金春股份300877核心经营数据 |
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当前股价：15.5，市值：19
亿，动态市盈率PE：73.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.33%。 其中，历史营业增长率：23.71%，净利增长率：15.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 6817.12 | 2000 |
| 净资产(万) | 160593.33 | 158067.18 | 162691.23 | 162206.86 | 49899.21 | 41030.03 | 33750.25 | 27684.82 | 13500.65 | 2783.53 |
| 总资产(万) | 184458 | 188375.95 | 200264.66 | 178750.32 | 65227.17 | 72011.69 | 52768.31 | 35991.3 | 25345.05 | 23565.86 |
| 营业收入(万) | 90047.03 | 80758.51 | 88874.77 | 109148.78 | 83832.35 | 86454.5 | 60494.4 | 35258.5 | 29805.25 | 16118.61 |
| 营业收入增长率(%) | 11.5 | -9.13 | -18.57 | 30.2 | -3.03 | 42.91 | 71.57 | 18.3 | 84.91 | 50.33 |
| 营业成本(万) | 83898.07 | 77337.8 | 78138.24 | 70233 | 65508.57 | 69830.43 | 46483.73 | 26660.55 | 22885.9 | 12861.41 |
| 营业成本增长率(%) | 8.48 | -1.02 | 11.26 | 7.21 | -6.19 | 50.23 | 74.35 | 16.49 | 77.94 | 50.02 |
| 毛利率(%) | 6.83 | 4.24 | 12.08 | 35.65 | 21.86 | 19.23 | 23.16 | 24.39 | 23.22 | 20.21 |
| 三项费用(万) | 3452.41 | 3509.53 | 2871.31 | 3434.6 | 5495.7 | 5640.06 | 3949.54 | 2558.66 | 4247.68 | 2878.87 |
| 费用增长率(%) | -1.63 | 22.23 | -16.4 | -37.5 | -2.56 | 42.8 | 54.36 | -39.76 | 47.55 | 120.51 |
| 费用率(%) | 56.15 | 102.6 | 26.74 | 8.83 | 29.99 | 33.93 | 28.19 | 29.76 | 61.39 | 88.38 |
| 净利润(万) | 3026.05 | -2524.05 | 8884.37 | 27639.56 | 8869.19 | 7279.77 | 6065.43 | 3729.92 | 1823.65 | 128.15 |
| 净利润增长率(%) | -219.89 | -128.41 | -67.86 | 211.64 | 21.83 | 20.02 | 62.62 | 104.53 | 1323.06 | -82.32 |
| 经营现金流(万) | 1181.95 | 1230.66 | -119.22 | 17977.1 | 9052.49 | 11005.01 | 404.04 | 2601.89 | 4365.97 | -1200.29 |
| 现金流增长率(%) | -3.96 | -1132.26 | -100.66 | 98.59 | -17.74 | 2623.74 | -84.47 | -40.41 | -463.74 | -244.55 |
| 净利润现金比(-) | 0.39 | -0.49 | -0.01 | 0.65 | 1.02 | 1.51 | 0.07 | 0.7 | 2.39 | -9.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.9 | -1.57 | 5.47 | 26.06 | 19.51 | 19.47 | 19.75 | 18.11 | 22.4 | 4.77 |
| 生产资本回报率(%) | 5.23 | -5 | 15.2 | 80.63 | 26.84 | 21.78 | 25.75 | 21.08 | 14.94 | 1.99 |
| 资本支出(万) | 2452.51 | 4051.31 | 15263.21 | 6791.97 | 3856.16 | 2012.18 | 7361.59 | 5759.37 | 687.5 | 3385.6 |
| 折旧和摊销(万) | 6865 | 6412 | 4926 | 4261 | 3956 | 3413 | 2331 | 1641 | 1422 | 923 |
| 归属股东权益(万) | 160404.61 | 157877.19 | 162506.73 | 162051.68 | 49767.12 | 40925.66 | 33666.95 | 27620.73 | 13433.73 | 2697.01 |
| 股东权益增长率(%) | 1.6 | -2.85 | 0.28 | 225.62 | 21.6 | 21.56 | 21.89 | 105.61 | 398.1 | 4.26 |
| 自由现金流(万) | 7440 | -169 | -1482 | 25086 | 8941 | 8660 | 1016 | -386 | 2569 | -2321 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 180.57 | 3.24 | 752.36 | -363.21 | -115.03 | -210.69 | 45.7 |
| 每股股东权益(元) | 13.37 | 13.16 | 13.54 | 13.5 | 5.53 | 4.55 | 3.74 | 3.07 | 1.97 | 1.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | -0.21 | 0.74 | 2.3 | 0.98 | 0.81 | 0.67 | 0.41 | 0.27 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CCCCB | CACCA | BABAA | BAAAA | CBAAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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