华域汽车600741现金流量表 |
6203 ℃ |
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当前股价：17.52，市值：552
亿，动态市盈率PE：7.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：120.57%。 其中，历史营业增长率：25.44%，净利增长率：21.26%； 未来三年预估净利增长率：4.84% （24E:-4.21%, 25E:9.54%, 26E:9.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14925575.76 | 14186189.66 | 13011207.9 | 13172137.31 | 14629487.19 | 18659291.95 | 15767423.91 | 14464709.87 | 10012240.38 | 8980473.63 |
| 收到的税费返还(万) | 48957.28 | 58245.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 184788.53 | 114565.23 | 133369.41 | 161863.06 | 172170.94 | 108547.75 | 92423.51 | 51723.89 | 86364.96 | 36586.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15159321.57 | 14359000.7 | 13144577.31 | 13334000.38 | 14801658.13 | 18767839.7 | 15859847.42 | 14516433.77 | 10098605.34 | 9017060.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10483544.06 | 10336295.59 | 9213318.86 | 9491063.43 | 10713254.31 | 14946381.89 | 12218775.74 | 10905902.34 | 8057261.68 | 7298772.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1965213.48 | 1704983.93 | 1624285.05 | 1401402.43 | 1590798.68 | 1659934.97 | 1515042.16 | 1311837.5 | 699766.36 | 480211.55 |
| 支付的各项税费(万) | 713848.22 | 575187.02 | 447755.89 | 422576.36 | 509938.27 | 557775.49 | 653103.54 | 587965.35 | 454265.12 | 349610.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 865142.01 | 743623.63 | 974410.26 | 1081332.43 | 1022032.13 | 666133.5 | 624314.16 | 573199.89 | 301302.04 | 279059.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14027747.76 | 13360090.17 | 12259770.05 | 12396374.64 | 13836023.39 | 17830225.86 | 15011235.61 | 13378905.08 | 9512595.19 | 8407653.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1131573.81 | 998910.52 | 884807.26 | 937625.73 | 965634.74 | 937613.84 | 848611.81 | 1137528.68 | 586010.16 | 609406.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105633.77 | 75826.74 | 112693.82 | 131227.38 | 100086.85 | 135527.93 | 236857.91 | 272737.33 | 219309.4 | 283853.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 316479.26 | 256152.9 | 277894.22 | 329643.59 | 297228.4 | 289148.67 | 304028.87 | 230560.92 | 214165.18 | 175040.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13708.37 | 14089.13 | 97944.73 | 33642.62 | 58229.82 | 6289.29 | 25288.54 | 37061.36 | 18305.19 | 25980.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11932.95 | - | 160123.75 | 47733.84 | 14020.88 | - | - | 1108.81 | 2238.28 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 447754.35 | 346068.77 | 648656.51 | 542247.43 | 469565.95 | 430965.89 | 566175.32 | 541468.42 | 454018.04 | 484874.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 489798.57 | 520099.26 | 506182.18 | 400397.47 | 570630.68 | 752520.31 | 599360.76 | 449582.19 | 327294.51 | 341473.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 58468.4 | 56735.74 | 44926.61 | 101288.25 | 58988.47 | 218224.89 | 323189.55 | 318608.4 | 205579.86 | 146194.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 246.78 | - | - | 3750.45 | 142071.41 | 25459.26 | - | - | 27072.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17364.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 565631.66 | 577081.77 | 551108.79 | 501685.72 | 633369.6 | 1112816.61 | 948009.56 | 768190.59 | 532874.37 | 514740.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117877.3 | -231013 | 97547.72 | 40561.71 | -163803.65 | -681850.71 | -381834.25 | -226722.17 | -78856.32 | -29865.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11037.5 | - | 5595.29 | 8913.15 | 9980 | 11411.03 | 481712.47 | 27563.2 | 248 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 11037.5 | - | 5595.29 | 8913.15 | 9980 | 11411.03 | 66850.76 | 27563.2 | 248 |
