震裕科技300953核心经营数据 |
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当前股价：75.81，市值：80
亿，动态市盈率PE：49.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.8%。 其中，历史营业增长率：41.16%，净利增长率：2.72%； 未来三年预估净利增长率：147.45% （24E:607.06%, 25E:50.79%, 26E:42.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10278.29 | 10278.29 | 9308 | 6981 | 6981 | 5850 | 5850 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 263371.09 | 239005.89 | 148732.37 | 73325.4 | 60299.03 | 38053.18 | 32459.12 | 20343.84 | 18083.74 | 16204.17 |
| 总资产(万) | 1092419.85 | 780679.23 | 420187.61 | 190924.38 | 121017.19 | 85971.97 | 64642.6 | 48986.41 | 38734.28 | 33986.6 |
| 营业收入(万) | 601851.22 | 575233.2 | 303411.86 | 119278.14 | 74953.45 | 59716.85 | 30513.77 | 22418.39 | 18718.22 | 14696.61 |
| 营业收入增长率(%) | 4.63 | 89.59 | 154.37 | 59.14 | 25.51 | 95.7 | 36.11 | 19.77 | 27.36 | 0.32 |
| 营业成本(万) | 530131.13 | 504569.41 | 248808.91 | 88758.64 | 54977.2 | 42300.89 | 21171.96 | 14091.62 | 11047.7 | 7828.25 |
| 营业成本增长率(%) | 5.07 | 102.79 | 180.32 | 61.45 | 29.97 | 99.8 | 50.25 | 27.55 | 41.13 | 6.83 |
| 毛利率(%) | 11.92 | 12.28 | 18 | 25.59 | 26.65 | 29.16 | 30.62 | 37.14 | 40.98 | 46.73 |
| 三项费用(万) | 39090.51 | 32770.22 | 18785 | 9541.21 | 7951.24 | 5884.7 | 5273.15 | 3938.19 | 4689.05 | 4063.64 |
| 费用增长率(%) | 19.29 | 74.45 | 96.88 | 20 | 35.12 | 11.6 | 33.9 | -16.01 | 15.39 | 7.97 |
| 费用率(%) | 54.5 | 46.37 | 34.4 | 31.26 | 39.8 | 33.79 | 56.45 | 47.3 | 61.13 | 59.16 |
| 净利润(万) | 4276.88 | 10364.04 | 17020.3 | 13026.37 | 7745.85 | 5516.68 | 1895.23 | 2238.95 | 2379.56 | 2295.58 |
| 净利润增长率(%) | -58.73 | -39.11 | 30.66 | 68.17 | 40.41 | 191.08 | -15.35 | -5.91 | 3.66 | -20.39 |
| 经营现金流(万) | -55849.76 | -99749.37 | -31568.74 | -7928.27 | 49.77 | 3185.51 | -1348.23 | 1807.02 | 718.77 | 2535.94 |
| 现金流增长率(%) | -44.01 | 215.98 | 298.18 | -16029.82 | -98.44 | -336.27 | -174.61 | 151.4 | -71.66 | 98.4 |
| 净利润现金比(-) | -13.06 | -9.62 | -1.85 | -0.61 | 0.01 | 0.58 | -0.71 | 0.81 | 0.3 | 1.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.7 | 5.35 | 15.33 | 19.5 | 15.75 | 15.65 | 7.18 | 11.65 | 13.88 | 15.25 |
| 生产资本回报率(%) | 0.46 | 2.15 | 12.75 | 21.99 | 24.04 | 22.21 | 8.76 | 114.54 | 15.74 | 15.85 |
| 资本支出(万) | 70381.26 | 90235.13 | 43713.18 | 13585.5 | 16987.73 | 5688.15 | 7665.48 | 6461.77 | 6833.24 | 4729.55 |
| 折旧和摊销(万) | 34105 | 17863 | 9129 | 6495 | 4512 | 3498 | 2844 | 2313 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 263371.09 | 239005.89 | 148732.37 | 73325.4 | 60299.03 | 38053.18 | 32459.12 | 20343.84 | 18083.74 | 16204.17 |
| 股东权益增长率(%) | 10.19 | 60.7 | 102.84 | 21.6 | 58.46 | 17.23 | 59.55 | 12.5 | 11.6 | 16.5 |
| 自由现金流(万) | -31999 | -62008 | -17564 | 5936 | -4730 | 3327 | -2926 | -1910 | -4454 | -2434 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -225.5 | -242.17 | -213.7 | 53.19 | -57.12 | 82.99 | 15.96 |
| 每股股东权益(元) | 25.62 | 23.25 | 15.98 | 10.5 | 8.64 | 6.5 | 5.55 | 4.07 | 3.62 | 3.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 1.01 | 1.83 | 1.87 | 1.11 | 0.94 | 0.32 | 0.45 | 0.48 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | CBCAA | BBCAA | BBBAA | BBBAA | BBCBA | BBBBA | ABBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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