爱克股份300889现金流量表 |
2198 ℃ |
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当前股价：14.47，市值：23
亿，动态市盈率PE：-53.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.9%。 其中，历史营业增长率：22.47%，净利增长率：5.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104084.03 | 88521.17 | 117911.25 | 67003.42 | 98582.24 | 79172.62 | 49683.5 | 21703.02 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 256.9 | 422.06 | 199.52 | 97.4 | 28.7 | 0.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7144.43 | 9805.74 | 4100.05 | 7380.68 | 4226.58 | 1446.58 | 1860.87 | 2816.95 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111485.36 | 98748.98 | 122210.82 | 74481.5 | 102837.51 | 80619.43 | 51544.37 | 24519.97 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78713.97 | 77998.57 | 54006.26 | 46693.71 | 50081.22 | 38937.62 | 21490.74 | 13206.11 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22900.11 | 21190.3 | 27889.08 | 16061.92 | 17313.85 | 13330.44 | 8793.38 | 5180.81 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4254.3 | 2902.55 | 6862.01 | 6956.21 | 11224.49 | 7106.69 | 4467.49 | 1682.76 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11326 | 9750.57 | 21565.37 | 9366.94 | 9763.07 | 11761.14 | 15559.79 | 4084.72 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 117194.38 | 111842 | 110322.73 | 79078.77 | 88382.63 | 71135.9 | 50311.39 | 24154.4 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5709.02 | -13093.02 | 11888.09 | -4597.27 | 14454.88 | 9483.53 | 1232.98 | 365.57 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17747.82 | 88305.27 | 207559.38 | 89942.64 | 1315.23 | 770 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24.99 | 651.49 | 1760.15 | 379.55 | 4.06 | 1.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 235.02 | 33.62 | 266.32 | 274.19 | 10.48 | 0.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18007.83 | 88990.37 | 209585.86 | 90596.38 | 1329.77 | 771.44 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10747.92 | 36849.17 | 12717.74 | 4708.64 | 4205.3 | 2481.57 | 2347.39 | 362.8 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 19153.86 | 65615.42 | 169559.38 | 151942.64 | 1315.23 | 700 | 44 | 30 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1865.9 | 9870.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31767.68 | 112334.89 | 182277.12 | 156651.28 | 5520.53 | 3181.57 | 2391.39 | 392.8 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13759.85 | -23344.52 | 27308.74 | -66054.89 | -4190.76 | -2410.14 | -2391.39 | -392.8 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 80 | - | - | 100851.78 | - | 4140 | 5023.5 | 1500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36238.09 | 3158 | 4082.95 | 2733.5 | 69 | 520.9 | 1200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36318.09 | 3158 | 4082.95 | 103585.27 | 69 | 4660.9 | 6223.5 | 1500 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17340.04 | 3545 | 248.63 | 2551.33 | 569 | 1020.9 | 200 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1967.34 | 722.95 | 1615.84 | 52.38 | 0.14 | 38.02 | 28.76 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2933.5 | 3072.53 | 2832.66 | 2604.87 | 658.16 | 75.31 | 17.5 | 27.3 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22240.87 | 7340.48 | 4697.12 | 5208.58 | 1227.3 | 1134.23 | 246.26 | 27.3 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14077.22 | -4182.48 | -614.17 | 98376.69 | -1158.3 | 3526.67 | 5977.24 | 1472.7 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 231.88 | 37.04 | -47.86 | -82.08 | 0.85 | 22.59 | -30.49 | 11.65 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5159.77 | -40582.98 | 38534.8 | 27642.45 | 9106.67 | 10622.64 | 4788.34 | 1457.13 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51805.11 | 92388.1 | 53853.3 | 26210.85 | 17104.18 | 6481.53 | 1693.19 | 236.07 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46645.35 | 51805.11 | 92388.1 | 53853.3 | 26210.85 | 17104.18 | 6481.53 | 1693.19 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3343.28 | 3759.66 | 3971.15 | 9810.34 | 14004.24 | 10524.45 | 5505.38 | 2361.11 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7544.59 | 4463.44 | 2848.08 | 3180.85 | 598.08 | 1423.39 | 1001.6 | 296.94 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2920.43 | 2053.04 | 1353.79 | 1091.56 | 835.49 | 545.17 | 272.19 | 126.89 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 608.34 | 80.75 | 47.18 | 70.33 | 49.63 | 10.16 | 5.88 | 2.4 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 738.02 | 753.6 | 485.98 | 380.85 | 361.45 | 285.66 | 103 | 2.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -471.63 | -240.58 | -10.57 | -11.71 | 3.06 | 0.15 | 249.97 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 31.49 | 0.3 | 19.63 | 3.23 | 16.7 | 38.27 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -85.74 | -143.58 | -529.79 | -310.49 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1048.25 | 741.02 | 584.43 | 138.5 | 78.39 | 70.8 | 71.02 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 61.55 | -471.5 | -947.33 | -379.55 | -18.36 | -60.41 | 43.88 | 19.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -268.92 | -1140.1 | -228.82 | -466 | -427.23 | -354.83 | -141.77 | -78.9 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -725.19 | 941.73 | 4.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2366.2 | -1590.16 | -9960.25 | 7648.9 | 1299.86 | -2900.73 | -7719.32 | -3569.09 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12475.16 | -11538.74 | -4344.32 | -36779.63 | -12937.06 | -8681.26 | -13233.6 | -4307.28 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7862.67 | -19564.18 | 23784.3 | 7077.56 | 6409.4 | 12145.18 | 21616.94 | 5102.79 | - | - |
| 其他(万) | 669.2 | 5807.65 | -7848.05 | 3948 | 2621.79 | -3562.47 | -6542.2 | 408.63 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5709.02 | -13093.02 | 11888.09 | -4597.27 | 14454.88 | 9483.53 | 1232.98 | 365.57 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46645.35 | 51805.11 | 92388.1 | 53853.3 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 51805.11 | 92388.1 | 53853.3 | 26210.85 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5159.77 | -40582.98 | 38534.8 | 27642.45 | - | - | - | - | - | - |