中国化学601117核心经营数据 |
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当前股价：8.09，市值：494
亿，动态市盈率PE：8.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：110.22%。 其中，历史营业增长率：16.51%，净利增长率：17.67%； 未来三年预估净利增长率：9.07% （24E:6.56%, 25E:10.08%, 26E:10.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 610947.06 | 610947.06 | 610947.06 | 493300 | 493300 | 493300 | 493300 | 493300 | 493300 | 493300 |
| 净资产(万) | 6407216.21 | 5832526.71 | 5250115.72 | 4072398.83 | 3759181.65 | 3501849.54 | 3055821.81 | 2919358.65 | 2785954.34 | 2527420.36 |
| 总资产(万) | 21911531.97 | 19456564.62 | 17789604.31 | 13600815.24 | 11586539.04 | 9702267.08 | 8748132.87 | 8388417.32 | 8174641.93 | 8140032.31 |
| 营业收入(万) | 17835751.04 | 15771622.63 | 13728897.76 | 10945651.44 | 10362183.6 | 8144547.71 | 5857142.73 | 5307575.56 | 6353233.97 | 6925568.65 |
| 营业收入增长率(%) | 13.09 | 14.88 | 25.43 | 5.63 | 27.23 | 39.05 | 10.35 | -16.46 | -8.26 | 12.2 |
| 营业成本(万) | 16157486.64 | 14298988.76 | 12425960.19 | 9739708.77 | 9243222.39 | 7196847.08 | 4960040.85 | 4563615.64 | 5479604.56 | 6009542.43 |
| 营业成本增长率(%) | 13 | 15.07 | 27.58 | 5.37 | 28.43 | 45.1 | 8.69 | -16.72 | -8.82 | 13.9 |
| 毛利率(%) | 9.41 | 9.34 | 9.49 | 11.02 | 10.8 | 11.64 | 15.32 | 14.02 | 13.75 | 13.23 |
| 三项费用(万) | 346986.13 | 304770.67 | 333979.12 | 318021.3 | 279548.68 | 274144 | 501027 | 402863.61 | 418790.45 | 405812.4 |
| 费用增长率(%) | 13.85 | -8.75 | 5.02 | 13.76 | 1.97 | -45.28 | 24.37 | -3.8 | 3.2 | 7.13 |
| 费用率(%) | 20.68 | 20.7 | 25.63 | 26.37 | 24.98 | 28.93 | 55.85 | 54.15 | 47.94 | 44.3 |
| 净利润(万) | 597140.85 | 577795.28 | 500383.15 | 384216.17 | 328726.34 | 208004.79 | 159614.08 | 177524.58 | 296457.65 | 325265.89 |
| 净利润增长率(%) | 3.35 | 15.47 | 30.23 | 16.88 | 58.04 | 30.32 | -10.09 | -40.12 | -8.86 | -6.37 |
| 经营现金流(万) | 913401.59 | 149960.72 | 224168.5 | 832878.14 | 472371.27 | 490922.08 | 288575.25 | 283298.7 | 190317.66 | 148158.25 |
| 现金流增长率(%) | 509.09 | -33.1 | -73.09 | 76.32 | -3.78 | 70.12 | 1.86 | 48.86 | 28.46 | -28.38 |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | 0.26 | 0.45 | 2.17 | 1.44 | 2.36 | 1.81 | 1.6 | 0.64 | 0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.76 | 10.43 | 10.73 | 9.81 | 9.05 | 6.34 | 5.34 | 6.22 | 11.16 | 13.6 |
| 生产资本回报率(%) | 27.24 | 31.79 | 32.37 | 31.86 | 32.21 | 23.46 | 17.72 | 16.22 | 26.55 | 30.3 |
| 资本支出(万) | 333435.32 | 304141.83 | 383184.4 | 87757.48 | 76284.28 | 98570.52 | 152783.37 | 64911.23 | 147632.6 | 250787.22 |
| 折旧和摊销(万) | 150634 | 132617 | 118310 | 114013 | 106297 | 97853 | 84544 | 85771 | 82787 | 56963 |
| 归属股东权益(万) | 5749531.28 | 5288959.92 | 4819922.84 | 3766084.81 | 3514233.16 | 3284172.62 | 2834367.02 | 2747098.4 | 2614005.81 | 2364821.68 |
| 股东权益增长率(%) | 8.71 | 9.73 | 27.98 | 7.17 | 7.01 | 15.87 | 3.18 | 5.09 | 10.54 | 12.31 |
| 自由现金流(万) | 359813 | 369997 | 198468 | 392139 | 336153 | 192460 | 87485 | 197898 | 219333 | 122781 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -9.77 | 78.64 | 526.95 |
| 每股股东权益(元) | 9.41 | 8.66 | 7.89 | 7.63 | 7.12 | 6.66 | 5.75 | 5.57 | 5.3 | 4.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 0.74 | 0.62 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.58 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CABBA | CABBA | CAABA | CAABA | CAABA | CBACA | CBABA | CBBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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