日月明300906现金流量表 |
1187 ℃ |
|
当前股价：20.72，市值：17
亿，动态市盈率PE：26.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.13%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：18.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14447.43 | 11121.81 | 12596.76 | 13994.11 | 13831.61 | 9732.7 | 9909.74 | 6470.36 | 5129.06 | 5413.17 |
| 收到的税费返还(万) | 756.99 | 421.48 | 243.09 | 589.07 | 770.37 | 652.61 | 498.02 | 526.88 | 615.26 | 119.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1761.96 | 1921.47 | 5317.88 | 3209.26 | 1466.75 | 319.93 | 538.74 | 259.99 | 1469.81 | 267.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16966.38 | 13464.76 | 18157.72 | 17792.43 | 16068.73 | 10705.23 | 10946.49 | 7257.23 | 7214.13 | 5800.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5544.79 | 5683.35 | 6596.94 | 4345.69 | 6251.42 | 3575.95 | 2139.51 | 2595.43 | 1353.67 | 1954.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2165.39 | 2321.64 | 2106.75 | 1829.69 | 1745.86 | 1437.44 | 1137.07 | 747.14 | 527.86 | 382.27 |
| 支付的各项税费(万) | 2480.76 | 1515.89 | 1643.66 | 2325.93 | 2002.62 | 1733.24 | 1686.62 | 1143.17 | 1242.06 | 670.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1872.9 | 1866.39 | 4495.54 | 2395.48 | 2199.63 | 1281.97 | 1187.68 | 833.36 | 640.62 | 1780.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12063.83 | 11387.26 | 14842.88 | 10896.79 | 12199.53 | 8028.59 | 6150.89 | 5319.11 | 3764.21 | 4787.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4902.55 | 2077.5 | 3314.84 | 6895.64 | 3869.2 | 2676.64 | 4795.61 | 1938.12 | 3449.92 | 1012.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49000 | 77000 | 45500 | 35000 | 23000 | 17000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1090.07 | 617.57 | 651.39 | 360.14 | 393.05 | 262.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.22 | 0.19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50098.29 | 77617.76 | 46170.39 | 35360.14 | 23393.05 | 17262.16 | - | - | - | 0.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 135.16 | 87.9 | 206.61 | 3249.31 | 455.18 | 97.59 | 91.39 | 453.77 | 68.46 | 283.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 29000 | 97000 | 45500 | 28300 | 27000 | 16000 | 4000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29135.16 | 97087.9 | 45706.61 | 31549.31 | 27455.18 | 16097.59 | 4091.39 | 453.77 | 68.46 | 283.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20963.13 | -19470.14 | 463.78 | 3810.83 | -4062.13 | 1164.57 | -4091.39 | -453.77 | -68.46 | -283.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 49021.2 | 20 | 35 | 6000 | 1001 | 224 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 20 | 35 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | 1500 | 420 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 49021.2 | 20 | 2035 | 6000 | 2501 | 644 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | - | 1500 | 420 | 500 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1600 | 2400 | 4000 | - | 2080.22 | 3000 | 1149.04 | 1018.35 | 4025.79 | 34.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23.1 | 23.1 | 100 | 668.19 | 5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1623.1 | 2423.1 | 4100 | 668.19 | 4085.22 | 3000 | 2649.04 | 1438.35 | 4525.79 | 534.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1623.1 | -2423.1 | -4100 | 48353.01 | -4065.22 | -965 | 3350.96 | 1062.65 | -3881.79 | -34.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24242.58 | -19815.74 | -321.38 | 59059.48 | -4258.14 | 2876.21 | 4055.18 | 2547.01 | -500.34 | 695.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46358.78 | 66174.52 | 66495.9 | 7436.42 | 11694.56 | 8818.35 | 4763.17 | 2216.17 | 2716.5 | 2021.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70601.36 | 46358.78 | 66174.52 | 66495.9 | 7436.42 | 11694.56 | 8818.35 | 4763.17 | 2216.17 | 2716.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6063.33 | 3061.27 | 4064.51 | 5386.16 | 6219.02 | 4486.9 | 3330.94 | 3143.36 | 2884.83 | 2086.8 |
| 资产减值准备(万) | 59.75 | 193.15 | 52.83 | 21.54 | 7.19 | 395.34 | 222.15 | 172.09 | 39.61 | 170.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 325.71 | 329.45 | 324.19 | 265.74 | 192.05 | 170.33 | 175.79 | 206.01 | 140.83 | 123.91 |
| 无形资产摊销(万) | 27.19 | 33.5 | 32.9 | 32.07 | 35.31 | 33.34 | 27.86 | 22.03 | 16.23 | 16.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 0.94 | 2.25 | 1.31 | - | - | 52.4 | 35.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.17 | - | -13.53 | - | - | - | - | - | 9.59 | -0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.24 | 2.54 | 1.25 | 12.35 | - | 0.09 | 29.19 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.22 | 4.04 | - | - | 82.22 | - | 69.04 | 18.35 | 25.79 | 34.43 |
| 投资损失(万) | -985.78 | -572.21 | -622.17 | -331.3 | -370.8 | -247.32 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -131.15 | -351.34 | -202.49 | -59.73 | -45.64 | -60.18 | -40.51 | 10.97 | -5.82 | -25.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 25.48 | -10.94 | -42.57 | -3.93 | 115.56 | 97.89 | 74.7 | 79.03 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1861.23 | -1488.31 | -569.87 | -457.8 | 129.04 | 433.73 | -791.72 | -57.74 | 152.21 | -52.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2638.32 | -2012.25 | -1100.32 | 1122.72 | -3174.89 | -3699.8 | -1167.95 | -2425.9 | -305.65 | -1383.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -573.91 | 467.79 | 489.02 | 603.02 | -97.23 | 827 | 2605.06 | 769.93 | 439.89 | 7.05 |
| 其他(万) | 848.07 | 2402.35 | 901.11 | 303.86 | 499.07 | 238.01 | 261.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4902.55 | 2077.5 | 3314.84 | 6895.64 | 3869.2 | 2676.64 | 4795.61 | 1938.12 | 3449.92 | 1012.9 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 110.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70601.36 | 46358.78 | 66174.52 | 66495.9 | 7436.42 | 11694.56 | 8818.35 | 4763.17 | 2216.17 | 2716.5 |
| 现金的期初余额(万) | 46358.78 | 66174.52 | 66495.9 | 7436.42 | 11694.56 | 8818.35 | 4763.17 | 2216.17 | 2716.5 | 2021.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24242.58 | -19815.74 | -321.38 | 59059.48 | -4258.14 | 2876.21 | 4055.18 | 2547.01 | -500.34 | 695.1 |