南极光300940核心经营数据 |
1173 ℃ |
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当前股价：15.9，市值：35
亿，动态市盈率PE：-11.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.67%。 其中，历史营业增长率：1.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 19057.21 | 11842.57 | 8881.93 | 8881.93 | 8881.93 | 7372 | 5800 | - | - |
| 净资产(万) | - | 81516.13 | 86153.23 | 49641.82 | 42706.23 | 34704.6 | 20666.75 | 17167.35 | - | - |
| 总资产(万) | - | 129225.07 | 141375.02 | 116153.02 | 92781.34 | 83622.84 | 53635.5 | 41980.6 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 64227.34 | 94275.96 | 105811.43 | 99441.13 | 77809.88 | 56235.11 | 58178.42 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | -31.87 | -10.9 | 6.41 | 27.8 | 38.37 | -3.34 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 58633.43 | 81475.53 | 86992.07 | 80011.4 | 62528.05 | 44559.58 | 45643.43 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -28.04 | -6.34 | 8.72 | 27.96 | 40.32 | -2.37 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 8.71 | 13.58 | 17.79 | 19.54 | 19.64 | 20.76 | 21.55 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 6979.56 | 5385.33 | 5444.92 | 6579.92 | 5094.27 | 5060.36 | 3580.07 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 29.6 | -1.09 | -17.25 | 29.16 | 0.67 | 41.35 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 124.77 | 42.07 | 28.93 | 33.87 | 33.34 | 43.34 | 28.56 | - | - |
| 净利润(万) | - | -4553.77 | 4203.95 | 6966.65 | 7983.84 | 5337.85 | 2827.85 | 5008.73 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -208.32 | -39.66 | -12.74 | 49.57 | 88.76 | -43.54 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 9196.08 | 6940.02 | 6233.23 | 6895.87 | 2814.27 | 1705.93 | 2576.51 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 32.51 | 11.34 | -9.61 | 145.03 | 64.97 | -33.79 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | -2.02 | 1.65 | 0.89 | 0.86 | 0.53 | 0.6 | 0.51 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -5.43 | 6.19 | 15.09 | 20.63 | 19.28 | 14.95 | 58.35 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | -14.09 | 17.56 | 52.28 | 64.86 | 55.26 | 38.17 | 7123.95 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 15587.12 | 6846.58 | 3592.82 | 2245.7 | 2870.67 | 1361.78 | 753.97 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3881 | 2715 | 2233 | 2025 | 1219 | 889 | 751 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 81516.13 | 86153.23 | 49641.82 | 42706.23 | 34704.6 | 20666.75 | 17167.35 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | -5.38 | 73.55 | 16.24 | 23.06 | 67.92 | 20.38 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -16260 | 72 | 5607 | 7763 | 3686 | 2355 | 5006 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -27.77 | 110.61 | 56.52 | -52.96 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 4.28 | 7.27 | 5.59 | 4.81 | 3.91 | 2.8 | 2.96 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | -0.24 | 0.35 | 0.78 | 0.9 | 0.6 | 0.38 | 0.86 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABA | CABAA | CBBAA | CBBAA | BBBBA | BABAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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