深圳瑞捷300977现金流量表 |
1314 ℃ |
|
当前股价：14.42，市值：22
亿，动态市盈率PE：59.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.7%。 其中，历史营业增长率：23.1%，净利增长率：4.13%； 未来三年预估净利增长率：63.92% （24E:77.48%, 25E:67.64%, 26E:48.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51970.27 | 55316.67 | 67792.14 | - | 44218.35 | 25691.31 | 15214.38 | 11379.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 42.83 | 50.93 | 304.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1822.29 | 1631.55 | 3256.62 | - | 1172.59 | 405.48 | 464 | 275.63 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53835.39 | 56999.15 | 71353.1 | - | 45390.94 | 26096.79 | 15678.38 | 11654.95 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10470.45 | 11914.32 | 12515.16 | - | 5655.83 | 4028.88 | 2593.79 | 2138.96 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30804.12 | 41473.58 | 42253.82 | - | 20942.53 | 11741.45 | 6791.12 | 4622.05 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3388.94 | 4395.37 | 6202.48 | - | 6933.06 | 2296.55 | 1511.11 | 1076.1 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2694.28 | 3652.3 | 4215.93 | - | 2415.84 | 1842.17 | 1162.43 | 979.66 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47357.78 | 61435.58 | 65187.4 | - | 35947.25 | 19909.04 | 12058.44 | 8816.77 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6477.61 | -4436.42 | 6165.71 | 7353.96 | 9443.69 | 6187.75 | 3619.94 | 2838.18 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 214904.98 | 314270.1 | 66000 | - | - | 12.31 | 63.12 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2511.83 | 2259.9 | 535.02 | - | 74.87 | 82.68 | 73.47 | 51.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.2 | 7.28 | 9.77 | - | 4.8 | - | 10.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.28 | - | - | - | 7000 | 800 | 1847.98 | 1510 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 217542.28 | 316537.28 | 66544.79 | - | 7079.67 | 894.99 | 1995.36 | 1561.24 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 203.05 | 1677.69 | 1119.45 | - | 502.08 | 23.77 | 77.26 | 63.75 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 205722.21 | 330800.88 | 158000 | - | - | - | 218.15 | 78.05 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7000 | 1080 | 1530 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 205925.26 | 332798.57 | 159119.45 | - | 502.08 | 7023.77 | 1375.41 | 1671.79 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11617.02 | -16261.29 | -92574.67 | -708.79 | 6577.59 | -6128.78 | 619.95 | -110.55 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 539.94 | - | 97899.86 | - | - | 1000 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1740 | 12031.87 | 228.66 | - | 500 | 994.5 | 5.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2279.94 | 12031.87 | 98128.52 | - | 500 | 1994.5 | 105.5 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13736.71 | 248 | - | - | 994.5 | 5.5 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 540.3 | 4912.29 | 3996.16 | - | 3162.17 | 3944.82 | 3150 | 800 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2004.97 | 1663.72 | 2083.15 | - | 330.84 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16281.98 | 6824.01 | 6079.31 | - | 4487.51 | 3950.33 | 3150 | 800 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14002.05 | 5207.86 | 92049.21 | -1734.35 | -3987.51 | -1955.83 | -3044.5 | -800 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4092.59 | -15489.85 | 5640.25 | 4910.82 | 12033.76 | -1896.87 | 1195.39 | 1927.63 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8969.03 | 24458.88 | 18818.63 | - | 1874.06 | 3770.92 | 2575.53 | 647.9 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13061.62 | 8969.03 | 24458.88 | - | 13907.82 | 1874.06 | 3770.92 | 2575.53 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4226.42 | 1577.81 | 11913.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 400.76 | 271.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 172.9 | 228.09 | 169.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 506.67 | 330.03 | 54.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 87.2 | 132.6 | 88.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 67.69 | 6.18 | -13.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1087.33 | -347.47 | -396.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 58.96 | 257.27 | 56.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2889.68 | -2468.73 | -746.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -576.23 | -656.93 | -1024.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -63.23 | -19.01 | 59.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 32.84 | 42.32 | 166.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 565.73 | -4580.49 | -15191.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 278.47 | -5953.39 | 4178.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -782.85 | 1116.89 | 1568.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6477.61 | -4436.42 | 6165.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13061.62 | 8969.03 | 24458.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8969.03 | 24458.88 | 18818.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4092.59 | -15489.85 | 5640.25 | - | - | - | - | - | - | - |