狄耐克300884现金流量表 |
2299 ℃ |
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当前股价：12.63，市值：32
亿，动态市盈率PE：60.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.07%。 其中，历史营业增长率：17.41%，净利增长率：11.54%； 未来三年预估净利增长率：26.5% （24E:57.43%, 25E:16.77%, 26E:10.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90468.11 | 82630.94 | 73367.65 | 60587.79 | 47475.35 | 38379.2 | 36053.1 | 27156.7 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2379.92 | 1735.76 | 2531.78 | 1555.93 | 942.41 | 1301.43 | 1506 | 804.17 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3392.99 | 5488.31 | 7886.62 | 5192.05 | 4870.51 | 2508.34 | 2087.83 | 1168.5 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96241.01 | 89855.01 | 83786.06 | 67335.77 | 53288.27 | 42188.96 | 39646.93 | 29129.37 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40734.99 | 48484.6 | 45824.04 | 28485.21 | 24485.14 | 19500.38 | 19745.37 | 14829.45 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23211.97 | 19559.74 | 17748.79 | 13351.8 | 10633.72 | 10155.9 | 9523.34 | 7263.82 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5364.71 | 6224.48 | 6210.92 | 7456.59 | 5823.29 | 5520.72 | 3286.34 | 2700.53 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8862.58 | 7365.74 | 13559 | 9684.12 | 8603.12 | 5321.01 | 5293.12 | 3923.49 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78174.24 | 81634.56 | 83342.75 | 58977.72 | 49545.26 | 40498.01 | 37848.18 | 28717.3 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18066.77 | 8220.45 | 443.3 | 8358.06 | 3743.01 | 1690.95 | 1798.75 | 412.07 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 282100.97 | 270800 | 234000 | 10 | - | - | 16500 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1538.01 | 1698.62 | 1767.03 | - | - | - | 57.14 | 4.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 581.23 | 59.6 | 0.92 | 49 | 46.15 | 85.04 | 20.14 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 284220.21 | 272558.22 | 235767.94 | 59 | 46.15 | 85.04 | 16577.28 | 1654.58 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6505.85 | 5451.17 | 5754.47 | 3024.12 | 1031.59 | 866.79 | 1829.77 | 417.33 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 303975 | 270950 | 239412.2 | 56210 | - | 60 | 16706 | 1310 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 22.71 | 211.92 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 310480.85 | 276401.17 | 245166.67 | 59234.12 | 1031.59 | 926.79 | 18558.48 | 1939.25 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26260.65 | -3842.95 | -9398.73 | -59175.12 | -985.45 | -841.75 | -1981.2 | -284.67 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 146.55 | - | 120 | 72059.5 | 883.88 | - | 7331.47 | 2105 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 146.55 | - | 120 | - | - | - | 26.47 | 145 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1935.13 | 3009.72 | 3009.25 | 3674.23 | 3214.72 | 1990 | - | 3700 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1390.12 | 3012.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2081.68 | 3009.72 | 3129.25 | 75733.73 | 4098.61 | 1990 | 8721.59 | 8817.73 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 710.15 | 925.41 | - | 3299.21 | 2990 | - | 1500 | 2900 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3864.56 | 3630.4 | 2419.9 | 1541.21 | 1116.32 | 1134.19 | 3906.61 | 3792.15 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 202.53 | 240.47 | 483.75 | 1049.09 | 193.17 | - | - | 4400.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4777.24 | 4796.28 | 2903.65 | 5889.52 | 4299.49 | 1134.19 | 5406.61 | 11092.28 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2695.56 | -1786.56 | 225.6 | 69844.21 | -200.88 | 855.81 | 3314.98 | -2274.55 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 69.48 | 447.67 | -90.06 | 108.27 | 10.46 | -33.29 | -147.8 | 215.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10819.96 | 3038.61 | -8819.88 | 19135.42 | 2567.14 | 1671.71 | 2984.73 | -1931.73 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22819.09 | 19780.48 | 28600.36 | 9464.93 | 6897.79 | 5226.08 | 2241.35 | 4173.07 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11999.13 | 22819.09 | 19780.48 | 28600.36 | 9464.93 | 6897.79 | 5226.08 | 2241.35 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10221.43 | 8031.7 | 10312.29 | 15459.56 | 12604.28 | 6211.03 | 4030.9 | 4604.25 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1571.33 | 939.32 | 1044.04 | 413.97 | 508.98 | 1228.74 | 593.31 | -16.38 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1110.69 | 494.6 | 342.31 | 324.1 | 339.35 | 313.92 | 276.83 | 236.72 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 55.36 | 47.43 | 46.3 | 24.22 | 21.2 | 37.54 | 21.61 | 11.88 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.62 | 52.63 | 68.56 | 35.7 | 84.21 | 88.86 | 93.44 | 26.85 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 68.54 | -0.55 | - | -4.01 | -3.29 | 3.54 | 13.01 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.39 | 3.51 | 1.95 | 1.36 | 14.09 | 0.82 | 1.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -154.17 | 10.31 | -70.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -5.02 | -405.85 | 196.67 | -68.46 | 135.94 | 105.15 | 174.21 | -172.26 | - | - |
| 投资损失(万) | -1520.2 | -1389.01 | -1556.07 | -7.52 | -161.05 | -3.9 | -74.38 | -5.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -519.27 | -1171.01 | -684.81 | -12.57 | -481.86 | -468.73 | -397.22 | -197.18 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -220.1 | 194.01 | 10.51 | - | - | - | -0.76 | 0.76 | - | - |
| 存货的减少(万) | 685.52 | 4568.65 | -5735.44 | -4446.49 | -4144.45 | -532.42 | -1107.3 | -2065.08 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1327.6 | -2431.62 | -20230.02 | -15492.21 | -15326.97 | -10593.43 | -5851.61 | -3798.3 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5282.65 | -5894.14 | 13300.21 | 11163.87 | 9207.1 | 5299.83 | 4025.59 | 1786.43 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18066.77 | 8220.45 | 443.3 | 8358.06 | 3743.01 | 1690.95 | 1798.75 | 412.07 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11999.13 | 22819.09 | 19780.48 | 28600.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 22819.09 | 19780.48 | 28600.36 | 9464.93 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10819.96 | 3038.61 | -8819.88 | 19135.42 | - | - | - | - | - | - |