深圳瑞捷300977核心经营数据 |
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当前股价：14.42，市值：22
亿，动态市盈率PE：59.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.7%。 其中，历史营业增长率：23.1%，净利增长率：4.13%； 未来三年预估净利增长率：63.92% （24E:77.48%, 25E:67.64%, 26E:48.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15276.65 | 10220.97 | 6837.89 | - | 3360 | 3360 | 3000 | 300 | - | - |
| 净资产(万) | 141904.66 | 138415.22 | 139586.02 | 37626.22 | 26583.46 | 14697.18 | 7425.09 | 6341.97 | - | - |
| 总资产(万) | 155711.39 | 165077.91 | 161390.6 | 49532.79 | 38037.79 | 24488.68 | 12888.93 | 9260.35 | - | - |
| 营业收入(万) | 49130.82 | 57182.76 | 77821.21 | 57267.08 | 49647.66 | 31038.98 | 17394.73 | 11469.33 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.08 | -26.52 | 35.89 | 15.35 | 59.95 | 78.44 | 51.66 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 29611.53 | 35965.33 | 46036.11 | - | 23817.4 | 13623.55 | 8331.67 | 5256.03 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.67 | -21.88 | - | -100 | 74.83 | 63.52 | 58.52 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 39.73 | 37.1 | 40.84 | 100 | 52.03 | 56.11 | 52.1 | 54.17 | - | - |
| 三项费用(万) | 11467.21 | 14446.74 | 12641.83 | - | 5911 | 7184.37 | 2066.59 | 1707.43 | - | - |
| 费用增长率(%) | -20.62 | 14.28 | - | -100 | -17.72 | 247.64 | 21.04 | - | - | - |
| 费用率(%) | 58.75 | 68.09 | 39.77 | - | 22.88 | 41.25 | 22.8 | 27.48 | - | - |
| 净利润(万) | 4226.42 | 1577.81 | 11913.81 | 12042.76 | 13886.28 | 6485.32 | 4970.62 | 3077.74 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 167.87 | -86.76 | -1.07 | -13.28 | 114.12 | 30.47 | 61.5 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6477.61 | -4436.42 | 6165.71 | 7353.96 | 9443.69 | 6187.75 | 3619.94 | 2838.18 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -246.01 | -171.95 | -16.16 | -22.13 | 52.62 | 70.94 | 27.54 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | -2.81 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.95 | 0.73 | 0.92 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.02 | 1.14 | 13.45 | 37.51 | 67.28 | 58.63 | 72.21 | 97.06 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 204.99 | 78.74 | 1453.74 | - | 4293.16 | 11097.97 | 6440.83 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 203.05 | 1677.69 | 1119.45 | - | 502.08 | 23.77 | 77.26 | 63.75 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 767 | 691 | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 141754.93 | 138405.26 | 139586.02 | 37626.22 | 26583.46 | 14697.18 | 7425.09 | 6341.97 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.42 | -0.85 | 270.98 | 41.54 | 80.87 | 97.94 | 17.08 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4651 | 581 | 11106 | 12043 | 13384 | 6462 | 4893 | 3014 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -10.02 | 107.12 | 32.07 | 62.34 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.28 | 13.54 | 20.41 | - | 7.91 | 4.37 | 2.48 | 21.14 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.15 | 1.74 | - | 4.13 | 1.93 | 1.66 | 10.26 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | ABBBA | AABAB | AABAA | ABBAA | AABAA | AABAB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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