圣元环保300867现金流量表 |
1988 ℃ |
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当前股价：13.57，市值：37
亿，动态市盈率PE：22.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.81%。 其中，历史营业增长率：28.06%，净利增长率：15.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132478.15 | 152063.1 | 108947.63 | 95688.4 | 91620.31 | 79152.92 | 47799.69 | 30739.99 | - | 20349.78 |
| 收到的税费返还(万) | 4375.94 | 4821.35 | 6180.21 | 4860.09 | 4810.42 | 4006.02 | 2172.88 | 1376.64 | - | 421.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1225.9 | 2177.33 | 1605.32 | 2990.14 | 1809.35 | 2029.78 | 1222.33 | 970.24 | - | 1890.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 138079.99 | 159061.78 | 116733.16 | 103538.63 | 98240.08 | 85188.72 | 51194.9 | 33086.88 | - | 22662.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61709.5 | 47000.17 | 38852.17 | 30336.74 | 28976.66 | 20553.67 | 10391.37 | 5743.82 | - | 3953.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21231.63 | 18770.38 | 16956.12 | 10900.68 | 10832.4 | 8942.05 | 6894.06 | 3951.61 | - | 2336.74 |
| 支付的各项税费(万) | 13653.02 | 12613.2 | 16513.11 | 10850.35 | 10004.59 | 7002.7 | 4537.67 | 2883.61 | - | 1683.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2858.24 | 3921.39 | 6058.18 | 3126.38 | 4046.7 | 2915.74 | 3041.87 | 2582.01 | - | 2838.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99452.39 | 82305.14 | 78379.59 | 55214.14 | 53860.36 | 39414.16 | 24864.96 | 15161.06 | - | 10811.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38627.6 | 76756.64 | 38353.58 | 48324.5 | 44379.72 | 45774.56 | 26329.94 | 17925.82 | - | 11851.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70275.29 | 86381.24 | 156928.23 | 28122.85 | - | 6919 | 43746.45 | 37348.72 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 40 | 500 | 40 | 80 | 20.59 | 21.93 | 5.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.97 | 31.45 | 6.25 | - | - | 13.86 | 3.19 | 0.9 | - | 8310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 101.36 | - | 100 | - | 380 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70325.26 | 86452.69 | 157434.48 | 28162.85 | 80 | 7054.8 | 43771.57 | 37455.06 | - | 8690 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34593.41 | 84043.83 | 110652.48 | 143414.88 | 59461.71 | 68885.91 | 57608.58 | 60494.57 | - | 35190.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 73392.56 | 69570 | 134076.81 | 98238.53 | - | 7381 | 44392 | 37578.72 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 237.35 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 48.24 | - | - | - | 1700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107985.97 | 153851.18 | 244773.79 | 241653.41 | 59461.71 | 76315.15 | 102000.58 | 98073.29 | - | 36890.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37660.72 | -67398.49 | -87339.31 | -213490.56 | -59381.71 | -69260.35 | -58229.01 | -60618.23 | - | -28200.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 20 | 125402.94 | - | 330 | 15476 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | 20 | - | - | 330 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54254 | 71288.49 | 89321.71 | 118840 | 35055.65 | 58275 | 73123.78 | 84262.64 | - | 50943.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17363.33 | 30790 | 7760 | 9249.17 | 8040 | 1800 | 70794.37 | 92855.5 | - | 5953.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71617.33 | 102578.49 | 97101.71 | 253492.11 | 43095.65 | 60405 | 159394.15 | 177118.13 | - | 56896.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60934.17 | 47519.79 | 33842.74 | 27675.9 | 15021 | 11767.46 | 41401.61 | 40416.01 | - | 25854.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21787.95 | 26724.71 | 22866.84 | 14681.23 | 11952.44 | 12004.59 | 8704.13 | 3885.72 | - | 3762.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 195.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17192.29 | 10442.61 | 7568.69 | 25045.58 | 10624.4 | 12807.5 | 67132.16 | 88947.56 | - | 7401.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99914.4 | 84687.11 | 64278.28 | 67402.71 | 37597.84 | 36579.54 | 117237.9 | 133249.3 | - | 37018.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28297.07 | 17891.38 | 32823.43 | 186089.4 | 5497.81 | 23825.46 | 42156.25 | 43868.84 | - | 19878.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27330.19 | 27249.54 | -16162.29 | 20923.34 | -9504.18 | 339.67 | 10257.18 | 1176.43 | - | 3529.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36030.28 | 8780.74 | 24943.03 | 4019.69 | 13523.87 | 13184.21 | 2927.02 | 1750.6 | - | 795.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8700.09 | 36030.28 | 8780.74 | 24943.03 | 4019.69 | 13523.87 | 13184.21 | 2927.02 | - | 4324.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14519.08 | 17908.33 | 47141.08 | 30368.91 | 21717.68 | 21001.89 | 6378.69 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5036.59 | -23.61 | 3502.15 | 1110.15 | 543.42 | 269.46 | 291.55 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3062.83 | 2512.41 | 2297.07 | 1982.28 | 1896.3 | 1452.65 | 1298 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 24119.59 | 22134.82 | 17132.34 | 12371.55 | 11551.18 | 9137.91 | 7031.84 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3258.04 | 2851.89 | 2422.92 | 1745.09 | 1453.29 | 787.36 | 648.46 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 29.09 | 22.61 | 2.2 | - | - | 198.44 | 11.37 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 531.68 | 105.22 | 229.6 | 35.89 | - | 41.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1862.83 | -1319.51 | -8781.6 | -234.7 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19249.56 | 20175.74 | 15946.86 | 14196.74 | 13574.67 | 11713.64 | 9587.4 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -61.44 | 26.76 | -465.82 | -497.49 | -607.1 | -328.11 | -91.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2012.93 | -889.36 | -1263.67 | -597.14 | -388.62 | -529.96 | -371.9 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -302.84 | 208.97 | 1718.67 | 45.46 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27.21 | -1431.31 | -2071.04 | -844.47 | -463.12 | -388.09 | -184.07 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30683.16 | 3679.7 | -43369.98 | -17089.9 | -9863.17 | -5882.08 | -120.1 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2854.26 | 9457.76 | 3885.11 | 5732.13 | 4965.19 | 8300.13 | 1850.42 | - | - | - |
| 其他(万) | 688.6 | 69.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38627.6 | 76756.64 | 38353.58 | 48324.5 | 44379.72 | 45774.56 | 26329.94 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8700.09 | 36030.28 | 8780.74 | 24943.03 | 4019.69 | 13523.87 | 13184.21 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36030.28 | 8780.74 | 24943.03 | 4019.69 | 13523.87 | 13184.21 | 2927.02 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27330.19 | 27249.54 | -16162.29 | 20923.34 | -9504.18 | 339.67 | 10257.18 | - | - | - |