东华科技002140核心经营数据 |
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当前股价：10.18，市值：72
亿，动态市盈率PE：18.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.74%。 其中，历史营业增长率：17.26%，净利增长率：13.91%； 未来三年预估净利增长率：14.72% （24E:14.56%, 25E:14.03%, 26E:15.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70818.26 | 70874.89 | 54531.14 | 54536.64 | 53524.14 | 44603.45 | 44603.45 | 44603.45 | 44603.45 | 44603.45 |
| 净资产(万) | 438715.15 | 394095.7 | 280008.23 | 240403.09 | 225045.46 | 213244.93 | 198020.05 | 205342.9 | 199079.14 | 185078.78 |
| 总资产(万) | 1433657.39 | 1174796.77 | 992158.86 | 813471.3 | 667356.91 | 593161.6 | 616141.68 | 584609.92 | 574336.13 | 717312.63 |
| 营业收入(万) | 755821.59 | 623403.53 | 600312.46 | 521030.48 | 451799.6 | 403404.66 | 290883.84 | 167297.36 | 363296.77 | 338034.34 |
| 营业收入增长率(%) | 21.24 | 3.85 | 15.22 | 15.32 | 12 | 38.68 | 73.87 | -53.95 | 7.47 | 24.48 |
| 营业成本(万) | 677607.19 | 547545.67 | 536124.12 | 440678.55 | 396719.59 | 357562.28 | 246642.08 | 136920.57 | 316779.48 | 282855.71 |
| 营业成本增长率(%) | 23.75 | 2.13 | 21.66 | 11.08 | 10.95 | 44.97 | 80.14 | -56.78 | 11.99 | 32.93 |
| 毛利率(%) | 10.35 | 12.17 | 10.69 | 15.42 | 12.19 | 11.36 | 15.21 | 18.16 | 12.8 | 16.32 |
| 三项费用(万) | 18141.25 | 16300.39 | 16487.88 | 16604.24 | 14571.49 | 13363.7 | 25801.59 | 20524.2 | 25036.68 | 26436.34 |
| 费用增长率(%) | 11.29 | -1.14 | -0.7 | 13.95 | 9.04 | -48.21 | 25.71 | -18.02 | -5.29 | 1.47 |
| 费用率(%) | 23.19 | 21.49 | 25.69 | 20.66 | 26.46 | 29.15 | 58.32 | 67.57 | 53.82 | 47.91 |
| 净利润(万) | 36232.35 | 30145.99 | 26581.35 | 20237.96 | 17965.86 | 14916.33 | -6160.73 | 8332.79 | 18053.87 | 26414.91 |
| 净利润增长率(%) | 20.19 | 13.41 | 31.34 | 12.65 | 20.44 | -342.12 | -173.93 | -53.84 | -31.65 | 10.68 |
| 经营现金流(万) | 51202.27 | 43781.57 | 68299.89 | 37758.83 | 33025.79 | -43233.23 | 39720.38 | 19110.98 | -11117.38 | 38971.76 |
| 现金流增长率(%) | 16.95 | -35.9 | 80.88 | 14.33 | -176.39 | -208.84 | 107.84 | -271.9 | -128.53 | 270.01 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 1.45 | 2.57 | 1.87 | 1.84 | -2.9 | -6.45 | 2.29 | -0.62 | 1.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.7 | 8.94 | 10.22 | 8.7 | 8.2 | 7.25 | -3.05 | 4.12 | 9.4 | 15.26 |
| 生产资本回报率(%) | 12.18 | 24.61 | 27.3 | 78.36 | 63.4 | 116.03 | -25.28 | 35.55 | 67.89 | 95.42 |
| 资本支出(万) | 35307.97 | 25621.49 | 42413.19 | 791.98 | 7874.84 | 13279.13 | 69045.62 | 1571.89 | 1916.2 | 952.17 |
| 折旧和摊销(万) | 6500 | 6155 | 3458 | 3046 | 3062 | 3179 | 3017 | 3019 | 2883 | 2954 |
| 归属股东权益(万) | 400893.69 | 370421.65 | 257720.99 | 237069.09 | 221892.15 | 210402.8 | 195368.26 | 203992.28 | 197839.08 | 183946.06 |
| 股东权益增长率(%) | 8.23 | 43.73 | 8.71 | 6.84 | 5.46 | 7.7 | -4.23 | 3.11 | 7.55 | 15.07 |
| 自由现金流(万) | 5585 | 9397 | -14079 | 22063 | 12882 | 4727 | -72342 | 9627 | 18874 | 28318 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -48.99 | -33.35 | 20.21 |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 5.23 | 4.73 | 4.35 | 4.15 | 4.72 | 4.38 | 4.57 | 4.44 | 4.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | -0.14 | 0.18 | 0.4 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAABA | CAABA | CAABA | CACBA | CBCCB | CBACA | CBCBA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-- | --- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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