华安鑫创300928核心经营数据 |
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当前股价：34.75，市值：28
亿，动态市盈率PE：-49.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.01%。 其中，历史营业增长率：10.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:197.75%, 26E:179.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5008 | 5008 | - |
| 净资产(万) | 124948.21 | 130149.01 | 126060.25 | 124481.99 | 53330.58 | 47498.36 | 41464.37 | 12314.1 | 8162.75 | - |
| 总资产(万) | 132942.13 | 135691.07 | 131953.38 | 147595.99 | 64586.42 | 54234.58 | 49398.55 | 29422.98 | 14069.74 | - |
| 营业收入(万) | 96125.24 | 89047.78 | 72496.06 | 90087.02 | 85601.34 | 86291.1 | 83500.44 | 66448.08 | 41842.14 | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.95 | 22.83 | -19.53 | 5.24 | -0.8 | 3.34 | 25.66 | 58.81 | - | - |
| 营业成本(万) | 89187.47 | 77795.06 | 63070.7 | 76238.19 | 70472.83 | 72307.88 | 72353.32 | 57307.84 | 36278.89 | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.64 | 23.35 | -17.27 | 8.18 | -2.54 | -0.06 | 26.25 | 57.96 | - | - |
| 毛利率(%) | 7.22 | 12.64 | 13 | 15.37 | 17.67 | 16.2 | 13.35 | 13.76 | 13.3 | - |
| 三项费用(万) | 5496.57 | 3484.13 | 2643.09 | 3214.06 | 3356.8 | 3247.07 | 4728.41 | 2926.26 | 2261.35 | - |
| 费用增长率(%) | 57.76 | 31.82 | -17.76 | -4.25 | 3.38 | -31.33 | 61.59 | 29.4 | - | - |
| 费用率(%) | 79.23 | 30.96 | 28.04 | 23.21 | 22.19 | 23.22 | 42.42 | 32.02 | 40.65 | - |
| 净利润(万) | -3922.32 | 4836.01 | 5527.91 | 7212.79 | 8585.64 | 7385.14 | 4466.26 | 3867.45 | 2128.63 | - |
| 净利润增长率(%) | -181.11 | -12.52 | -23.36 | -15.99 | 16.26 | 65.35 | 15.48 | 81.69 | - | - |
| 经营现金流(万) | 13805.55 | -1848.12 | -4723.94 | 998.6 | 5149.13 | 5107.77 | -6164.84 | 461.89 | -1431.68 | - |
| 现金流增长率(%) | -847.01 | -60.88 | -573.06 | -80.61 | 0.81 | -182.85 | -1434.7 | -132.26 | - | - |
| 净利润现金比(-) | -3.52 | -0.38 | -0.85 | 0.14 | 0.6 | 0.69 | -1.38 | 0.12 | -0.67 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.08 | 3.78 | 4.41 | 8.11 | 17.03 | 16.6 | 16.61 | 37.77 | 52.15 | - |
| 生产资本回报率(%) | -16.88 | 39.14 | 300.77 | 149.64 | 186.09 | 661.06 | 406.36 | 12625.59 | 270.13 | - |
| 资本支出(万) | 22853.84 | 14391.66 | 2630.3 | 638.11 | 4966.11 | 231.49 | 327.99 | 164.95 | 30.75 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1084 | 631 | 450 | 482 | 292 | 204 | 136 | 98 | 63 | - |
| 归属股东权益(万) | 124094.24 | 129588.78 | 126074.01 | 123722.17 | 53330.58 | 47153.34 | 41430.8 | 12316.11 | 8164.28 | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.24 | 2.79 | 1.9 | 131.99 | 13.1 | 13.81 | 236.4 | 50.85 | - | - |
| 自由现金流(万) | -25814 | -9104 | 3276 | 6884 | 3520 | 7046 | 4291 | 3801 | 2162 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 95.57 | -50.04 | 64.2 | 12.89 | 75.81 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.51 | 16.2 | 15.76 | 15.47 | 8.89 | 7.86 | 6.91 | 2.46 | 1.63 | - |
| 每股股东收益(元) | -0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.88 | 1.37 | 1.18 | 0.75 | 0.77 | 0.43 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCA | CACCA | CABBA | CABAA | CABAA | CBCAA | CBBAA | CBCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | --- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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