中兰环保300854核心经营数据 |
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当前股价：14.14，市值：14
亿，动态市盈率PE：58.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.75%，净利增长率：0.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10068.9 | 9909.4 | 9909.4 | 7429.4 | 7429.4 | 6718 | 6718 | 5950.15 | 5950.15 | 5500 |
| 净资产(万) | 100330.73 | 98726.05 | 97870.46 | 67040.72 | 56906.34 | 39217.01 | 34675.47 | 23616.29 | 20690.56 | 12020.22 |
| 总资产(万) | 174720.34 | 158499.74 | 152879.22 | 112484.25 | 107692.78 | 64374.27 | 59626.74 | 42931.2 | 35780.45 | 24142.39 |
| 营业收入(万) | 83594.84 | 72284.2 | 69888.04 | 68855.92 | 68405.18 | 39254.83 | 31390.77 | 25640.1 | 23793.46 | 25063.71 |
| 营业收入增长率(%) | 15.65 | 3.43 | 1.5 | 0.66 | 74.26 | 25.05 | 22.43 | 7.76 | -5.07 | 18.67 |
| 营业成本(万) | 64579.24 | 51132.94 | 50931.31 | 48383.92 | 49867.06 | 25885.7 | 20364.2 | 17404.41 | 15555.75 | 17892.87 |
| 营业成本增长率(%) | 26.3 | 0.4 | 5.26 | -2.97 | 92.64 | 27.11 | 17.01 | 11.88 | -13.06 | 19.59 |
| 毛利率(%) | 22.75 | 29.26 | 27.12 | 29.73 | 27.1 | 34.06 | 35.13 | 32.12 | 34.62 | 28.61 |
| 三项费用(万) | 9221.54 | 8389.91 | 7450.59 | 6009.68 | 6080.87 | 4138.63 | 4162.27 | 4319.58 | 5122.2 | 2771.81 |
| 费用增长率(%) | 9.91 | 12.61 | 23.98 | -1.17 | 46.93 | -0.57 | -3.64 | -15.67 | 84.8 | 4.13 |
| 费用率(%) | 48.49 | 39.67 | 39.3 | 29.36 | 32.8 | 30.96 | 37.75 | 52.45 | 62.18 | 38.65 |
| 净利润(万) | 1738.97 | 2601.01 | 10958.85 | 10470.53 | 8343.92 | 5386.32 | 3377.4 | 3351.34 | 2349.32 | 2421.28 |
| 净利润增长率(%) | -33.14 | -76.27 | 4.66 | 25.49 | 54.91 | 59.48 | 0.78 | 42.65 | -2.97 | 29.06 |
| 经营现金流(万) | 12840.62 | 182.94 | -4696.81 | 7798.82 | 1241.25 | 4368.16 | -4767.27 | 556.67 | 2070.75 | 2774.88 |
| 现金流增长率(%) | 6919.03 | -103.89 | -160.22 | 528.3 | -71.58 | -191.63 | -956.39 | -73.12 | -25.38 | -574.02 |
| 净利润现金比(-) | 7.38 | 0.07 | -0.43 | 0.74 | 0.15 | 0.81 | -1.41 | 0.17 | 0.88 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.75 | 2.65 | 13.29 | 16.9 | 17.36 | 14.58 | 11.59 | 15.13 | 14.36 | 22.4 |
| 生产资本回报率(%) | 10 | 13.61 | 60.42 | 67.53 | 64.68 | 50.25 | 50.18 | 150.62 | 123.42 | 955.64 |
| 资本支出(万) | 1670.2 | 7214.54 | 1365.83 | 3163.94 | 2604.88 | 3494.02 | 3075.87 | 188.97 | 1864.68 | 94.94 |
| 折旧和摊销(万) | 4028 | 3958 | 2341 | 1906 | 1373 | 971 | 275 | 272 | 182 | 144 |
| 归属股东权益(万) | 98129.21 | 96218.48 | 94887.41 | 64936.37 | 56906.34 | 38931.5 | 34488.62 | 23504.27 | 20690.56 | 12020.22 |
| 股东权益增长率(%) | 1.99 | 1.4 | 46.12 | 14.11 | 46.17 | 12.88 | 46.73 | 13.6 | 72.13 | 25.22 |
| 自由现金流(万) | 4408 | -443 | 11153 | 8641 | 6783 | 2925 | 543 | 3420 | 667 | 2470 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 27.39 | 131.9 | 438.67 | -84.12 | 412.74 | -73 | 22.04 |
| 每股股东权益(元) | 9.75 | 9.71 | 9.58 | 8.74 | 7.66 | 5.8 | 5.13 | 3.95 | 3.48 | 2.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.28 | 1.03 | 1.33 | 1.08 | 0.81 | 0.5 | 0.56 | 0.39 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | BBCBA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBCBA | BBBAA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | +++ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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