恒辉安防300952现金流量表 |
2219 ℃ |
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当前股价：27.62，市值：44
亿，动态市盈率PE：36.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.67%。 其中，历史营业增长率：19.52%，净利增长率：12.27%； 未来三年预估净利增长率：26.89% （25E:22.91%, 26E:27.84%, 27E:30.02%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128990.45 | 99032.3 | 96137.22 | 96457.08 | 81444.11 | 59192.27 | 50380.95 | 44230.57 | 30534.79 | - |
| 收到的税费返还(万) | 9439.54 | 6396.83 | 8995.74 | 9001.73 | 6422.42 | 5581.47 | 4452.03 | 3759.9 | 2655.21 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2468.75 | 2802.95 | 8134.16 | 4101.88 | 262.93 | 1669.46 | 2097.89 | 684.24 | 179.9 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140898.75 | 108232.08 | 113267.12 | 109560.69 | 88129.47 | 66443.2 | 56930.87 | 48674.71 | 33369.9 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96539.53 | 70700.23 | 70427.68 | 78730 | 61934.34 | 40213.41 | 35079.5 | 31962.88 | 22126.73 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22481.54 | 17763.25 | 15002.73 | 13105.94 | 9198.22 | 8371.51 | 7581.13 | 6412.54 | 4718.97 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3341.88 | 3826.8 | 2508.07 | 1051.19 | 2953.42 | 2006.66 | 3843.8 | 1172.46 | 948.39 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8260.26 | 5573.08 | 6256.98 | 5927.57 | 3326.66 | 3663.55 | 2861.89 | 3918.21 | 1822.76 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130623.21 | 97863.36 | 94195.45 | 98814.7 | 77412.63 | 54255.14 | 49366.33 | 43466.1 | 29616.85 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10275.54 | 10368.72 | 19071.67 | 10745.99 | 10716.83 | 12188.06 | 7564.54 | 5208.62 | 3753.04 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29919.81 | 11829.5 | 15909.02 | 24705.66 | 2496.23 | 6410.08 | 8291.65 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.33 | 4.32 | 73.63 | 90.4 | 34.87 | 23.09 | 11.53 | 36.58 | 26.35 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.8 | - | - | - | - | - | - | 15.18 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29943.94 | 11833.82 | 15982.65 | 24796.07 | 2531.09 | 6433.17 | 8303.18 | 51.76 | 26.35 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33155.65 | 21624.41 | 31830.8 | 18145.74 | 17187.21 | 11619.08 | 9238.27 | 5343.76 | 1469.73 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 41171.04 | 16210 | 1700 | 39100 | - | 8951.27 | 8711.2 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45.61 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74372.3 | 37834.41 | 33530.8 | 57245.74 | 17187.21 | 20570.35 | 17949.46 | 5344.55 | 1469.73 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44428.35 | -26000.59 | -17548.15 | -32449.68 | -14656.12 | -14137.18 | -9646.29 | -5292.8 | -1443.38 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2633.68 | 400 | 37137.4 | - | - | 8000 | 657.46 | 685.74 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 657.46 | 685.74 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75390 | 23440 | 7200 | 6700 | 8000 | 4000 | 4300 | 4000 | 805 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | 103.64 | 15023.2 | 600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75390 | 26073.68 | 7600 | 43837.4 | 8000 | 4050 | 12403.64 | 19680.66 | 2090.74 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26000 | 5533.33 | 4366.67 | 8800 | 4000 | 4300 | 4000 | 5 | 1600 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4521.26 | 3239.79 | 1857.89 | 3562.19 | 237.22 | 206.8 | 3459.76 | 16590.51 | 24.4 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1141.15 | 124.32 | 98.35 | - | - | - | 2612.11 | 716.03 | 817.15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31662.41 | 8897.44 | 6322.91 | 12362.19 | 4237.22 | 4506.8 | 10071.88 | 17311.54 | 2441.55 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43727.59 | 17176.24 | 1277.09 | 31475.22 | 3762.78 | -456.8 | 2331.76 | 2369.12 | -350.81 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1106.61 | -54.68 | 609.6 | -234.13 | -326.56 | 105.21 | 271.24 | -870.04 | 168.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10681.38 | 1489.69 | 3410.21 | 9537.4 | -503.06 | -2300.71 | 521.26 | 1414.9 | 2126.86 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16569.13 | 15079.44 | 11669.22 | 2131.82 | 2634.89 | 4935.6 | 4414.34 | 2999.44 | 872.58 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27250.51 | 16569.13 | 15079.44 | 11669.22 | 2131.82 | 2634.89 | 4935.6 | 4414.34 | 2999.44 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12552.51 | 11093.98 | 12578.26 | 9752.12 | 11200.49 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1152.7 | 590.26 | 243.07 | 448.81 | 753.23 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8551.67 | 6875.03 | 5288.3 | 4038.97 | 2722.12 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 442.57 | 231.37 | 172.75 | 117.16 | 57.65 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.03 | 47.24 | 22.12 | 17.48 | 17.48 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.89 | 21.49 | 111.56 | 284.72 | 92.95 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21.41 | -0.88 | -1.47 | -26.82 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -301.46 | 260.54 | -461.67 | 411.61 | 510.99 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -53.26 | -12.67 | -182.2 | -205.66 | -3.61 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -269.76 | 285.19 | -317.78 | -737.34 | -136.76 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -576.91 | -484.8 | 399.07 | -127.25 | -46.66 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9288.23 | -9090.36 | -3114.24 | -4554.26 | -6101.17 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11829.88 | -7852.74 | -1457.78 | -1331.52 | -5488.35 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9669.65 | 7930.01 | 5665.37 | 2657.97 | 7138.48 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 57.43 | 341.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10275.54 | 10368.72 | 19071.67 | 10745.99 | 10716.83 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27250.51 | 16569.13 | 15079.44 | 11669.22 | 2131.82 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16569.13 | 15079.44 | 11669.22 | 2131.82 | 2634.89 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10681.38 | 1489.69 | 3410.21 | 9537.4 | -503.06 | - | - | - | - | - |