中国海诚002116现金流量表 |
3989 ℃ |
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当前股价：10.7，市值：50
亿，动态市盈率PE：15.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.36%。 其中，历史营业增长率：14.97%，净利增长率：12.7%； 未来三年预估净利增长率：8.51% （24E:9.40%, 25E:7.36%, 26E:8.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 606122.11 | 683506.8 | 548328.94 | 513137.73 | 523248.21 | 466380.35 | 399844.88 | 433932.47 | 487134.27 | 506514.09 |
| 收到的税费返还(万) | 1589.58 | 3160.59 | 2742.94 | 8247.82 | 3042.15 | 607.36 | 1169.89 | 6165.74 | 368.5 | 405.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29048.68 | 23134.01 | 19966.96 | 15978.79 | 26174.23 | 26385.54 | 13674.26 | 14669.55 | 12928.58 | 16336.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 636760.38 | 709801.4 | 571038.84 | 537364.34 | 552464.59 | 493373.26 | 414689.03 | 454767.76 | 500431.34 | 523256.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 447942.54 | 413638.03 | 344510.67 | 313903.5 | 354252.7 | 330875.03 | 283426.45 | 293277.32 | 317463.57 | 375001.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 156844.46 | 146623.12 | 137616.19 | 125550.6 | 129357.38 | 118437.6 | 99197.63 | 86591.3 | 98758.41 | 93559.03 |
| 支付的各项税费(万) | 27257.89 | 23383.09 | 21295.57 | 18153.45 | 18308.91 | 20972.11 | 14839.51 | 15009.25 | 17538.4 | 21967.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28399.79 | 35727.7 | 24670.09 | 33199.96 | 16722.43 | 25971.19 | 16805.92 | 18173.1 | 16261.49 | 19833.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 660444.69 | 619371.94 | 528092.52 | 490807.51 | 518641.42 | 496255.92 | 414269.5 | 413050.97 | 450021.86 | 510361.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -23684.31 | 90429.46 | 42946.32 | 46556.83 | 33823.17 | -2882.66 | 419.53 | 41716.79 | 50409.48 | 12894.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 423.29 | - | 18.13 | 92000 | 112000 | 72600 | 129228.9 | 50306.56 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24.25 | 44.78 | 451.14 | 1617.87 | 3578.47 | 2052.93 | 1168.66 | 178.67 | 35.62 | 82.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 165.77 | 132.45 | 60.12 | 4.47 | 16.01 | 26.63 | 160.94 | 133.48 | 38.15 | 50.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 92.53 | - | - | - | - | 1268.83 | - | 5.75 | 2.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 613.32 | 269.77 | 529.39 | 93622.34 | 115594.48 | 74679.56 | 131827.32 | 50618.71 | 79.51 | 135.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12227.14 | 9235.33 | 3886.95 | 2126.1 | 2140.23 | 2112.2 | 2427.29 | 1811.21 | 4590.48 | 7056.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 77.22 | 32.8 | - | 56191.2 | 97000 | 69000 | 146400 | 97735.46 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6690.5 | - | - | - | - | - | - | - | 64.06 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18994.86 | 9268.13 | 3886.95 | 58317.31 | 99140.23 | 71112.2 | 148827.29 | 99546.67 | 4654.54 | 7056.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18381.54 | -8998.36 | -3357.56 | 35305.03 | 16454.25 | 3567.35 | -16999.97 | -48927.96 | -4575.03 | -6921.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 41734.91 | 5571.26 | - | - | - | - | 718.09 | 5057.22 | 2120.38 | 2076.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 576.26 | 475.18 | 417.42 | 500 | - | 1500 | 398.17 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41734.91 | 5571.26 | 576.26 | 475.18 | 417.42 | 500 | 718.09 | 6557.22 | 2518.55 | 2258.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 567.24 | 417.42 | - | 500 | 1500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7936.94 | 5984.62 | 3507.38 | 2841.16 | 10464.57 | 9201.74 | 8415.18 | 12451.6 | 6232.53 | 5540.