中国化学601117现金流量表 |
4281 ℃ |
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当前股价：6.95，市值：425
亿，动态市盈率PE：7.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：170.66%。 其中，历史营业增长率：16.51%，净利增长率：17.67%； 未来三年预估净利增长率：12.11% （24E:19.03%, 25E:14.45%, 26E:3.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15901238.94 | 15125802.23 | 13217751.94 | 9694642.44 | 8365647.12 | 6862964.45 | 5146108.72 | 4221735.38 | 4418975.6 | 5717088.43 |
| 收到的税费返还(万) | 18279.97 | 48690.41 | 17603.53 | 19389.29 | 52739.26 | 33228.64 | 23208.48 | 49705.17 | 32677.1 | 10544.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 617977.61 | 587068.17 | 634075.56 | 804975.77 | 748525.31 | 618185.27 | 361591.4 | 438997.2 | 434163.13 | 256815.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16812985.27 | 15192840.13 | 13833443.33 | 10669546.65 | 9883276.24 | 7514378.36 | 5530908.59 | 4710437.75 | 4885815.83 | 5984448.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13873139.23 | 13081673.48 | 10856982.4 | 7772815.07 | 7218618.33 | 5616479.35 | 4112865.41 | 3362194.08 | 3609815.06 | 4681790.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1042244.83 | 994025.13 | 907361.26 | 738451.1 | 663059.04 | 538036.02 | 447797.92 | 447620.98 | 473916.52 | 464285.14 |
| 支付的各项税费(万) | 442510.8 | 493401.87 | 378905.2 | 312744.84 | 292051.04 | 304354.39 | 234500.56 | 212546.88 | 220767.75 | 267068.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 814212.19 | 760057.35 | 897120.32 | 835951.57 | 1039468.85 | 564586.52 | 447169.45 | 404777.11 | 390998.85 | 423145.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15899583.68 | 15042879.41 | 13609274.83 | 9836668.52 | 9410904.98 | 7023456.28 | 5242333.34 | 4427139.06 | 4695498.17 | 5836290.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 913401.59 | 149960.72 | 224168.5 | 832878.14 | 472371.27 | 490922.08 | 288575.25 | 283298.7 | 190317.66 | 148158.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 385716.74 | 82474.09 | 136801.25 | 278227.39 | 454173.14 | 110573.36 | 423303.64 | 831565.55 | 703738.15 | 643083.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20686.07 | 4934.26 | 10433.09 | 8471.95 | 5746.5 | 7101.78 | 7966.61 | 20745.92 | 18566.98 | 14344.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1386.85 | 1172.12 | 8830.79 | 2083.8 | 1484.02 | 2885.36 | 872.35 | 31094.6 | 257.9 | 725.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -5405.98 | 74871.52 | - | 25492.85 | 69.81 | 0.99 | - | 1000 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 677.14 | 645.53 | 410.1 | 12510.6 | 422.17 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 408466.81 | 83820.02 | 231346.75 | 301293.74 | 487318.68 | 120630.31 | 432143.59 | 883406.07 | 723563.03 | 658153.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 333435.32 | 304141.83 | 383184.4 | 87757.48 | 76284.28 | 98570.52 | 152783.37 | 64911.23 | 147632.6 | 250787.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 375917.27 | 340936.42 | 164235.8 | 313343 | 544148.11 | 192796.77 | 389524.12 | 715409.91 | 795705 | 668219.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22154.79 | 6835.49 | 721.42 | - | - | - | 3653.97 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13452.12 | - | - | 46814.95 | 17933.89 | - | - | - | - | 224 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 744959.5 | 651913.75 | 548141.63 | 447915.44 | 638366.29 | 291367.29 | 545961.47 | 780321.14 | 943337.6 | 919230.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -336492.7 | -568093.73 | -316794.87 | -146621.7 | -151047.61 | -170736.98 | -113817.88 | 103084.93 | -219774.57 | -261076.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 46116 | 278657.75 | 1064107 | 125958.12 | 25718.98 | 301039 | 3696 | 2804 | - | 7101.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 46116 | 208657.75 | 67139 | 125958.12 | 16235.54 | 1039 | 3696 | 2804 | - | 7101.33 |
