 119.89 | 348.5 | 61.35 | -8.78 |
| 营业成本(万) | - | 3809097.54 | 3601654.01 | 1656609.09 | 674398.07 | 336853.9 | 180041.22 | 78827.43 | 10532.06 | 3514.76 |
| 营业成本增长率(%) | - | 5.76 | 117.41 | 145.64 | 100.2 | 87.1 | 128.4 | 648.45 | 199.65 | -18.27 |
| 毛利率(%) | - | 5.41 | 3.26 | 3.45 | 6.3 | 8.3 | 9.97 | 13.32 | 48.06 | 72.03 |
| 三项费用(万) | - | 32260.84 | 23936.98 | 13050.46 | 18237.99 | 14267.27 | 11368.94 | 8962.5 | 8188.93 | 8289.6 |
| 费用增长率(%) | - | 34.77 | 83.42 | -28.44 | 27.83 | 25.49 | 26.85 | 9.45 | -1.21 | 8.4 |
| 费用率(%) | - | 14.81 | 19.73 | 22.06 | 40.2 | 46.77 | 57.03 | 73.98 | 84.03 | 91.57 |
| 净利润(万) | - | 134627.29 | 70575.05 | 35799.96 | 18660.57 | 10798.27 | 6217.92 | 2422.76 | 1200.75 | 578.2 |
| 净利润增长率(%) | - | 90.76 | 97.14 | 91.85 | 72.81 | 73.66 | 156.65 | 101.77 | 107.67 | -60 |
| 经营现金流(万) | - | 137115.7 | 27122.46 | 77673.76 | 37972.28 | 7730.47 | -8794.88 | -6750.63 | -222.38 | -967.52 |
| 现金流增长率(%) | - | 405.54 | -65.08 | 104.55 | 391.2 | -187.9 | 30.28 | 2935.63 | -77.02 | -154.8 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.02 | 0.38 | 2.17 | 2.03 | 0.72 | -1.41 | -2.79 | -0.19 | -1.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 25.69 | 16.58 | 14.19 | 23.34 | 26.36 | 24.66 | 22.46 | 19.66 | 9.54 |
| 生产资本回报率(%) | - | 292.54 | 552.2 | 365.61 | 713.26 | 475.08 | 304.33 | 117.76 | 67.57 | 33.75 |
| 资本支出(万) | - | 17378.29 | 7812.21 | 11421.75 | 375.9 | 483.04 | 348.76 | 125.7 | 42.89 | 41.05 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2614 | 1264 | 562 | 318 | 287 | 202 | 171 | 184 | 213 |
| 归属股东权益(万) | - | 540901.48 | 432703.22 | 377995.39 | 107946.76 | 43679.88 | 34293.74 | 14532.42 | 6708.74 | 5507.99 |
| 股东权益增长率(%) | - | 25.01 | 14.47 | 250.17 | 147.13 | 27.37 | 135.98 | 116.62 | 21.8 | -16.67 |
| 自由现金流(万) | - | 97815 | 51293 | 19589 | 15836 | 9190 | 5728 | 2437 | 1342 | 750 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 72.32 | 60.44 | 135.04 | 81.59 | 78.93 | -48.84 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.85 | 12.58 | 15.94 | 7.67 | 4.14 | 3.25 | 1.75 | 2.33 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | - | 2.26 | 1.68 | 1.28 | 1.13 | 0.89 | 0.56 | 0.29 | 0.42 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CABAA | CAABA | CBAAA | CBBAA | CBCAA | CCCAA | ACCAA | ACCBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | -++ | --+ | -+- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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