金春股份300877现金流量表 |
1754 ℃ |
|
当前股价：15.5，市值：19
亿，动态市盈率PE：73.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.33%。 其中，历史营业增长率：23.71%，净利增长率：15.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100197.22 | 77175.42 | 75625.57 | 109338.45 | 76055.54 | 76379.84 | 53835.95 | 33419.4 | 24932.7 | 11917.72 |
| 收到的税费返还(万) | 69.52 | 3271.21 | 179.73 | 127.66 | 227.08 | 721.07 | 697.37 | 179.33 | 23.13 | 1.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 416.43 | 2535.7 | 2804.25 | 1566.29 | 1230.66 | 1281.71 | 1287.93 | 824.76 | 592.34 | 8.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100683.17 | 82982.32 | 78609.56 | 111032.41 | 77513.29 | 78382.61 | 55821.25 | 34423.49 | 25548.17 | 11928.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90296.13 | 72933.39 | 65901.57 | 76000.71 | 58682.72 | 58622.04 | 48169.18 | 27663.86 | 17666.53 | 10714.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6762.22 | 6920.23 | 6844.51 | 6300.62 | 5187.11 | 4705.56 | 3386.52 | 2268.7 | 1679.34 | 1185.16 |
| 支付的各项税费(万) | 1645.94 | 1028.18 | 4973.33 | 8644.17 | 3244.68 | 2826.95 | 3055.27 | 1477.05 | 1239.24 | 476.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 796.94 | 869.86 | 1009.36 | 2109.8 | 1346.29 | 1223.05 | 806.25 | 411.98 | 597.1 | 753.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99501.22 | 81751.66 | 78728.78 | 93055.3 | 68460.8 | 67377.6 | 55417.22 | 31821.6 | 21182.2 | 13128.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1181.95 | 1230.66 | -119.22 | 17977.1 | 9052.49 | 11005.01 | 404.04 | 2601.89 | 4365.97 | -1200.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 199804.04 | 152696.71 | 308166.9 | 42000 | 10300 | 11300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2636.68 | 605.43 | 4872.29 | 131.93 | 23.32 | 34.97 | 13.93 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.49 | - | - | 36.53 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2390.57 | 868.32 | 130.1 | 400.69 | 45.36 | 42.22 | 29.71 | 10.98 | 3.24 | 2.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204846.79 | 154170.46 | 313169.29 | 42569.14 | 10368.68 | 11377.18 | 43.64 | 10.98 | 3.24 | 2.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2452.51 | 4051.31 | 15263.21 | 6791.97 | 3856.16 | 2012.18 | 7361.59 | 5759.37 | 687.5 | 3385.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 203621.24 | 151630.47 | 289368.4 | 121600 | 10300 | 11300 | - | 10 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | 890.57 | 868.32 | 13500 | 189.47 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208073.75 | 156572.36 | 305499.93 | 141891.97 | 14345.63 | 13312.18 | 7361.59 | 5769.37 | 687.5 | 3385.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3226.96 | -2401.9 | 7669.36 | -99322.83 | -3976.95 | -1934.99 | -7317.95 | -5758.39 | -684.27 | -3383.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 86122.8 | - | - | - | 10454.25 | 8711.63 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 10473.13 | 15813.77 | 21186.23 | 11399 | 16700 | 25450 | 18400 | 5500 | 10500 | 10800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 6500 | 15399.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10675.13 | 15813.77 | 21186.23 | 97521.8 | 16700 | 25450 | 18400 | 15954.25 | 25711.63 | 26299.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14008 | 20484.42 | 6400 | 10699 | 29850 | 19000 | 6000 | 10000 | 12000 | 9400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 524.09 | 2931.89 | 8763.33 | 224.77 | 606.97 | 950.03 | 365.56 | 312.56 | 1240.95 | 558.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 499.89 | 202 | - | 1071.7 | - | - | 1603.69 | 1354.17 | 14498.54 | 12570.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15031.99 | 23618.32 | 15163.33 | 11995.47 | 30456.97 | 19950.03 | 7969.24 | 11666.73 | 27739.49 | 22528.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4356.85 | -7804.55 | 6022.9 | 85526.33 | -13756.97 | 5499.97 | 10430.76 | 4287.52 | -2027.86 | 3770.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 29.4 | 20.96 | -23.09 | -105.19 | 10.26 | 35.27 | -65.43 | 80.27 | 62.79 | 3.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6372.46 | -8954.83 | 13549.95 | 4075.42 | -8671.17 | 14605.26 | 3451.42 | 1211.29 | 1716.63 | -809.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21719.36 | 30674.18 | 17124.23 | 13048.81 | 21719.98 | 7114.71 | 3663.3 | 2452.01 | 735.38 | 1544.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15346.89 | 21719.36 | 30674.18 | 17124.23 | 13048.81 | 21719.98 | 7114.71 | 3663.3 | 2452.01 | 735.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3026.05 | -2524.05 | 8884.37 | 27639.56 | 8869.19 | 7279.77 | 6065.43 | 3729.92 | 1925.94 | 1.56 |
| 资产减值准备(万) | 245.93 | 2331.13 | 1200.55 | 2.12 | 73.93 | 129.88 | 86.09 | 185.23 | 240.79 | 84.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6757.36 | 6298.33 | 4815.43 | 4160.54 | 3855.95 | 3313.24 | 2245.3 | 1591.04 | 1389.56 | 880.21 |
| 无形资产摊销(万) | 107.59 | 113.44 | 110.36 | 100.33 | 100.19 | 100.19 | 85.84 | 49.52 | 32.41 | 43.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.58 | - | - | -124.26 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 114.71 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -660.21 | 995.61 | -3420 | -159.66 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 490.8 | 805.3 | 273 | 116.93 | 660.09 | 1026.4 | 482.55 | 214.98 | 694.31 | 859.63 |
| 投资损失(万) | -2424.24 | -2544.46 | -2111.59 | -7.62 | -23.32 | -34.97 | -13.93 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -59.52 | -559.31 | -200.94 | -61.12 | -52.39 | 210.27 | -169.36 | -112.47 | -173.3 | -1.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 128.66 | -121.33 | 97.38 | 23.95 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 851.16 | 135.53 | -1951.3 | -3852.54 | 788.63 | -834.77 | -765.73 | -1103.96 | 306.66 | -964.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5483.32 | -1969.2 | -12179.43 | -10430.2 | -3660.68 | -5404.59 | -8469.15 | -3390.45 | -965.05 | -872.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1777.39 | -1600.72 | 3817.91 | 659.64 | -1665.83 | 5219.58 | 846.99 | 1438.09 | 937.1 | -1372.65 |
| 其他(万) | - | - | 225 | -225 | - | - | 10 | -908.78 | 176.48 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1181.95 | 1230.66 | -119.22 | 17977.1 | 9052.49 | 11005.01 | 404.04 | 2601.89 | 4564.9 | -1342.44 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4571.5 |
| 现金的期末余额(万) | 15346.89 | 21719.36 | 30674.18 | 17124.23 | 13048.81 | 21719.98 | 7114.71 | 3663.3 | 2452.01 | 735.38 |
| 现金的期初余额(万) | 21719.36 | 30674.18 | 17124.23 | 13048.81 | 21719.98 | 7114.71 | 3663.3 | 2452.01 | 735.38 | 1544.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6372.46 | -8954.83 | 13549.95 | 4075.42 | -8671.17 | 14605.26 | 3451.42 | 1211.29 | 1716.63 | -809.09 |