地铁设计003013核心经营数据 |
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当前股价：16.2，市值：65
亿，动态市盈率PE：14.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.66%。 其中，历史营业增长率：12.76%，净利增长率：17.11%； 未来三年预估净利增长率：16.14% （24E:33.60%, 25E:16.79%, 26E:0.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 10000 | 10000 | - | - |
| 净资产(万) | 245427.38 | 219005.65 | 194122.22 | 184324.05 | 110150.85 | 95457.82 | 55615.82 | 57355.41 | - | - |
| 总资产(万) | 576652.29 | 490346.66 | 462704.89 | 417746.02 | 325732.64 | 276489.4 | 204698.9 | 180558.29 | - | - |
| 营业收入(万) | 257333.52 | 247626.38 | 238060.4 | 187030.85 | 164447.19 | 147696.29 | 125013.6 | 111001.34 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.92 | 4.02 | 27.28 | 13.73 | 11.34 | 18.14 | 12.62 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 161533.9 | 165739.61 | 156961.09 | 126010.52 | 105704.49 | 101440.63 | 79412.89 | 72093.32 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.54 | 5.59 | 24.56 | 19.21 | 4.2 | 27.74 | 10.15 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.23 | 33.07 | 34.07 | 32.63 | 35.72 | 31.32 | 36.48 | 35.05 | - | - |
| 三项费用(万) | 22882.27 | 22781.72 | 20175.84 | 17132.81 | 19673.73 | 18368.02 | 14871.29 | 12834.17 | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.44 | 12.92 | 17.76 | -12.92 | 7.11 | 23.51 | 15.87 | - | - | - |
| 费用率(%) | 23.89 | 27.82 | 24.88 | 28.08 | 33.49 | 39.71 | 32.61 | 32.99 | - | - |
| 净利润(万) | 43942.08 | 40608.44 | 36168.08 | 29016.97 | 24034.77 | 20364.08 | 15727.12 | 14460.52 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 8.21 | 12.28 | 24.64 | 20.73 | 18.03 | 29.48 | 8.76 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 18490.61 | 34275.29 | 40474.38 | 27787.08 | 12683.68 | 54647.68 | -2146.34 | 91729.98 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -46.05 | -15.32 | 45.66 | 119.08 | -76.79 | -2646.09 | -102.34 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.42 | 0.84 | 1.12 | 0.96 | 0.53 | 2.68 | -0.14 | 6.34 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.92 | 19.66 | 19.11 | 19.71 | 23.38 | 26.96 | 27.84 | 50.42 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 40.13 | 45.02 | 48.59 | 41.14 | 191.27 | 17439.77 | 6704.9 | 8801.4 | - | - |
| 资本支出(万) | 29088.59 | 15510.02 | 7008.24 | 69852.76 | 3288.99 | 8485.61 | 5608.1 | 1881.67 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4940 | 3878 | 3614 | 3700 | 2187 | 1841 | 1499 | 1372 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 241259.94 | 216084.45 | 192073.9 | 182790.2 | 108984.18 | 94185.03 | 54769.35 | 56792.7 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.65 | 12.5 | 5.08 | 67.72 | 15.71 | 71.97 | -3.56 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 19037 | 28352 | 32259 | -37503 | 22559 | 13293 | 11334 | 13788 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -266.24 | 69.71 | 17.28 | -17.8 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.03 | 5.4 | 4.8 | 4.57 | 3.03 | 2.62 | 5.48 | 5.68 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 1 | 0.89 | 0.72 | 0.66 | 0.55 | 1.54 | 1.43 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | BAAAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BBCAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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