震裕科技300953现金流量表 |
1569 ℃ |
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当前股价：75.81，市值：80
亿，动态市盈率PE：49.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.8%。 其中，历史营业增长率：41.16%，净利增长率：2.72%； 未来三年预估净利增长率：147.45% （24E:607.06%, 25E:50.79%, 26E:42.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324013.76 | 407917.81 | 151740.48 | 50785.52 | 51381.04 | 38128.35 | 22631.7 | 17247.73 | 13923.24 | 11058.6 |
| 收到的税费返还(万) | 19421.64 | 2236.61 | 617.61 | 307.55 | 339.1 | 217.59 | 98.73 | 137.35 | 0.05 | 105.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17196.15 | 7234.57 | 5039.9 | 1489.74 | 747.15 | 1001.5 | 388.61 | 541.62 | 730.41 | 559.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 360631.55 | 417389 | 157397.99 | 52582.81 | 52467.3 | 39347.44 | 23119.04 | 17926.69 | 14653.7 | 11723.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 276118.04 | 389023.57 | 116424.33 | 34185.42 | 30464.97 | 20256.73 | 14089.34 | 8407.83 | 6785.66 | 2249.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 110226.44 | 102098.86 | 53358.27 | 19549.65 | 14526.81 | 10723.08 | 7058.41 | 4752.03 | 4239.64 | 3460.33 |
| 支付的各项税费(万) | 18898 | 13724.55 | 7815.61 | 4183.25 | 3654.99 | 3048.42 | 1454.41 | 1607.38 | 1728.22 | 1927.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11238.84 | 12291.39 | 11368.52 | 2592.76 | 3770.76 | 2133.7 | 1865.11 | 1352.43 | 1181.41 | 1549.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 416481.31 | 517138.37 | 188966.73 | 60511.08 | 52417.53 | 36161.93 | 24467.27 | 16119.67 | 13934.93 | 9187.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -55849.76 | -99749.37 | -31568.74 | -7928.27 | 49.77 | 3185.51 | -1348.23 | 1807.02 | 718.77 | 2535.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 181500 | 40860 | 21100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 252.17 | 186.05 | 29.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 98.27 | 420.74 | 218.39 | 343.69 | 57.82 | 141.02 | 195.24 | 170.8 | 3303.95 | 355.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 199.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 181850.43 | 41466.79 | 21348.03 | 343.69 | 57.82 | 141.02 | 195.24 | 170.8 | 3540.95 | 555.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70381.26 | 90235.13 | 43713.18 | 13585.5 | 16987.73 | 5688.15 | 7665.48 | 6461.77 | 6833.24 | 4729.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 212400 | 39760 | 22200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 282781.26 | 129995.13 | 65913.18 | 13585.5 | 16987.73 | 5688.15 | 7665.48 | 6461.77 | 6833.24 | 4729.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -100930.82 | -88528.34 | -44565.15 | -13241.81 | -16929.91 | -5547.13 | -7470.24 | -6290.97 | -3292.29 | -4174.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 79360 | 62888.67 | - | 14500 | - | 10200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 472443.67 | 325022.29 | 126167.55 | 62200 | 46386 | 29636 | 23350 | 20050 | 16300 | 11690 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 75299.22 | 108979.31 | 58567.07 | 1448.91 | 1398.39 | 1103.57 | 1301.97 | 2140.51 | 1625.63 | 207.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 547742.89 | 513361.59 | 247623.3 | 63648.91 | 62284.39 | 30739.57 | 34851.97 | 22190.51 | 17925.63 | 11897.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 285138.8 | 163370 | 73779.97 | 41950 | 36472 | 25800 | 25200 | 14000 | 12290 | 8900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11151.01 | 8748.95 | 4110.16 | 1755.19 | 1259.74 | 1113.08 | 1030.12 | 886.54 | 1200.35 | 495.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 62609.32 | 133911.94 | 74750.09 | 2782.96 | 1405.12 | 1398.39 | 1103.57 | 1559.97 | 1672.74 | 972.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 358899.13 | 306030.89 | 152640.23 | 46488.15 | 39136.86 | 28311.47 | 27333.69 | 16446.51 | 15163.1 | 10367.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 188843.77 | 207330.7 | 94983.07 | 17160.75 | 23147.53 | 2428.09 | 7518.28 | 5744 | 2762.54 | 1529.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.35 | 327.33 | -58.92 | -33.52 | 20.35 | -6.62 | -17.65 | 24.47 | 34.11 | 26.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32074.54 | 19380.32 | 18790.27 | -4042.85 | 6287.74 | 59.85 | -1317.84 | 1284.52 | 223.12 | -82.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42145.61 | 22765.29 | 3975.02 | 8017.87 | 1730.13 | 1670.28 | 2988.12 | 1703.59 | 1480.47 | 1563.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74220.14 | 42145.61 | 22765.29 | 3975.02 | 8017.87 | 1730.13 | 1670.28 | 2988.12 | 1703.59 | 1480.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4276.88 | 10364.04 | 17020.3 | 13026.37 | 7745.85 | 5516.68 | 1895.23 | 2238.95 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7170.52 | 8084.88 | 3485.08 | 1327.26 | 516.57 | 2695.48 | 566.99 | 150.58 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23641.03 | 12085.39 | 7213.85 | 5093.55 | 3826.83 | 3226.39 | 2668.74 | 2188.41 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 825.52 | 489.25 | 225.99 | 102.05 | 77.74 | 95.49 | 100.88 | 85.95 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9638.02 | 5287.97 | 1689.61 | 1299.23 | 606.95 | 176.39 | 74.11 | 38.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 465.11 | -178.68 | 180 | 46.07 | -0.21 | 63.93 | -31.77 | 69.18 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 87.61 | 72.14 | 107.3 | - | - | - | 5.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12138.18 | 7389.05 | 3066.16 | 1814.63 | 1252.07 | 1126.32 | 1046.41 | 875.41 | - | - |
| 投资损失(万) | 38.41 | -186.12 | -29.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2811.71 | -8268.3 | -1077.74 | 197.79 | -256.92 | -197.71 | -124.29 | -115.53 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -549.2 | 2554.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7419.48 | -38441.88 | -45896.09 | -7112.31 | -4933.68 | -3907.14 | -6501.43 | -155.93 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -246408.26 | -183982.26 | -105132.58 | -57821.29 | -11560.69 | -18648.98 | -7300.73 | -5655.73 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 117454.72 | 82710.12 | 86404.25 | 34273.76 | 2807.47 | 13184.76 | 6364.52 | 2193.64 | - | - |
| 其他(万) | 7361.46 | -522.88 | -333.38 | -175.39 | -203.36 | -146.09 | -112.28 | -106.3 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -55849.76 | -99749.37 | -31568.74 | -7928.27 | 49.77 | 3185.51 | -1348.23 | 1807.02 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 2935.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 74220.14 | 42145.61 | 22765.29 | 3975.02 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 42145.61 | 22765.29 | 3975.02 | 8017.87 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32074.54 | 19380.32 | 18790.27 | -4042.85 | - | - | - | - | - | - |