中国海诚002116核心经营数据 |
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当前股价：10.7，市值：50
亿，动态市盈率PE：15.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.36%。 其中，历史营业增长率：14.97%，净利增长率：12.7%； 未来三年预估净利增长率：8.51% （24E:9.40%, 25E:7.36%, 26E:8.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46636.46 | 42822.07 | 41762.89 | 41762.89 | 41762.89 | 41762.89 | 41762.89 | 41664.26 | 40792.93 | 31034.79 |
| 净资产(万) | 230147.7 | 164839.78 | 150182.54 | 140177.5 | 139099.17 | 143270.55 | 131831.57 | 115558.26 | 110110.43 | 88559.44 |
| 总资产(万) | 571960.73 | 606091.93 | 487264.12 | 452065.15 | 430310.5 | 430283.76 | 393135.63 | 379902.36 | 352511.55 | 323958.48 |
| 营业收入(万) | 665218.91 | 571962.9 | 526504.97 | 509662.73 | 558132.98 | 522535.01 | 419930.25 | 447281.26 | 469302.08 | 547018.82 |
| 营业收入增长率(%) | 16.3 | 8.63 | 3.3 | -8.68 | 6.81 | 24.43 | -6.11 | -4.69 | -14.21 | -5 |
| 营业成本(万) | 568357.96 | 495963.94 | 459802.37 | 458012.2 | 510339.95 | 462454.23 | 372690.85 | 399818.48 | 419950.78 | 493916.74 |
| 营业成本增长率(%) | 14.6 | 7.86 | 0.39 | -10.25 | 10.35 | 24.09 | -6.78 | -4.79 | -14.98 | -5.58 |
| 毛利率(%) | 14.56 | 13.29 | 12.67 | 10.13 | 8.56 | 11.5 | 11.25 | 10.61 | 10.52 | 9.71 |
| 三项费用(万) | 37171.58 | 28914.5 | 24472.42 | 20663.24 | 21152.58 | 20560.54 | 24187.05 | 21955.84 | 23129.54 | 24247.79 |
| 费用增长率(%) | 28.56 | 18.15 | 18.43 | -2.31 | 2.88 | -14.99 | 10.16 | -5.07 | -4.61 | -1.87 |
| 费用率(%) | 38.38 | 38.05 | 36.69 | 40.01 | 44.26 | 34.22 | 51.2 | 46.26 | 46.87 | 45.66 |
| 净利润(万) | 31033.96 | 20709.15 | 16078.74 | 6384.96 | 5860.92 | 21219.88 | 20069.38 | 13427.28 | 22800.03 | 19918.45 |
| 净利润增长率(%) | 49.86 | 28.8 | 151.82 | 8.94 | -72.38 | 5.73 | 49.47 | -41.11 | 14.47 | 24.9 |
| 经营现金流(万) | -23684.31 | 90429.46 | 42946.32 | 46556.83 | 33823.17 | -2882.66 | 419.53 | 41716.79 | 50409.48 | 12894.59 |
| 现金流增长率(%) | -126.19 | 110.56 | -7.76 | 37.65 | -1273.33 | -787.12 | -98.99 | -17.24 | 290.94 | -67.45 |
| 净利润现金比(-) | -0.76 | 4.37 | 2.67 | 7.29 | 5.77 | -0.14 | 0.02 | 3.11 | 2.21 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.71 | 13.15 | 11.08 | 4.57 | 4.15 | 15.43 | 16.22 | 11.9 | 22.95 | 24.97 |
| 生产资本回报率(%) | 91.92 | 64.95 | 68.66 | 34.91 | 32.74 | 86.06 | 82.08 | 48.08 | 77.7 | 70.16 |
| 资本支出(万) | 12227.14 | 9235.33 | 3886.95 | 2126.1 | 2140.23 | 2112.2 | 2427.29 | 1811.21 | 4590.48 | 7056.96 |
| 折旧和摊销(万) | 4477 | 3408 | 3030 | 3506 | 3152 | 3261 | 3742 | 4457 | 4884 | 4225 |
| 归属股东权益(万) | 230147.7 | 164839.78 | 150182.54 | 140177.5 | 139099.17 | 143270.55 | 131831.57 | 115558.26 | 110110.43 | 88559.44 |
| 股东权益增长率(%) | 39.62 | 9.76 | 7.14 | 0.78 | -2.91 | 8.68 | 14.08 | 4.95 | 24.34 | 24.78 |
| 自由现金流(万) | 23284 | 14882 | 15222 | 7765 | 6873 | 22369 | 21384 | 16073 | 23094 | 17086 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -30.4 | 35.16 | 80.36 |
| 每股股东权益(元) | 4.93 | 3.85 | 3.6 | 3.36 | 3.33 | 3.43 | 3.16 | 2.77 | 2.7 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.15 | 0.14 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.56 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCAA | CBABA | CBABA | CBACA | CBACA | CBCAA | CBBAA | CBABA | CBAAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | ++- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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