森麒麟002984现金流量表 |
1430 ℃ |
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当前股价：25.25，市值：261
亿，动态市盈率PE：16.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：155.43%。 其中，历史营业增长率：18.45%，净利增长率：32.99%； 未来三年预估净利增长率：28.85% （24E:61.27%, 25E:15.24%, 26E:15.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 751995.1 | 633579.48 | 507100.14 | 472148.56 | 461228.86 | 403707.08 | 326995.43 | 206633.85 | 180137.2 | - |
| 收到的税费返还(万) | 13548.48 | 23182.96 | 12134.91 | 13152.71 | 7513.59 | 4337.54 | 2109.07 | 1785.99 | 9220.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14352.16 | 19828.28 | 2498.96 | 3937.19 | 9106.26 | 19716.09 | 2366.68 | 23649.65 | 10506.64 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 779895.74 | 676590.72 | 521734.01 | 489238.47 | 477848.72 | 427760.71 | 331471.18 | 232069.48 | 199863.89 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 467506.19 | 517497.13 | 379536.01 | 268563.26 | 258544.89 | 302177.6 | 207574.89 | 131248.74 | 145222.17 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44944.74 | 33539.13 | 35469.87 | 29977.96 | 27628.68 | 26999.05 | 22377.67 | 18388.45 | 14890.49 | - |
| 支付的各项税费(万) | 9989.1 | 4463.12 | 4410.41 | 4721.04 | 5344.57 | 3018.1 | 4222.04 | 6073.11 | 6471.5 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20787.62 | 18276.69 | 19165.89 | 17878.33 | 26953.37 | 37800.51 | 35432.4 | 24445.44 | 29644.04 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 543227.64 | 573776.07 | 438582.18 | 321140.59 | 318471.51 | 369995.26 | 269607 | 180155.74 | 196228.21 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 236668.1 | 102814.65 | 83151.83 | 168097.88 | 159377.2 | 57765.46 | 61864.18 | 51913.74 | 3635.68 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2000 | 15000 | 75000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1583.21 | 2694.38 | 847.14 | 138.21 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 200.81 | - | - | 2.67 | 1.38 | 12.4 | 18.11 | 313.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2741.14 | 8541.73 | 1965.52 | - | 706 | - | 5577.02 | 20699.38 | 119869.89 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4525.17 | 13236.11 | 17812.66 | 75140.88 | 707.38 | 12.4 | 5595.12 | 21013.08 | 119869.89 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 114159.95 | 105205.09 | 146734.42 | 93517.5 | 48304.44 | 33622.66 | 44042.81 | 102086.24 | 141116.2 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 20000 | - | 2000 | 90000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 172041.54 | 4163.08 | 2505.81 | 5689.03 | 1355 | 1204.59 | - | 9720 | 83297.72 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 306201.49 | 109368.17 | 153340.24 | 189206.52 | 49659.44 | 34827.25 | 44042.81 | 111806.24 | 224413.91 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -301676.32 | -96132.06 | -135527.58 | -114065.65 | -48952.07 | -34814.85 | -38447.69 | -90793.16 | -104544.02 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 279200 | - | - | 123418.87 | - | - | 4632.35 | - | 50311.02 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25488.71 | 328207.44 | 48289.01 | 46237.03 | 249044.78 | 425014 | 266165.82 | 323115.52 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4.61 | 9081.41 | 2591.21 | 2000 | 20000 | - | 38064.38 | 42731.63 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 279200 | 25493.32 | 337288.85 | 174299.09 | 48237.03 | 269044.78 | 429646.36 | 304230.2 | 416158.17 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 76718.59 | 135276.23 | 139476.78 | 93012.25 | 261022.96 | 410230.24 | 234837.65 | 269339.17 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1099.39 | 12173.13 | 14406.55 | 6982.2 | 11593.51 | 13068.92 | 11871.07 | 8379.03 | 5925.14 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12076.03 | 6230.27 | 1237.09 | 17256.51 | 17049 | 20924.15 | 24767.22 | 27684.68 | 70648.