南极光300940现金流量表 |
1574 ℃ |
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当前股价：14.77，市值：33
亿，动态市盈率PE：-16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-255.96%。 其中，历史营业增长率：-3.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55342.49 | 79466.13 | 103546.33 | 78972.74 | 69491.72 | 47305.99 | 40559.59 | 43532.39 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 114.38 | 62.06 | 832.18 | 59.94 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1071.82 | 1350.26 | 3276.25 | 1910.76 | 1038.06 | 3033.02 | 1309.5 | 774.76 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56528.69 | 80878.46 | 107654.76 | 80943.44 | 70529.78 | 50339.01 | 41869.09 | 44307.15 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36124.64 | 50384.84 | 80092.93 | 52505.47 | 36427.21 | 25993.83 | 21297.99 | 25219.21 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12575.22 | 14446.52 | 15295.4 | 14517.81 | 16827.52 | 13994.17 | 11692.97 | 10021.48 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1000.14 | 2429.71 | 1623.46 | 4550 | 5249.23 | 4388.52 | 4264.54 | 4670.31 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5286.42 | 4421.3 | 3702.95 | 3136.93 | 5129.96 | 3148.22 | 2907.65 | 1819.65 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54986.43 | 71682.37 | 100714.74 | 74710.21 | 63633.91 | 47524.74 | 40163.16 | 41730.64 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1542.26 | 9196.08 | 6940.02 | 6233.23 | 6895.87 | 2814.27 | 1705.93 | 2576.51 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3000 | 6000 | 2691 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 26.72 | 50.04 | 45.73 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 663.84 | 681.77 | 13.83 | 30.9 | 2.4 | 14.4 | 3.7 | 32.25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 663.84 | 3708.49 | 6063.87 | 2767.63 | 2.4 | 14.4 | 3.7 | 32.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3200.87 | 15587.12 | 6846.58 | 3592.82 | 2245.7 | 2870.67 | 1361.78 | 753.97 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 38000 | 250 | 9000 | 1600 | 1091 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41200.87 | 15837.12 | 15846.58 | 5192.82 | 3336.7 | 2870.67 | 1361.78 | 753.97 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40537.03 | -12128.63 | -9782.71 | -2425.19 | -3334.3 | -2856.27 | -1358.09 | -721.72 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51168 | 1030.15 | 34777.8 | - | - | 10200 | 3930 | 1300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3430.75 | - | 1000 | - | 2100 | 2350 | 3230.5 | 4469.46 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 183.13 | - | 23.6 | 1000 | 518.52 | 586.27 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55598.75 | 1030.15 | 35960.93 | - | 2123.6 | 13550 | 7679.02 | 6355.73 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | - | 1705 | 1745 | 3630.5 | 2610 | 3960 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31.04 | 1808.92 | 962.2 | 49.82 | 384.54 | 1361.07 | 2588.69 | 178.46 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6195.32 | 2789.03 | 4773.31 | 630.2 | 1783.62 | 1753.25 | 3035.13 | 4290.81 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6226.37 | 5597.95 | 5735.51 | 2385.03 | 3913.16 | 6744.83 | 8233.82 | 8429.27 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49372.39 | -4567.79 | 30225.41 | -2385.03 | -1789.56 | 6805.17 | -554.8 | -2073.53 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 49.77 | 136.51 | -76.28 | -19.85 | -54.26 | -71.16 | 40.97 | 0.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10427.39 | -7363.83 | 27306.45 | 1403.17 | 1717.76 | 6692 | -165.99 | -218.7 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30315.25 | 37679.08 | 10372.63 | 8969.46 | 7251.7 | 559.7 | 725.69 | 944.38 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40742.64 | 30315.25 | 37679.08 | 10372.63 | 8969.46 | 7251.7 | 559.7 | 725.69 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30524.76 | -4553.77 | 4203.95 | 6966.65 | 7983.84 | 5337.85 | 2827.85 | 5008.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13852.95 | 882.75 | 606.67 | 1616.07 | 647.53 | 1429.08 | 892.69 | 805.94 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4235.67 | 3074.32 | 2296.7 | 1843.87 | 1655.32 | 1199.67 | 865.4 | 723.98 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 116.06 | 65.02 | 29.82 | 37.88 | 36.39 | 19.3 | 18.73 | 17.38 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 766.71 | 741.83 | 388.57 | 350.78 | 332.92 | - | 4.6 | 10.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.57 | 353.22 | -7.69 | 141.91 | 0.26 | 24.49 | 6.68 | 86.76 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.73 | 21.32 | 12.97 | 62.2 | 63.2 | 38.25 | 5.12 | 30.91 | - | - |
| 财务费用(万) | 708.99 | 248.17 | 578.19 | 77.95 | 272.42 | 356.62 | 90.73 | 214.77 | - | - |
| 投资损失(万) | -94.66 | -4.1 | -50.04 | -45.73 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1054 | -677.65 | -90.7 | -146.03 | 2.28 | -142.46 | -81.37 | -121.76 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -67.61 | -324.24 | -132.5 | 114.81 | 581.48 | 244.55 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 712.87 | 888.76 | 4734.39 | -5184.66 | -2679.63 | -1627.75 | -1357.42 | 2880.59 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15500.99 | 18684.56 | 15860.82 | -18034.73 | -4080.67 | -19126.67 | -10246.51 | -5708.12 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9641.93 | -13184.88 | -22302.99 | 18426.78 | 2159.18 | 15061.35 | 7337.89 | -1372.7 | - | - |
| 其他(万) | 3882.28 | 1758.91 | 26.73 | 5.48 | - | - | 1341.54 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1542.26 | 9196.08 | 6940.02 | 6233.23 | 6895.87 | 2814.27 | 1705.93 | 2576.51 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40742.64 | 30315.25 | 37679.08 | 10372.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30315.25 | 37679.08 | 10372.63 | 8969.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10427.39 | -7363.83 | 27306.45 | 1403.17 | - | - | - | - | - | - |