| 取得借款收到的现金(万) | 768880.69 | 993742.81 | 1221526.5 | 911657.39 | 626991.24 | 914822.01 | 452301.3 | 245255.23 | 156743.74 | 73281.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2149.39 | - | - | - | 16454.1 | - | 9559.11 | 6879.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 768880.69 | 1004780.31 | 1223675.89 | 917252.68 | 635904.39 | 924802.01 | 480166.43 | 726967.7 | 193866.05 | 80409.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 551858.1 | 1132876.84 | 1021570.47 | 883252.93 | 600172.06 | 815698.75 | 168419.13 | 156849.83 | 228670.82 | 146139.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 431755.99 | 418126.49 | 598076.49 | 454997.64 | 551801.04 | 572649.09 | 503271.02 | 433688.93 | 332994.32 | 279792.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 104569.76 | 108139.46 | 326816.48 | 144404.79 | 176862.81 | 211369.87 | 151543.72 | 151711.48 | 163614.28 | 153377.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 103276.61 | 74941.76 | 982020.85 | 217461.9 | 47486.73 | 38380.42 | - | 5341.09 | 138914.36 | 11806.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1086890.69 | 1625945.09 | 2601667.82 | 1555712.48 | 1199459.82 | 1426728.26 | 671690.14 | 595879.85 | 700579.5 | 437738.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -318010 | -621164.78 | -1377991.93 | -638459.79 | -563555.44 | -501926.26 | -191523.71 | 131087.85 | -506713.45 | -357329.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7822.1 | 1235.09 | -2710.08 | -696.25 | -548.87 | 2332.2 | -649.93 | 2725.9 | 607.05 | -320.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 687864.41 | 147967.83 | -398347.02 | 339031.4 | 237726.78 | -243830.93 | 274603.93 | 1044620.26 | 1047.43 | 221891.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3304643.48 | 3156675.65 | 3555022.67 | 3215991.27 | 2978264.49 | 3222095.42 | 2947491.49 | 1902871.23 | 1519723.44 | 1297831.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3992507.89 | 3304643.48 | 3156675.65 | 3555022.67 | 3215991.27 | 2978264.49 | 3222095.42 | 2947491.49 | 1520770.87 | 1519723.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 809476.5 | 806120.51 | 799148.76 | 697808.4 | 851629.45 | - | 913085.92 | 858232.69 | 692865.23 | 619551.42 |
| 资产减值准备(万) | 42123.13 | 19231.71 | 35195.15 | 31908.27 | 40689.07 | - | 13218.42 | 18049.6 | 10636.04 | 7333.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 436862.96 | 407985.73 | 421364.82 | 415393.44 | 386728.29 | - | 275590.05 | 233491.81 | 153010.59 | 107723.35 |
| 无形资产摊销(万) | 47623.61 | 57906.88 | 55042.19 | 67948.68 | 48828.52 | - | 24294.44 | 19863.46 | 19942.16 | 30757.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28086.39 | 26444.68 | 21124.18 | 25077.5 | 22938.38 | - | 16833.54 | 16520.78 | 9372.51 | 6027.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11999.93 | -6729.46 | -52499.14 | -5880.21 | -13556.82 | - | -65.26 | 2509.23 | 76.75 | 124.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3481.66 | - | -34.79 | 34.79 | - | - | - | -748.63 | 3468.73 | -3435.6 |
| 财务费用(万) | 70493.46 | 50890.17 | 44839.29 | 41226.26 | 42865.93 | - | 34465.17 | 25729 | 34795.37 | 31467.97 |
| 投资损失(万) | -284316.58 | -292240.81 | -356173.65 | -358467.36 | -401495.02 | - | -392391.48 | -367622.73 | -316054.29 | -276068.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12311.62 | -28988.65 | -55661.47 | -54291.62 | -23314.09 | - | -36759.84 | -28289.22 | -41692.11 | -23963.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38338.65 | -10226.97 | 26086.56 | -5098.24 | -21571.02 | - | 1359.55 | -18041.68 | 343.25 | -10841.78 |
| 存货的减少(万) | -34725.85 | -260099.3 | -171722.41 | -762163.05 | 142657.33 | - | -206782.44 | -116932.34 | -46298.2 | -13894.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -683517.7 | -609718.19 | -327580.08 | 166005.74 | 108611.45 | - | -358762.6 | -90264.11 | -481330.5 | -195330.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 649472.75 | 745489.03 | 355285.31 | 669856.49 | -219376.74 | - | 564526.35 | 585030.81 | 546874.61 | 329955.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1131573.81 | 998910.52 | 884807.26 | 937625.73 | 965634.74 | - | 848611.81 | 1137528.68 | 586010.16 | 609406.97 |
| 现金的期末余额(万) | 3992507.89 | 3304643.48 | 3156675.65 | 3555022.67 | 3215991.27 | - | 3222095.42 | 2947491.49 | 1520770.87 | 1519723.44 |
| 现金的期初余额(万) | 3304643.48 | 3156675.65 | 3555022.67 | 3215991.27 | 2978264.49 | - | 2947491.49 | 1902871.23 | 1519723.44 | 1297831.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 687864.41 | 147967.83 | -398347.02 | 339031.4 | 237726.78 | - | 274603.93 | 1044620.26 | 1047.43 | 221891.91 |