华安鑫创300928现金流量表 |
2154 ℃ |
|
当前股价：36.64，市值：29
亿，动态市盈率PE：-41.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.06%。 其中，历史营业增长率：10.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:308.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118870.23 | 103895.81 | 86243.6 | 83613.64 | 85915.34 | 90078.28 | 82164.19 | 61346.69 | 40437.7 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1030.52 | 91.91 | 134.23 | 140.04 | 147.39 | 65.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3560.6 | 932.23 | 3100.06 | 465.25 | 234.48 | 56.17 | 4711.22 | 1.75 | 0.61 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122430.83 | 105858.56 | 89435.57 | 84213.12 | 86289.85 | 90281.83 | 86940.67 | 61348.44 | 40438.31 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96740.7 | 97510.3 | 87762.27 | 73371.67 | 71434.9 | 77310.76 | 84706.47 | 55101.98 | 37823.63 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6713.96 | 5430.63 | 3430.82 | 3921.15 | 3879.65 | 3586.25 | 2455.4 | 1600.9 | 976.94 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2068.71 | 2226.89 | 1315.12 | 3985.25 | 3449.47 | 2277.13 | 3725.37 | 479.16 | 296.32 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3101.91 | 2538.86 | 1651.3 | 1936.45 | 2376.71 | 1999.92 | 2218.27 | 3704.52 | 2773.1 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108625.28 | 107706.68 | 94159.51 | 83214.52 | 81140.72 | 85174.06 | 93105.51 | 60886.56 | 41869.99 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13805.55 | -1848.12 | -4723.94 | 998.6 | 5149.13 | 5107.77 | -6164.84 | 461.89 | -1431.68 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 79500 | 168500 | 62500 | - | - | - | 895.48 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 474.51 | 1025.69 | 464.86 | - | - | - | 12.36 | 5.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.75 | 3.26 | 52.84 | 0.27 | 12 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 846.28 | 3116.23 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80821.54 | 173645.18 | 64017.69 | 0.27 | 12 | - | 907.84 | 5.1 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22853.84 | 14391.66 | 2630.3 | 638.11 | 4966.11 | 231.49 | 327.99 | 164.95 | 30.75 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 82688 | 167558.41 | 67000 | - | - | - | 666.91 | 250.55 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105541.84 | 181950.07 | 69630.3 | 638.11 | 4966.11 | 231.49 | 994.91 | 415.5 | 30.75 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24720.31 | -8304.9 | -5612.6 | -637.85 | -4954.11 | -231.49 | -87.06 | -410.4 | -30.75 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 609 | 395 | - | 70097.08 | - | - | 29092.31 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 609 | 395 | - | - | - | - | 92.31 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1751 | - | 6800 | 10800 | 6000 | 6562.01 | 9314.4 | 12789.58 | 4276.94 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 134 | - | - | - | - | 30 | 3178.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2360 | 529 | 6800 | 80897.08 | 6000 | 6562.01 | 38436.71 | 15968.08 | 4276.94 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | 6800 | 10800 | 6000 | 8080.96 | 11753.59 | 12156.53 | 2051.86 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1677.09 | 1600 | 2745.63 | 3795.99 | 3419.84 | 2518.22 | 6221.72 | 454.39 | 420.4 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 35.28 | - | 58.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 671.16 | 499.26 | 2913.67 | 360.18 | 45 | - | 1559.5 | 1649 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3348.25 | 2099.26 | 12459.3 | 14956.16 | 9464.84 | 10599.17 | 19534.81 | 14259.92 | 2472.26 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -988.25 | -1570.26 | -5659.3 | 65940.92 | -3464.84 | -4037.16 | 18901.89 | 1708.16 | 1804.68 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 74.74 | 301.3 | -86.28 | -366.51 | 116.96 | 288.66 | -535.71 | 124.15 | 20.53 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11828.27 | -11421.98 | -16082.13 | 65935.16 | -3152.85 | 1127.78 | 12114.28 | 1883.79 | 362.78 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50919.02 | 62341 | 78423.13 | 12487.97 | 15640.82 | 14513.04 | 2398.76 | 514.97 | 152.19 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39090.75 | 50919.02 | 62341 | 78423.13 | 12487.97 | 15640.82 | 14513.04 | 2398.76 | 514.97 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3922.32 | 4836.01 | 5527.91 | 7212.79 | 8585.64 | 7385.14 | 4466.26 | 3867.45 | 2128.63 | - |
| 资产减值准备(万) | 890.83 | 739.46 | 1263.31 | 1331.29 | 8.58 | 1253.21 | 79.37 | 145.34 | 71.28 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 656.35 | 370.21 | 158.72 | 165.76 | 148.4 | 123.38 | 99.59 | 85.39 | 62.48 | - |
| 无形资产摊销(万) | 196.95 | 133.53 | 165.7 | 194.67 | 117.08 | 47.09 | 15.02 | 1.57 | 0.22 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 230.55 | 126.85 | 125.66 | 121.93 | 26.25 | 33.09 | 21.2 | 11.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.14 | -1.27 | -26.6 | -0.04 | 4.67 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14.53 | - | - |
| 财务费用(万) | 81.49 | 45.79 | 286.83 | 795.99 | 548.84 | 598.22 | 544.05 | 687.57 | 420.4 | - |
| 投资损失(万) | 1003.23 | -936.77 | -948.63 | - | - | - | -4.91 | -5.1 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1624.2 | -1036.19 | -139 | -332.35 | -51.15 | -280.56 | -395.16 | -20.06 | -5.05 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -168.52 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1016.85 | -6062.13 | -285.96 | 141.48 | 1126.98 | 1649.46 | -2431.48 | -221.59 | 542.05 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10560.04 | 934.37 | 4790.25 | -19011.21 | -10741.95 | -6302.45 | -4980.19 | -13303.39 | -4290.78 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4376.49 | -1453.31 | -15712.43 | 10378.28 | 4565.24 | 601.18 | -5140.95 | 9199.09 | -360.93 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1562.35 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13805.55 | -1848.12 | -4723.94 | 998.6 | 5149.13 | 5107.77 | -6164.84 | 461.89 | -1431.68 | - |
| 现金的期末余额(万) | 39090.75 | 50919.02 | 62341 | 78423.13 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50919.02 | 62341 | 78423.13 | 12487.97 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11828.27 | -11421.98 | -16082.13 | 65935.16 | - | - | - | - | - | - |