圣元环保300867核心经营数据

1421 ℃
当前股价:11.96,市值:33 亿,动态市盈率PE:21.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-16.84%。
其中,历史营业增长率:31.66%,净利增长率:20.47%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 27174.11 27174.11 27174.11 20374.11 20374.11 20374.11 19090.63 - 19090.63 19090.63
净资产(万) 336723.36 321937.14 272696.41 120446.39 99158.71 77826.82 57406.23 - 45575.98 43839.46
总资产(万) 841020.07 780993.35 693372.38 420768.31 369201.08 306685.33 244178.66 - 144818.34 106418.47
营业收入(万) 175153.41 229568.1 103372.57 88833.92 72710.55 42672.03 28579.5 - 18389.71 17683.56
营业收入增长率(%) -23.7 122.08 16.37 22.17 70.39 49.31 - -100 3.99 20.03
营业成本(万) 122846.13 157983.4 50060.06 47856.09 34932.5 21701.27 13049.98 - 8322.79 7686.92
营业成本增长率(%) -22.24 215.59 4.61 37 60.97 66.29 - -100 8.27 19.27
毛利率(%) 29.86 31.18 51.57 46.13 51.96 49.14 54.34 - 54.74 56.53
三项费用(万) 31182.28 24410.32 20708.41 19800.69 16722.86 14202.08 8905.89 - 5908.41 4958.55
费用增长率(%) 27.74 17.88 4.58 18.4 17.75 59.47 - -100 19.16 3.61
费用率(%) 59.61 34.1 38.84 48.32 44.27 67.72 57.35 - 58.69 49.6
净利润(万) 17908.33 47141.08 30368.91 21717.68 21001.89 6378.69 5880.4 - 4092.87 5189.49
净利润增长率(%) -62.01 55.23 39.83 3.41 229.25 8.47 - -100 -21.13 49.01
经营现金流(万) 76756.64 38353.58 48324.5 44379.72 45774.56 26329.94 17925.82 - 11851.06 14032.18
现金流增长率(%) 100.13 -20.63 8.89 -3.05 73.85 46.88 - -100 -15.54 104.55
净利润现金比(-) 4.29 0.81 1.59 2.04 2.18 4.13 3.05 - 2.9 2.7
净资产收益率ROE(%) 5.44 15.86 15.45 19.78 23.73 9.43 20.49 - 9.15 12.67
生产资本回报率(%) 3.64 9.53 6.78 6.81 7.57 2.91 5.38 - 4.09 6.81
资本支出(万) 84043.83 110652.48 143414.88 59461.71 68885.91 57608.58 60494.57 - 35190.06 10308.64
折旧和摊销(万) 27499 21852 16099 14901 11378 8978 - - - -
归属股东权益(万) 336146.46 321929.2 272697.43 120446.39 98733.9 77727.14 57406.23 - 45575.98 40759.48
股东权益增长率(%) 4.42 18.05 126.41 21.99 27.03 35.4 - -100 11.82 14.39
自由现金流(万) -38525 -41647 -96946 -22821 -36501 -42252 -54614 - -31146 -5181
自由现金流增长率(%) - - 324.81 -37.48 -13.61 -22.64 - -100 501.16 -36.22
每股股东权益(元) 12.37 11.85 10.04 5.91 4.85 3.81 3.01 - 2.39 2.14
每股股东收益(元) 0.66 1.74 1.12 1.07 1.03 0.31 0.31 - 0.21 0.27
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACB BBBAA ABAAA ABAAA ABAAA ABABB ABAAB CABCB ABABB ABABA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ --- +-+ +--
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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