| 取得借款收到的现金(万) | 487281.78 | 240880.6 | 312675.23 | 242700.96 | 658288.57 | 519145.87 | 215447.73 | 219236.8 | 219540.53 | 393249.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4441.87 | 31234.85 | 354.85 | 106.3 | 54.38 | 303.08 | 39820.38 | 545.86 | 47754.52 | 1581.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 537839.66 | 550773.2 | 1377137.09 | 368765.38 | 684061.94 | 820487.95 | 258964.11 | 222586.66 | 267295.05 | 401932.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 213657.15 | 359031.74 | 253862.35 | 299981.04 | 514124.36 | 655865.02 | 175165.16 | 158578.17 | 100570.15 | 92617.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 187731.07 | 141308.12 | 176133.69 | 149097.01 | 118095.34 | 92800.01 | 89258.58 | 79539.63 | 85435.12 | 72023.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5209.13 | 5314.13 | 12021.54 | 63686.52 | 15927.23 | 10664.58 | 1463.36 | 2906.07 | 2028.42 | 2465.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5934.92 | 134320.41 | 338128.28 | 24.59 | 4474.14 | 2939.91 | 279.68 | 25401.06 | 11109.12 | 1007.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 407323.15 | 634660.27 | 768124.32 | 449102.64 | 636693.84 | 751604.94 | 264703.42 | 263518.86 | 197114.39 | 165649.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 130516.51 | -83887.07 | 609012.77 | -80337.26 | 47368.09 | 68883.01 | -5739.31 | -40932.2 | 70180.66 | 236283.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4523.29 | 25349.4 | -37015.16 | -36169.24 | 11205.92 | 49191.28 | -33223.87 | 8133.62 | 7139.45 | -1443.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 711948.69 | -476670.67 | 479371.24 | 569749.94 | 379897.67 | 438259.39 | 135794.2 | 353585.04 | 47863.21 | 121920.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3608488.95 | 4085159.62 | 3605788.39 | 3036038.45 | 2656140.78 | 2217881.4 | 2082087.2 | 1728502.15 | 1680638.95 | 1558718.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4320437.63 | 3608488.95 | 4085159.62 | 3605788.39 | 3036038.45 | 2656140.78 | 2217881.4 | 2082087.2 | 1728502.15 | 1680638.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 597140.85 | 577795.28 | 500383.15 | 384216.17 | 328726.34 | 208004.79 | 159614.08 | 177524.58 | 296457.65 | 325265.89 |
| 资产减值准备(万) | -1232.79 | -8396.7 | 29407.81 | 8049.46 | 13768.7 | 126424.87 | 156058.79 | 112630.39 | 36538.27 | 12587.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 117734.14 | 104073.15 | 91073.79 | 101986.49 | 95622.37 | 84411.28 | 73676.11 | 74384.57 | 71754.59 | 46908.1 |
| 无形资产摊销(万) | 24506.44 | 24125.41 | 25019.89 | 11460.27 | 10445.31 | 13160.44 | 10403.67 | 10762.14 | 10522.96 | 9558.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8393.45 | 4417.98 | 2216.49 | 566.07 | 229.28 | 281.12 | 464.04 | 624.29 | 508.97 | 496.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1039.12 | -297.23 | -4556.96 | -10196.38 | -3981.12 | -2485.35 | -1361.97 | -8274.56 | -2107.57 | -259.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 276.52 | -136.36 | 127.28 | 376.9 | 255.73 | 221.05 | - | - | - | 1268.22 |
| 公允价值变动损失(万) | 20777.14 | -5932.79 | -72623.18 | 415.86 | -1010.24 | 25.82 | -6.04 | - | -4.18 | - |
| 财务费用(万) | 36404.88 | 27908.17 | 60074.05 | 98428.04 | 5621.43 | -4988.74 | 38792.96 | 29678.14 | 26889.67 | 9441.24 |
| 投资损失(万) | - | 13000.4 | -6762.34 | -7466.52 | -12394.85 | -13924.31 | -8471.72 | -10132.05 | -20793.95 | -19768.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -69101.51 | -17709.37 | -2780.4 | -7649.41 | 19893.54 | -8607.08 | -4824.9 | -22028.09 | -2595.32 | -4866.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 43118.44 | 3797.83 | 11553.09 | 84.14 | 912.38 | -438.75 | -142.04 | -71.39 | 572.89 | 37.71 |
| 存货的减少(万) | 67924.83 | -91039.17 | -101822.89 | 1037581.28 | -98290.78 | 229711.42 | 193654.21 | 23921.2 | -43702.06 | -519155.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1447949.75 | -1380234.84 | -2368464.24 | -2537169.4 | -541316.2 | -238865.11 | -406142.25 | -152565.12 | 112636.93 | -130065.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1440583.78 | 866279.38 | 2043967.47 | 1667777.74 | 515435.96 | 97990.63 | 76860.3 | 46844.61 | -296361.2 | 416710.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 913401.59 | 149960.72 | 224168.5 | 832878.14 | 472371.27 | 490922.08 | 288575.25 | 283298.7 | 190317.66 | 148158.25 |
| 现金的期末余额(万) | 4320437.63 | 3608488.95 | 4085159.62 | 3605788.39 | 2990038.45 | 2610140.78 | 2161881.4 | 2013087.2 | 1549502.15 | 1464638.95 |
| 现金的期初余额(万) | 3608488.95 | 4085159.62 | 3605788.39 | 2990038.45 | 2610140.78 | 2161881.4 | 2013087.2 | 1549502.15 | 1464638.95 | 1438718.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 46000 | 46000 | 56000 | 69000 | 179000 | 216000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 46000 | 46000 | 56000 | 69000 | 179000 | 216000 | 120000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 711948.69 | -476670.67 | 479371.24 | 569749.94 | 379897.67 | 438259.39 | 135794.2 | 353585.04 | 47863.21 | 121920.91 |