森麒麟002984核心经营数据

1329 ℃
当前股价:31.59,市值:233 亿,动态市盈率PE:17.05, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:73.9%。
其中,历史营业增长率:18.45%,净利增长率:32.99%; 未来三年预估净利增长率:22.14% (24E:35.74%, 25E:16.84%, 26E:14.90%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 64967.07 64966.89 64966.89 58066.89 58066.89 58066.89 57331.6 57331.6 - -
净资产(万) 762366.52 664620.85 554984.8 361016.76 282087.49 223737.77 190802.52 154409.15 - -
总资产(万) 1111555.72 1039503.49 773673.72 640622 629251.83 615725.72 560515.25 508323.36 - -
营业收入(万) 629218.52 517726.92 470538.18 457891.83 417593.32 361653.99 241889.05 202418.09 - -
营业收入增长率(%) 21.53 10.03 2.76 9.65 15.47 49.51 19.5 - - -
营业成本(万) 500214.47 396924.84 311497.32 310594.02 298764.3 259302.88 163787.95 145475.76 - -
营业成本增长率(%) 26.02 27.42 0.29 3.96 15.22 58.32 12.59 - - -
毛利率(%) 20.5 23.33 33.8 32.17 28.46 28.3 32.29 28.13 - -
三项费用(万) 32418.37 36534.95 40215.99 52199.29 54375.39 48890.74 34434.56 39682.87 - -
费用增长率(%) -11.27 -9.15 -22.96 -4 11.22 41.98 -13.23 - - -
费用率(%) 25.13 30.24 25.29 35.44 45.76 47.77 44.09 69.69 - -
净利润(万) 80085.58 75335.86 98055.25 74072.56 48851.47 39199.3 30981.59 13295.5 - -
净利润增长率(%) 6.3 -23.17 32.38 51.63 24.62 26.52 133.02 - - -
经营现金流(万) 102814.65 83151.83 168097.88 159377.2 57765.46 61864.18 51913.74 3635.68 - -
现金流增长率(%) 23.65 -50.53 5.47 175.9 -6.63 19.17 1327.9 - - -
净利润现金比(-) 1.28 1.1 1.71 2.15 1.18 1.58 1.68 0.27 - -
净资产收益率ROE(%) 11.22 12.35 21.41 23.04 19.32 18.91 17.95 17.22 - -
生产资本回报率(%) 15.08 15.19 27.18 20.5 208.91 159.51 115.35 5.43 - -
资本支出(万) 105205.09 146734.42 93517.5 48304.44 33622.66 44042.81 102086.24 141116.2 - -
折旧和摊销(万) 39930 34658 39323 39528 34903 32287 25740 9995 - -
归属股东权益(万) 762366.5 664620.84 554984.79 361016.75 282087.49 223737.76 187106.76 150161.01 - -
股东权益增长率(%) 14.71 19.75 53.73 27.98 26.08 19.58 24.6 - - -
自由现金流(万) 14810 -36741 43861 65296 50132 26120 -46891 -117133 - -
自由现金流增长率(%) - - -32.83 30.25 91.93 -155.7 -59.97 - - -
每股股东权益(元) 11.73 10.23 8.54 6.22 4.86 3.85 3.26 2.62 - -
每股股东收益(元) 1.23 1.16 1.51 1.28 0.84 0.65 0.51 0.24 - -
同业推荐: 贵州轮胎000589, 阳谷华泰300121, 三角轮胎601163, 森麒麟002984, 确成股份605183, 赛轮轮胎601058,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BAABA BBABA BAAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBBAB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-- +-- +-- +-+ +-+ --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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