凯淳股份301001核心经营数据 |
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当前股价：35.3，市值：28
亿，动态市盈率PE：146.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.72%，净利增长率：-10.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 净资产(万) | 81684.97 | 81894.64 | 83311.56 | 33913.11 | 25527.73 | 22901.65 | 19572.62 | 9254.62 | 5375 | 2743.91 |
| 总资产(万) | 95136 | 102694.63 | 106828.44 | 48700.84 | 41702.89 | 36145.3 | 33163.47 | 19733.71 | 16590.77 | 11935.1 |
| 营业收入(万) | 63839.51 | 76447 | 83063.43 | 88660.15 | 77022.86 | 74827.67 | 55770.17 | 48994 | 48264.94 | 38699.13 |
| 营业收入增长率(%) | -16.49 | -7.97 | -6.31 | 15.11 | 2.93 | 34.17 | 13.83 | 1.51 | 24.72 | - |
| 营业成本(万) | 46926.27 | 53224.23 | 59846.86 | 63295.12 | 53404.86 | 52362.78 | 36831.16 | 30785.06 | 32206.44 | 25073.62 |
| 营业成本增长率(%) | -11.83 | -11.07 | -5.45 | 18.52 | 1.99 | 42.17 | 19.64 | -4.41 | 28.45 | - |
| 毛利率(%) | 26.49 | 30.38 | 27.95 | 28.61 | 30.66 | 30.02 | 33.96 | 37.17 | 33.27 | 35.21 |
| 三项费用(万) | 15757.89 | 22082.62 | 16344.89 | 14108.31 | 14188.74 | 13255.87 | 10562.64 | 13416.47 | 12649.55 | 11205.4 |
| 费用增长率(%) | -28.64 | 35.1 | 15.85 | -0.57 | 7.04 | 25.5 | -21.27 | 6.06 | 12.89 | - |
| 费用率(%) | 93.17 | 95.09 | 70.4 | 55.62 | 60.08 | 59.01 | 55.77 | 73.68 | 78.77 | 82.24 |
| 净利润(万) | 703.05 | -592.43 | 4840.21 | 8461.05 | 6656.34 | 6991.99 | 6235.21 | 3572.3 | 2627.56 | 1857.79 |
| 净利润增长率(%) | -218.67 | -112.24 | -42.79 | 27.11 | -4.8 | 12.14 | 74.54 | 35.96 | 41.43 | - |
| 经营现金流(万) | 10284.59 | 3199.87 | -1160.52 | 7526.69 | 4516.35 | 2041.01 | 2208.83 | 5813.66 | 1018.52 | -102.01 |
| 现金流增长率(%) | 221.41 | -375.73 | -115.42 | 66.65 | 121.28 | -7.6 | -62.01 | 470.79 | -1098.45 | - |
| 净利润现金比(-) | 14.63 | -5.4 | -0.24 | 0.89 | 0.68 | 0.29 | 0.35 | 1.63 | 0.39 | -0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.86 | -0.72 | 8.26 | 28.47 | 27.49 | 32.92 | 43.26 | 48.84 | 64.73 | 135.41 |
| 生产资本回报率(%) | 3.93 | -179.42 | 2438.22 | 7411.61 | 5259 | 4232.31 | 4748.59 | 2479.86 | 1411.33 | 850.67 |
| 资本支出(万) | 23240.7 | 376.75 | 763.48 | 296.9 | 72.16 | 271.8 | 132.66 | 159 | 296.23 | 258.68 |
| 折旧和摊销(万) | 400 | 456 | 209 | - | 155 | 166 | 219 | 206 | 221 | 197 |
| 归属股东权益(万) | 81684.97 | 81894.64 | 83311.56 | 33913.11 | 25527.73 | 22901.65 | 19572.62 | 9254.62 | 5372.54 | 2742.97 |
| 股东权益增长率(%) | -0.26 | -1.7 | 145.66 | 32.85 | 11.47 | 17.01 | 111.49 | 72.26 | 95.87 | - |
| 自由现金流(万) | -22138 | -513 | 4286 | 8164 | 6739 | 6886 | 6322 | 3616 | 2552 | 1796 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 21.15 | -2.13 | 8.92 | 74.83 | 41.69 | 42.09 | - |
| 每股股东权益(元) | 10.21 | 10.24 | 10.41 | 5.65 | 4.25 | 3.82 | 9.79 | 4.63 | 5.37 | 2.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -0.07 | 0.61 | 1.41 | 1.11 | 1.17 | 3.12 | 1.78 | 2.63 | 1.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BCCBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BCAAA | BCBAA | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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