圣元环保300867核心经营数据 |
1421 ℃ |
当前股价:11.96,市值:33
亿,动态市盈率PE:21.23,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-16.84%。 其中,历史营业增长率:31.66%,净利增长率:20.47%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 27174.11 | 27174.11 | 27174.11 | 20374.11 | 20374.11 | 20374.11 | 19090.63 | - | 19090.63 | 19090.63 |
净资产(万) | 336723.36 | 321937.14 | 272696.41 | 120446.39 | 99158.71 | 77826.82 | 57406.23 | - | 45575.98 | 43839.46 |
总资产(万) | 841020.07 | 780993.35 | 693372.38 | 420768.31 | 369201.08 | 306685.33 | 244178.66 | - | 144818.34 | 106418.47 |
营业收入(万) | 175153.41 | 229568.1 | 103372.57 | 88833.92 | 72710.55 | 42672.03 | 28579.5 | - | 18389.71 | 17683.56 |
营业收入增长率(%) | -23.7 | 122.08 | 16.37 | 22.17 | 70.39 | 49.31 | - | -100 | 3.99 | 20.03 |
营业成本(万) | 122846.13 | 157983.4 | 50060.06 | 47856.09 | 34932.5 | 21701.27 | 13049.98 | - | 8322.79 | 7686.92 |
营业成本增长率(%) | -22.24 | 215.59 | 4.61 | 37 | 60.97 | 66.29 | - | -100 | 8.27 | 19.27 |
毛利率(%) | 29.86 | 31.18 | 51.57 | 46.13 | 51.96 | 49.14 | 54.34 | - | 54.74 | 56.53 |
三项费用(万) | 31182.28 | 24410.32 | 20708.41 | 19800.69 | 16722.86 | 14202.08 | 8905.89 | - | 5908.41 | 4958.55 |
费用增长率(%) | 27.74 | 17.88 | 4.58 | 18.4 | 17.75 | 59.47 | - | -100 | 19.16 | 3.61 |
费用率(%) | 59.61 | 34.1 | 38.84 | 48.32 | 44.27 | 67.72 | 57.35 | - | 58.69 | 49.6 |
净利润(万) | 17908.33 | 47141.08 | 30368.91 | 21717.68 | 21001.89 | 6378.69 | 5880.4 | - | 4092.87 | 5189.49 |
净利润增长率(%) | -62.01 | 55.23 | 39.83 | 3.41 | 229.25 | 8.47 | - | -100 | -21.13 | 49.01 |
经营现金流(万) | 76756.64 | 38353.58 | 48324.5 | 44379.72 | 45774.56 | 26329.94 | 17925.82 | - | 11851.06 | 14032.18 |
现金流增长率(%) | 100.13 | -20.63 | 8.89 | -3.05 | 73.85 | 46.88 | - | -100 | -15.54 | 104.55 |
净利润现金比(-) | 4.29 | 0.81 | 1.59 | 2.04 | 2.18 | 4.13 | 3.05 | - | 2.9 | 2.7 |
净资产收益率ROE(%) | 5.44 | 15.86 | 15.45 | 19.78 | 23.73 | 9.43 | 20.49 | - | 9.15 | 12.67 |
生产资本回报率(%) | 3.64 | 9.53 | 6.78 | 6.81 | 7.57 | 2.91 | 5.38 | - | 4.09 | 6.81 |
资本支出(万) | 84043.83 | 110652.48 | 143414.88 | 59461.71 | 68885.91 | 57608.58 | 60494.57 | - | 35190.06 | 10308.64 |
折旧和摊销(万) | 27499 | 21852 | 16099 | 14901 | 11378 | 8978 | - | - | - | - |
归属股东权益(万) | 336146.46 | 321929.2 | 272697.43 | 120446.39 | 98733.9 | 77727.14 | 57406.23 | - | 45575.98 | 40759.48 |
股东权益增长率(%) | 4.42 | 18.05 | 126.41 | 21.99 | 27.03 | 35.4 | - | -100 | 11.82 | 14.39 |
自由现金流(万) | -38525 | -41647 | -96946 | -22821 | -36501 | -42252 | -54614 | - | -31146 | -5181 |
自由现金流增长率(%) | - | - | 324.81 | -37.48 | -13.61 | -22.64 | - | -100 | 501.16 | -36.22 |
每股股东权益(元) | 12.37 | 11.85 | 10.04 | 5.91 | 4.85 | 3.81 | 3.01 | - | 2.39 | 2.14 |
每股股东收益(元) | 0.66 | 1.74 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 0.31 | 0.31 | - | 0.21 | 0.27 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBACB | BBBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABABB | ABAAB | CABCB | ABABB | ABABA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |