瑞丰新材300910核心经营数据 |
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当前股价：43.63，市值：127
亿，动态市盈率PE：19.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.08%。 其中，历史营业增长率：36.55%，净利增长率：50.92%； 未来三年预估净利增长率：19.75% （24E:17.15%, 25E:23.25%, 26E:18.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28822.81 | 15000 | 15000 | 15000 | 11250 | 9000 | 9000 | 8175 | - | - |
| 净资产(万) | 315367.86 | 275272.49 | 215793.63 | 207693.92 | 87699.08 | 43862.79 | 38202.35 | 22673.65 | - | - |
| 总资产(万) | 377909.49 | 339639.91 | 245789.35 | 230333.25 | 95764.98 | 52709.36 | 45623.57 | 29167.58 | - | - |
| 营业收入(万) | 281567.41 | 304623.78 | 108110.15 | 86085.54 | 65670.76 | 53046.61 | 46579.04 | 31808.83 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -7.57 | 181.77 | 25.58 | 31.09 | 23.8 | 13.89 | 46.43 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 183005.99 | 212854.05 | 75175.64 | 56328.72 | 45505.69 | 39717.22 | 34554.62 | 22963.27 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -14.02 | 183.14 | 33.46 | 23.78 | 14.57 | 14.94 | 50.48 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35 | 30.13 | 30.46 | 34.57 | 30.71 | 25.13 | 25.82 | 27.81 | - | - |
| 三项费用(万) | 21748.98 | 22016.79 | 9071.3 | 6082.33 | 6737.17 | 5407.4 | 5650.94 | 3834.5 | - | - |
| 费用增长率(%) | -1.22 | 142.71 | 49.14 | -9.72 | 24.59 | -4.31 | 47.37 | - | - | - |
| 费用率(%) | 22.07 | 23.99 | 27.54 | 20.44 | 33.41 | 40.57 | 47 | 43.35 | - | - |
| 净利润(万) | 60903.3 | 58794.19 | 20104.74 | 18286.47 | 9836.3 | 5660.44 | 4528.7 | 3400.18 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 3.59 | 192.44 | 9.94 | 85.91 | 73.77 | 24.99 | 33.19 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 63973.69 | 65813.92 | 5812.06 | 21663.74 | 5509.23 | 1645.85 | 913.91 | 3918.32 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -2.8 | 1032.37 | -73.17 | 293.23 | 234.73 | 80.09 | -76.68 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 1.12 | 0.29 | 1.18 | 0.56 | 0.29 | 0.2 | 1.15 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.62 | 23.95 | 9.49 | 12.38 | 14.95 | 13.79 | 14.88 | 29.99 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 83.68 | 122.95 | 55.88 | 69.57 | 48.41 | 30.12 | 28.27 | 1022.96 | - | - |
| 资本支出(万) | 39053.48 | 21494.17 | 19440.91 | 3210.16 | 2121.06 | 1633.29 | 8675.37 | 437.26 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5614 | 4289 | 3055 | 2658 | 2264 | 1884 | 1510 | 1135 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 313210.67 | 273895.03 | 215793.63 | 207693.92 | 87699.08 | 43862.79 | 38202.35 | 22673.65 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.35 | 26.92 | 3.9 | 136.83 | 99.94 | 14.82 | 68.49 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 27209 | 41608 | 3719 | 17734 | 9979 | 5911 | -2637 | 4098 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 77.71 | 68.82 | -324.16 | -164.35 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.87 | 18.26 | 14.39 | 13.85 | 7.8 | 4.87 | 4.24 | 2.77 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.1 | 3.92 | 1.34 | 1.22 | 0.87 | 0.63 | 0.5 | 0.42 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BABBA | BAABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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