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2579.44 | 2819.35 | 2291.08 | 7.78 | 52.01 | 3.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10516.38 | 8803.97 | 6365.71 | 3266.37 | 10516.59 | 9705.01 | 9915.18 | 12451.6 | 6232.53 | 5540.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31218.53 | -3232.7 | -5789.44 | -2791.19 | -10099.16 | -9205.01 | -9197.09 | -5894.39 | -3713.97 | -3281.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 820.75 | 3571.44 | -747.96 | -2598.02 | 730.86 | 1229.95 | -1369.43 | 1037.04 | 221.88 | -167.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10026.58 | 81769.84 | 33051.36 | 76472.65 | 40909.11 | -7290.38 | -27146.97 | -12068.51 | 42342.36 | 2523.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 328444.62 | 246674.78 | 213623.42 | 137150.77 | 96241.66 | 103532.03 | 130679 | 142747.51 | 100405.15 | 97881.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 318418.04 | 328444.62 | 246674.78 | 213623.42 | 137150.77 | 96241.66 | 103532.03 | 130679 | 142747.51 | 100405.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31033.96 | 20709.15 | 16078.74 | 6384.96 | 5860.92 | 21219.88 | 20069.38 | 13427.28 | 22800.03 | 19918.45 |
| 资产减值准备(万) | 2367.58 | 10406.17 | 4279.7 | 5700.73 | -196.42 | 2853.96 | 5537.42 | 5373.66 | -126 | 2394.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2478.23 | 2044.85 | 1908.73 | 2522.75 | 2233.65 | 2298.29 | 2344.96 | 2979.31 | 3281.97 | 2808.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1424.05 | 1200.44 | 1056.4 | 925.66 | 849.09 | 885.07 | 855.48 | 917.88 | 989.46 | 904.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 574.85 | 162.95 | 65.28 | 57.91 | 69.09 | 77.75 | 541.6 | 559.55 | 612.95 | 511.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.66 | -143.18 | -31.31 | -73.72 | -5.52 | -50.39 | -84.77 | -59.26 | 20.53 | 41.07 |
| 固定资产报废损失(万) | -66.18 | 26.86 | 44.33 | 27.76 | 14.36 | 11.62 | 1.44 | 12.68 | 11.09 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1401.46 | -330.61 | 65.44 | -322.26 | -924.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1335.37 | -3303.44 | 1056.66 | 2636.93 | -2192.2 | -1344.03 | 1430.71 | -1037.04 | -200.47 | 199.29 |
| 投资损失(万) | 618.48 | -43.95 | -349.2 | -1248.53 | -3531.08 | -1965.7 | -2484.32 | -177.48 | -904.05 | -579.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -576.86 | -1186.16 | -351.06 | -1765.88 | -2024.39 | -86.14 | -102.01 | -1133.2 | -219.41 | -438.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 169.33 | 105.74 | -29.49 | 38.15 | 149.16 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 140.18 | 398.77 | 4790.46 | -2696.43 | -5208.21 | 4448.8 | 12919.38 | -6810.8 | 8122.73 | 8897.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16410.34 | -33596.47 | -2448.04 | 17021.07 | 21147.75 | -58981.6 | -29563.6 | 9534.86 | 9005.99 | 13775.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -86002.7 | 98541.71 | 17017.9 | 16794.04 | 3590.62 | 25363.58 | -10822.48 | 18328.23 | 6119.13 | -36559.3 |
| 其他(万) | 8020.37 | -7133.27 | -2768.08 | 553.69 | 9535.59 | 2386.23 | -223.69 | -198.88 | 895.53 | 1020.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -23684.31 | 90429.46 | 42946.32 | 46556.83 | 33823.17 | -2882.66 | 419.53 | 41716.79 | 50409.48 | 12894.59 |
| 现金的期末余额(万) | 318418.04 | 328444.62 | 246674.78 | 213623.42 | 137150.77 | 96241.66 | 103532.03 | 130679 | 142747.51 | 100405.15 |
| 现金的期初余额(万) | 328444.62 | 246674.78 | 213623.42 | 137150.77 | 96241.66 | 103532.03 | 130679 | 142747.51 | 100405.15 | 97881.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10026.58 | 81769.84 | 33051.36 | 76472.65 | 40909.11 | -7290.38 | -27146.97 | -12068.51 | 42342.36 | 2523.44 |