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13175.42 | 95121.99 | 150919.87 | 163715.49 | 121654.76 | 295016.03 | 446868.53 | 270901.36 | 345912.84 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 266024.58 | -69628.68 | 186368.97 | 10583.6 | -73417.73 | -25971.25 | -17222.17 | 33328.84 | 70245.33 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3870.09 | -11417.05 | -2369.34 | -1663.45 | 407.47 | 1914.3 | 1410.9 | 270.19 | 1604.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 204886.44 | -74363.14 | 131623.89 | 62952.38 | 37414.88 | -1106.35 | 7605.22 | -5280.38 | -29058.6 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 177911.01 | 252274.15 | 120650.27 | 57697.88 | 20283 | 21389.35 | 13784.13 | 19064.51 | 48123.11 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 382797.45 | 177911.01 | 252274.15 | 120650.27 | 57697.88 | 20283 | 21389.35 | 13784.13 | 19064.51 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 136850.91 | 80085.58 | 75335.86 | 98055.25 | 74072.56 | 48851.47 | 39199.3 | 30981.59 | 13295.5 | - |
| 资产减值准备(万) | 1359.11 | 1692.43 | -2296.65 | 165.16 | 5324.09 | 2701.04 | 5976.37 | 116.51 | 1081.04 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46532.84 | 39146.85 | 33239.45 | 35068.27 | 34973.68 | 30639.61 | 28210.41 | 22372.29 | 9573.64 | - |
| 无形资产摊销(万) | 911.98 | 783.01 | 1418.34 | 4254.87 | 4312.65 | 4199.26 | 4007.38 | 3299.76 | 364.12 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 241.19 | 64.35 | 69.14 | 68.23 | 56.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -65.34 | -181.69 | -17.18 | -38.82 | -148.12 | 1004.23 | 345.76 | 1907.23 | -33.9 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 18.17 | 2127.8 | 0.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5429.95 | -5716.24 | 917.59 | 1817.79 | 241.18 | 964.53 | -510.23 | - | 109.67 | - |
| 财务费用(万) | 10786.3 | 9245 | 4621.61 | 3484.83 | 15935.33 | 24822.62 | 10684.08 | 7935.57 | 11133.69 | - |
| 投资损失(万) | -10519.75 | 16294.48 | 2086.32 | 1547.19 | 326.88 | -824.94 | -1204.97 | 401.98 | 306.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 690.09 | 1868.95 | -345.74 | -149.22 | -816.43 | -819.83 | -51.6 | -29.52 | -33.46 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2221.91 | -3311.79 | -14.62 | 14.62 | - | -69.95 | 69.95 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27868.2 | -40401.01 | -56424.07 | 60.86 | 21190.14 | -988.1 | -33734.6 | -19476.71 | -13554.24 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18637.25 | -16245.86 | -20885.7 | -3451.67 | 599.61 | -16550.91 | -29974.6 | -2467.7 | -41224.17 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35244.97 | 15548.11 | 43909.16 | 27218.9 | 996.67 | -36937.71 | 37277.09 | 6804.5 | 20576.95 | - |
| 其他(万) | 1223.57 | 2843.8 | 497.74 | 31.68 | - | 709.77 | 1500.7 | - | 1983.96 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 236668.1 | 102814.65 | 83151.83 | 168097.88 | 159377.2 | 57765.46 | 61864.18 | 51913.74 | 3635.68 | - |
| 债务转为资本(万) | 1191.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 382797.45 | 177911.01 | 126274.15 | 118201.29 | 55792.8 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 177911.01 | 126274.15 | 118201.29 | 55792.8 | 18397.49 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 126000 | 2448.97 | 1905.08 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 126000 | 2448.97 | 1905.08 | 1885.52 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 204886.44 | -74363.14 | 131623.89 | 62952.38 | 37414.88 | - | - | - | - | - |