致远新能300985现金流量表 |
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当前股价：19.03，市值：35
亿，动态市盈率PE：38.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.75%。 其中，历史营业增长率：38.52%，净利增长率：11.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 148199.13 | 18379.34 | 38626.95 | 92820.68 | 55061.15 | 19114.62 | 5258.34 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 785.22 | 987.07 | 377.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4853.72 | 3258.97 | 2014.9 | 3436.81 | 1445.85 | 146.32 | 118.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 153838.07 | 22625.38 | 41019.32 | 96257.49 | 56507 | 19260.94 | 5377.31 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 125304.04 | 12027.6 | 21929.52 | 60312.99 | 33726.84 | 12879.61 | 8275.9 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10714.45 | 4678.33 | 5869.53 | 7382.28 | 4432.62 | 1871.47 | 1341.93 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2919.56 | 999.6 | 3426.35 | 12230.79 | 5656.82 | 1730.94 | 618.87 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7570.58 | 2777.43 | 4277.26 | 8102.61 | 4698.44 | 1217.38 | 466.25 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146508.63 | 20482.96 | 35502.66 | 88028.67 | 48514.72 | 17699.4 | 10702.95 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7329.45 | 2142.43 | 5516.66 | 8228.82 | 7992.27 | 1561.54 | -5325.64 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 400 | 4000 | 12900 | 10100 | 6676 | 300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3.16 | 16.14 | 11.27 | 6.65 | 5.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 72.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 281.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 400 | 4075.33 | 12916.14 | 10111.27 | 6682.65 | 587.19 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16719.56 | 43109.45 | 16301.22 | 8564.27 | 1306.34 | 435 | 1630.71 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10690 | 2000 | 23153.85 | 6676 | 261.33 | 2260 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 209.61 | - | 277.4 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 524.83 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16719.56 | 53799.45 | 18510.83 | 31718.12 | 8784.56 | 696.33 | 3890.71 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16319.56 | -49724.13 | -5594.69 | -21606.85 | -2101.91 | -109.15 | -3890.71 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | 78787.89 | - | - | 6074 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42700 | 23800 | - | 43665 | 33500 | 25200 | 11198 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2657.6 | 44547.65 | 22850.19 | 20257.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42700 | 24000 | 78787.89 | 46322.6 | 78047.65 | 54124.19 | 31455.03 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12699.38 | 9000 | 23665 | 39500 | 37200 | 7598 | 10600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2710.78 | 2170.87 | 2156.62 | 2105.35 | 1224.59 | 671.83 | 320.2 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1470 | 588 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 180 | 3857.56 | 1562.69 | 1603.56 | 37445.37 | 42729.72 | 11307.32 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15590.16 | 15028.43 | 27384.32 | 43208.91 | 75869.96 | 50999.54 | 22227.52 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27109.84 | 8971.57 | 51403.58 | 3113.69 | 2177.7 | 3124.65 | 9227.51 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.95 | -4.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18119.73 | -38609.18 | 51321.49 | -10264.33 | 8068.06 | 4577.04 | 11.17 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15107.27 | 53716.45 | 2394.96 | 12659.29 | 4591.23 | 14.19 | 3.03 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33227 | 15107.27 | 53716.45 | 2394.96 | 12659.29 | 4591.23 | 14.19 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5602.34 | -5179.55 | 2067.07 | 23335.8 | 13180.22 | 4359.84 | 2883.57 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1212.02 | 2802.1 | -419.34 | 2158.81 | 319.38 | 1324.09 | -90.95 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5117.53 | 1933.79 | 1850.07 | 1522.29 | 1174.69 | 849.74 | 303.3 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 292.45 | 127.03 | 212.29 | 184.2 | 96.2 | 93.74 | 9.92 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.9 | 55.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 19.3 | 31.43 | 3.88 | -21.97 | - | -9.64 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 130.15 | 2.61 | 15.92 | 12.76 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1.52 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2301.13 | 406.68 | 640.58 | 2394.33 | 1553.32 | 1170.28 | 804.55 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 589.34 | 246.63 | 203.61 | 469.38 | 244.12 | -242.42 | 0.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 714.7 | -1201.08 | 59.53 | -327.06 | -189.52 | -224 | -29.58 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 163.48 | 129.91 | -0.23 | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -37907.22 | -8686.74 | -589.21 | -2238.61 | -7451.26 | -3561.6 | -4603.23 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17599.96 | 6707.43 | 19122.89 | -14420.97 | -4095.72 | -10906.51 | -1930.13 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 46148.33 | 4042.84 | -18635.01 | -5309.55 | 3697.92 | 8698.38 | -2664.4 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7329.45 | 2142.43 | 5516.66 | 8228.82 | 7992.27 | 1561.54 | -5325.64 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33227 | 15107.27 | 53716.45 | - | - | - | 14.19 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15107.27 | 53716.45 | 2394.96 | - | - | - | 3.03 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18119.73 | -38609.18 | 51321.49 | - | - | - | 11.17 | - | - | - |