中钢国际000928核心经营数据

5098 ℃
当前股价:6.62,市值:95 亿,动态市盈率PE:11.15, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:72.78%。
其中,历史营业增长率:14.89%,净利增长率:10.94%; 未来三年预估净利增长率:9.01% (25E:9.34%, 26E:10.40%, 27E:7.32%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 143464.46 128104.95 128091.91 125666.29 125666.29 125666.29 125666.29 69865.22 64256.21
净资产(万) - 816896.55 679826.1 627813.52 575668.69 521734.15 457893.09 468519.61 428027.78 288387.97
总资产(万) - 2999822.04 2667424.91 2428775.83 1970889.48 1832644.02 1556810.46 1354771.74 1367560.24 1344501.41
营业收入(万) - 2637705.55 1871784.36 1586234.14 1482748.89 1341407.6 836682.62 785923.79 944373.39 975128.2
营业收入增长率(%) - 40.92 18 6.98 10.54 60.32 6.46 -16.78 -3.15 -11.84
营业成本(万) - 2405818.1 1697966.26 1455327.64 1319687.39 1172770.02 739330.03 682655.61 774584.55 837836.26
营业成本增长率(%) - 41.69 16.67 10.28 12.53 58.63 8.3 -11.87 -7.55 -14.19
毛利率(%) - 8.79 9.29 8.25 11 12.57 11.64 13.14 17.98 14.08
三项费用(万) - 68214.33 55990.24 70275.17 65276.41 76161.45 57447.47 54508.83 48742.23 42736.5
费用增长率(%) - 21.83 -20.33 7.66 -14.29 32.58 5.39 11.83 14.05 -36.59
费用率(%) - 29.42 32.21 53.68 40.03 45.16 59.01 52.78 28.71 31.13
净利润(万) - 80365.24 66432.18 66239.43 61356.7 53777.59 42628.48 42705.61 51856.72 47457.23
净利润增长率(%) - 20.97 0.29 7.96 14.09 26.15 -0.18 -17.65 9.27 154.75
经营现金流(万) - 136814.25 116218.58 60361.8 153080.4 77250.71 123108.13 80311.37 -139875.08 48428.41
现金流增长率(%) - 17.72 92.54 -60.57 98.16 -37.25 53.29 -157.42 -388.83 -10.1
净利润现金比(-) - 1.7 1.75 0.91 2.49 1.44 2.89 1.88 -2.7 1.02
净资产收益率ROE(%) - 10.74 10.16 11.01 11.18 10.98 9.2 9.53 14.48 17.9
生产资本回报率(%) - 399.68 301.14 240.38 201.21 143.34 115.45 122.92 172.28 801.62
资本支出(万) - 1059.26 2277.27 2296.87 1302.39 2689.75 2225.37 6620.04 7171.86 754.97
折旧和摊销(万) - 2604 3832 3742 3578 4337 6114 4136 1441 1533
归属股东权益(万) - 787211.07 653859.44 618024.89 564136.95 515337.06 453354.95 459671.97 419970.85 283243.6
股东权益增长率(%) - 20.39 5.8 9.55 9.47 13.67 -1.37 9.45 48.27 19.64
自由现金流(万) - 77693 64666 66335 62476 55118 47984 39292 45510 47796
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -4.78 113.84
每股股东权益(元) - 5.49 5.1 4.82 4.49 4.1 3.61 3.66 6.01 4.41
每股股东收益(元) - 0.53 0.49 0.51 0.48 0.43 0.35 0.33 0.73 0.73
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经营画像 CAABA CBABA CBBBA CBABA CBABA CBABA CBABA CACBA CBAAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- +++ +-- +-+ ++- +-- -++ +-+
现金流分析 2024:
2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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