华域汽车600741核心经营数据 |
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当前股价：18.05，市值：569
亿，动态市盈率PE：7.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：139.25%。 其中，历史营业增长率：27.39%，净利增长率：22.24%； 未来三年预估净利增长率：7.96% （24E:9.91%, 25E:8.25%, 26E:5.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 315272.4 | 315272.4 | 315272.4 | 315272.4 | 315272.4 | 315272.4 | 315272.4 | 315272.4 | 258320.02 | 258320.02 |
| 净资产(万) | 6158052.07 | 5705471.87 | 5367453.23 | 5818813.97 | 5870153.44 | 5462776.96 | 4993427.81 | 4584365.21 | 3362780.38 | 2851738.18 |
| 总资产(万) | 17609652.71 | 16279693.94 | 15384676.36 | 15043595.96 | 13912743.21 | 13368685.65 | 12337262.65 | 10761171.35 | 7859968.97 | 6324157.35 |
| 营业收入(万) | 16859405.13 | 15826790.68 | 13994413.96 | 13357763.97 | 14402362.61 | 15717023.5 | 14048725.05 | 12429581.3 | 9112020.45 | 7397259.23 |
| 营业收入增长率(%) | 6.52 | 13.09 | 4.77 | -7.25 | -8.36 | 11.88 | 13.03 | 36.41 | 23.18 | 6.7 |
| 营业成本(万) | 14613698 | 13576445.59 | 11982573.33 | 11323296.42 | 12319539.05 | 13548382.78 | 12016040.85 | 10607459.19 | 7808091 | 6255698.95 |
| 营业成本增长率(%) | 7.64 | 13.3 | 5.82 | -8.09 | -9.07 | 12.75 | 13.28 | 35.85 | 24.82 | 7.02 |
| 毛利率(%) | 13.32 | 14.22 | 14.38 | 15.23 | 14.46 | 13.8 | 14.47 | 14.66 | 14.31 | 15.43 |
| 三项费用(万) | 922968.6 | 915824.45 | 868621.23 | 1002952.39 | 999131.79 | 1039946.68 | 1363236.63 | 1170400.04 | 821455.01 | 713796.8 |
| 费用增长率(%) | 0.78 | 5.43 | -13.39 | 0.38 | -3.92 | -23.71 | 16.48 | 42.48 | 15.08 | 16.04 |
| 费用率(%) | 41.1 | 40.7 | 43.18 | 49.3 | 47.97 | 47.95 | 67.07 | 64.23 | 63 | 62.53 |
| 净利润(万) | 809476.5 | 806120.51 | 799148.76 | 697808.4 | 851629.45 | 1044550.97 | 913085.92 | 858232.69 | 692865.23 | 619551.42 |
| 净利润增长率(%) | 0.42 | 0.87 | 14.52 | -18.06 | -18.47 | 14.4 | 6.39 | 23.87 | 11.83 | -2.37 |
| 经营现金流(万) | 1131573.81 | 998910.52 | 884807.26 | 937625.73 | 965634.74 | 937613.84 | 848611.81 | 1137528.68 | 586010.16 | 609406.97 |
| 现金流增长率(%) | 13.28 | 12.9 | -5.63 | -2.9 | 2.99 | 10.49 | -25.4 | 94.11 | -3.84 | -10.28 |
| 净利润现金比(-) | 1.4 | 1.24 | 1.11 | 1.34 | 1.13 | 0.9 | 0.93 | 1.33 | 0.85 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.65 | 14.56 | 14.29 | 11.94 | 15.03 | 19.98 | 19.07 | 21.6 | 22.3 | 23.89 |
| 生产资本回报率(%) | 30.44 | 30.28 | 30.23 | 25.46 | 31.79 | 315.8 | 45.46 | 47.8 | 51.48 | 64.23 |
| 资本支出(万) | 489798.57 | 520099.26 | 506182.18 | 400397.47 | 570630.68 | 752520.31 | 599360.76 | 449582.19 | 327294.51 | 341473.05 |
| 折旧和摊销(万) | 512573 | 492337 | 497531 | 508420 | 458495 | - | 316718 | 269876 | 182325 | 144508 |
| 归属股东权益(万) | 5776758.55 | 5296835.91 | 4954301.6 | 5253885.52 | 4942299.82 | 4536448.39 | 4128355.94 | 3809676.86 | 2726746.45 | 2361871.35 |
| 股东权益增长率(%) | 9.06 | 6.91 | -5.7 | 6.3 | 8.95 | 9.89 | 8.36 | 39.72 | 15.45 | 26.81 |
| 自由现金流(万) | 744192 | 692550 | 638243 | 648350 | 534181 | 50197 | 372750 | 427870 | 333369 | 248607 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 28.35 | 34.09 | 77.9 |
| 每股股东权益(元) | 18.32 | 16.8 | 15.71 | 16.66 | 15.68 | 14.39 | 13.09 | 12.08 | 10.56 | 9.14 |
| 每股股东收益(元) | 2.29 | 2.28 | 2.05 | 1.71 | 2.05 | 2.55 | 2.08 | 1.93 | 1.85 | 1.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBBAA | CBBAA | CBAAA | CBBAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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