中国化学601117核心经营数据 |
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当前股价：8.29，市值：506
亿，动态市盈率PE：7.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：108.14%。 其中，历史营业增长率：15%，净利增长率：16.71%； 未来三年预估净利增长率：8.71% （26E:9.65%, 27E:8.54%, 28E:7.94%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 610907.06 | 610947.06 | 610947.06 | 610947.06 | 493300 | 493300 | 493300 | 493300 | 493300 |
| 净资产(万) | - | 6889781.32 | 6407216.21 | 5832526.71 | 5250115.72 | 4072398.83 | 3759181.65 | 3501849.54 | 3055821.81 | 2919358.65 |
| 总资产(万) | - | 23342137.73 | 21911531.97 | 19456564.62 | 17789604.31 | 13600815.24 | 11586539.04 | 9702267.08 | 8748132.87 | 8388417.32 |
| 营业收入(万) | - | 18584368.19 | 17835751.04 | 15771622.63 | 13728897.76 | 10945651.44 | 10362183.6 | 8144547.71 | 5857142.73 | 5307575.56 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.2 | 13.09 | 14.88 | 25.43 | 5.63 | 27.23 | 39.05 | 10.35 | -16.46 |
| 营业成本(万) | - | 16705472.14 | 16157486.64 | 14298988.76 | 12425960.19 | 9739708.77 | 9243222.39 | 7196847.08 | 4960040.85 | 4563615.64 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 3.39 | 13 | 15.07 | 27.58 | 5.37 | 28.43 | 45.1 | 8.69 | -16.72 |
| 毛利率(%) | - | 10.11 | 9.41 | 9.34 | 9.49 | 11.02 | 10.8 | 11.64 | 15.32 | 14.02 |
| 三项费用(万) | - | 427045.71 | 346986.13 | 304770.67 | 333979.12 | 318021.3 | 279548.68 | 274144 | 501027 | 402863.61 |
| 费用增长率(%) | -100 | 23.07 | 13.85 | -8.75 | 5.02 | 13.76 | 1.97 | -45.28 | 24.37 | -3.8 |
| 费用率(%) | - | 22.73 | 20.68 | 20.7 | 25.63 | 26.37 | 24.98 | 28.93 | 55.85 | 54.15 |
| 净利润(万) | - | 624187.19 | 597140.85 | 577795.28 | 500383.15 | 384216.17 | 328726.34 | 208004.79 | 159614.08 | 177524.58 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 4.53 | 3.35 | 15.47 | 30.23 | 16.88 | 58.04 | 30.32 | -10.09 | -40.12 |
| 经营现金流(万) | - | 872213.54 | 913401.59 | 149960.72 | 224168.5 | 832878.14 | 472371.27 | 490922.08 | 288575.25 | 283298.7 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -4.51 | 509.09 | -33.1 | -73.09 | 76.32 | -3.78 | 70.12 | 1.86 | 48.86 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.4 | 1.53 | 0.26 | 0.45 | 2.17 | 1.44 | 2.36 | 1.81 | 1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.39 | 9.76 | 10.43 | 10.73 | 9.81 | 9.05 | 6.34 | 5.34 | 6.22 |
| 生产资本回报率(%) | - | 26.32 | 27.24 | 31.79 | 32.37 | 31.86 | 32.21 | 23.46 | 17.72 | 16.22 |
| 资本支出(万) | - | 301999.37 | 333435.32 | 304141.83 | 383184.4 | 87757.48 | 76284.28 | 98570.52 | 152783.37 | 64911.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 155861 | 150634 | 132617 | 118310 | 114013 | 106297 | 97853 | 84544 | 85771 |
| 归属股东权益(万) | - | 6227557.56 | 5749531.28 | 5288959.92 | 4819922.84 | 3766084.81 | 3514233.16 | 3284172.62 | 2834367.02 | 2747098.4 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.31 | 8.71 | 9.73 | 27.98 | 7.17 | 7.01 | 15.87 | 3.18 | 5.09 |
| 自由现金流(万) | - | 422655 | 359813 | 369997 | 198468 | 392139 | 336153 | 192460 | 87485 | 197898 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.77 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.19 | 9.41 | 8.66 | 7.89 | 7.63 | 7.12 | 6.66 | 5.75 | 5.57 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 0.74 | 0.62 | 0.39 | 0.32 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CAABA | CABBA | CABBA | CAABA | CAABA | CAABA | CBACA | CBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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