稳健医疗300888现金流量表 |
2234 ℃ |
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当前股价：40.77，市值：237
亿，动态市盈率PE：31.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.57%。 其中，历史营业增长率：19.44%，净利增长率：20.66%； 未来三年预估净利增长率：28.65% （25E:48.99%, 26E:18.96%, 27E:20.13%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1001751.25 | 884678.3 | 1231384.26 | 856147.32 | 1308002.61 | 499532.96 | 417482.48 | 389903.56 | 277887.9 | 194147.81 |
| 收到的税费返还(万) | 11490.72 | 7967.24 | 1303.49 | 6271.92 | 24387.77 | 7556.71 | 9188.8 | 8829.89 | 7167.07 | 6425.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19811.22 | 17705.94 | 21591.28 | 18673.36 | 18298.28 | 8953.03 | 16946.51 | 9684.7 | 5516.98 | 2400.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1033053.19 | 910351.48 | 1254279.03 | 881092.6 | 1350688.67 | 516042.7 | 443617.79 | 408418.14 | 290571.95 | 202973.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 622847.21 | 505510.04 | 645804.61 | 524973.21 | 632116.6 | 288074.09 | 256006.89 | 246791.04 | 155611.61 | 116239.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 183845.42 | 179452.07 | 177508.96 | 132431.56 | 101026.06 | 78412.75 | 63045.39 | 53442.79 | 40467.37 | 31681.53 |
| 支付的各项税费(万) | 41480.74 | 75051.21 | 72393.02 | 89768.63 | 81915.2 | 39505.09 | 30170.49 | 33278.41 | 25856.75 | 15246.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58304.3 | 44005.53 | 60225.22 | 46750.21 | 58881.18 | 50073.51 | 47608.76 | 39125.86 | 23622.03 | 12877.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 906477.66 | 804018.86 | 955931.81 | 793923.61 | 873939.04 | 456065.44 | 396831.53 | 372638.1 | 245557.75 | 176044.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 126575.53 | 106332.62 | 298347.22 | 87168.99 | 476749.63 | 59977.26 | 46786.26 | 35780.04 | 45014.2 | 26928.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 336770.12 | 624726.62 | 801966.86 | 709000 | 430873.68 | 117815 | 32654.97 | 50400 | 18000 | 21000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19350.27 | 23436.23 | 15570.84 | 18418.69 | 1701.94 | 141.76 | 65.02 | 53.59 | 33.06 | 271.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2574.62 | 10803.91 | 6320.36 | 19093.28 | 24630.87 | 3436.43 | 107.6 | 162.54 | 656.87 | 838.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 806.4 | 45.34 | 5664.61 | 992.85 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 358695.01 | 658966.77 | 823858.06 | 746511.97 | 457206.48 | 122199.59 | 32872.94 | 56280.74 | 19682.79 | 22109.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90088.66 | 75306.62 | 119938.12 | 74326.98 | 57326.42 | 44690.12 | 63814.4 | 53003.87 | 28797.45 | 26731.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 603049.78 | 465924.52 | 918024.2 | 624304.35 | 842873.68 | 117815 | 32654.97 | 50400 | 18000 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 76759.2 | 14707.86 | 167707.27 | - | - | - | - | - | - | 173.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1661.37 | 125.15 | 1209.9 | 2709.3 | 1360.26 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 769897.64 | 555939 | 1205669.59 | 698631.32 | 900200.1 | 164166.49 | 96594.52 | 104613.77 | 49506.75 | 31264.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -411202.63 | 103027.77 | -381811.53 | 47880.64 | -442993.62 | -41966.9 | -63721.58 | -48333.03 | -29823.96 | -9154.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 359334.84 | - | 30000 | - | - | 679.25 |
| 取得借款收到的现金(万) | 176084.42 | 215310 | 227666.13 | - | 15000 | 43421.07 | 56858.96 | 46120.91 | 17650 | 6700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22372.65 | 15035.75 | - | - | - | 207.95 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 198457.07 | 230345.75 | 227666.13 | - | 374334.84 | 43629.02 | 86858.96 | 46120.91 | 17650 | 7379.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 154911.97 | 280305 | 14994.17 | 15000 | 25921.07 | 47458.96 | 66398.54 | 12622.36 | 13650 | 13700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41266.25 | 82162.35 | 40099.03 | 76819.24 | 10233.32 | 5694.45 | 5835.39 | 11437.04 | 5867.76 | 6089.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 143.62 | - | - | 133.25 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50031.22 | 46421.14 | 60822.2 | 49144.48 | 3372.71 | 315.41 | 293.04 | 219.33 | 349.65 | 123.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 246209.44 | 408888.49 | 115915.4 | 140963.72 | 39527.1 | 53468.82 | 72526.98 | 24278.73 | 19867.41 | 19912.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47752.37 | -178542.74 | 111750.73 | -140963.72 | 334807.74 | -9839.8 | 14331.98 | 21842.17 | -2217.41 | -12533.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 355.13 | -165.77 | -65.45 | -198.15 | 492.74 | 194.87 | 188.02 | -140.01 | 255.37 | 34.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -332024.34 | 30651.88 | 28220.97 | -6112.24 | 369056.5 | 8365.43 | -2415.32 | 9149.18 | 13228.2 | 5274.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 467734.08 | 437082.2 | 408861.23 | 414973.47 | 45916.97 | 37551.55 | 39966.87 | 30817.69 | 17589.49 | 12314.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 135709.74 | 467734.08 | 437082.2 | 408861.23 | 414973.47 | 45916.97 | 37551.55 | 39966.87 | 30817.69 | 17589.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74070.59 | 62854.52 | 167420.46 | 123744.49 | 382254.91 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24245.11 | 38903.65 | 42681.27 | 10123.92 | 27612.84 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28500.55 | 24187.63 | 21082.03 | 15589.85 | 14763.6 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 7131.84 | 7380.38 | 5566.92 | 1078.96 | 1098.9 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5738.68 | 5463.87 | 7341.33 | 5565.45 | 9911.96 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -587.72 | -3220.2 | -372.62 | -325.04 | -0.98 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 796.05 | 7866.68 | 4371.94 | 1233.08 | 2592.45 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -286.22 | -4667.81 | -3214.89 | -5847.45 | -1117.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1238.08 | -3560.39 | -4380.11 | -6254.32 | -131.26 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -7538.78 | -12734.29 | -5147.08 | -10323.75 | -2158.51 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3635.09 | 3662.07 | -6692.8 | 2020.68 | -7356.65 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -3253.21 | -880.59 | -559.51 | 117.16 | 1216.56 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23808.67 | -5310.3 | -7352.87 | -47363.04 | -36564.1 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -799.29 | 18240.16 | 4254.03 | -2709.89 | -49962.44 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3698.26 | -57841.72 | 52624.75 | -28956.91 | 127238.19 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1479.56 | 3517.87 | -800.5 | 8473.29 | 7352.02 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 126575.53 | 106332.62 | 298347.22 | 87168.99 | 476749.63 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 135709.74 | 467734.08 | 437082.2 | 408861.23 | 414973.47 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 467734.08 | 437082.2 | 408861.23 | 414973.47 | 45916.97 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -332024.34 | 30651.88 | 28220.97 | -6112.24 | 369056.5 | - | - | - | - | - |