爱克股份300889核心经营数据 |
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当前股价：10.05，市值：16
亿，动态市盈率PE：105.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.16%。 其中，历史营业增长率：23.25%，净利增长率：7.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15600 | 15600 | 15600 | 11700 | 11700 | 11100 | 5855.5 | - | - |
| 净资产(万) | - | 161711.28 | 156497.86 | 154084.34 | 46037.29 | 32033.05 | 17368.6 | 6839.72 | - | - |
| 总资产(万) | - | 264351.37 | 265959.47 | 217792.47 | 102598.84 | 82529.29 | 54882.57 | 21593.24 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 90530.02 | 113214.47 | 99397.58 | 112904.47 | 88451.15 | 54942.55 | 25823.51 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | -20.04 | 13.9 | -11.96 | 27.65 | 60.99 | 112.76 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 62570.1 | 79553.25 | 69339.25 | 72890.45 | 58317.48 | 34935.92 | 16575.44 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -21.35 | 14.73 | -4.87 | 24.99 | 66.93 | 110.77 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 30.88 | 29.73 | 30.24 | 35.44 | 34.07 | 36.41 | 35.81 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 17184.2 | 20842.67 | 12403 | 16629.91 | 12541.76 | 8942.28 | 4564.92 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -17.55 | 68.05 | -25.42 | 32.6 | 40.25 | 95.89 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 61.46 | 61.92 | 41.26 | 41.56 | 41.62 | 44.7 | 49.36 | - | - |
| 净利润(万) | - | 3759.66 | 3971.15 | 9810.34 | 14004.24 | 10524.45 | 5505.38 | 2361.11 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -5.33 | -59.52 | -29.95 | 33.06 | 91.17 | 133.17 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | -13093.02 | 11888.09 | -4597.27 | 14454.88 | 9483.53 | 1232.98 | 365.57 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -210.14 | -358.59 | -131.8 | 52.42 | 669.16 | 237.28 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | -3.48 | 2.99 | -0.47 | 1.03 | 0.9 | 0.22 | 0.15 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.36 | 2.56 | 9.8 | 35.88 | 42.61 | 45.48 | 69.04 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.74 | 23.08 | 127.73 | 254.95 | 436.28 | 368.67 | 7991.82 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 36849.17 | 12717.74 | 4708.64 | 4205.3 | 2481.57 | 2347.39 | 362.8 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 2887 | 1887 | 1543 | 1247 | 841 | 381 | 132 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 159145.03 | 156021.49 | 153778.1 | 45679.49 | 32023.52 | 17368.6 | 6839.72 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 2 | 1.46 | 236.65 | 42.64 | 84.38 | 153.94 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -30320 | -7030 | 6696 | 10698 | 8874 | 3539 | 2130 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -37.41 | 20.55 | 150.75 | 66.15 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 10.2 | 10 | 9.86 | 3.9 | 2.74 | 1.56 | 1.17 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.23 | 0.24 | 0.63 | 1.17 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACA | BBCBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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