惠城环保300779核心经营数据 |
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当前股价：93.65，市值：184
亿，动态市盈率PE：401.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.6%。 其中，历史营业增长率：21.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：83.44% （24E:7.21%, 25E:208.75%, 26E:86.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13766.08 | 10242.09 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6480 |
| 净资产(万) | 136904.76 | 76420.7 | 72720.43 | 66596.04 | 64894 | 32787.54 | 27527.72 | 23632.83 | 20435.84 | 19878.91 |
| 总资产(万) | 328564.01 | 255950.51 | 161111.36 | 96248.51 | 92168.92 | 65386.92 | 49967.26 | 46519.07 | 36675.78 | 34154.17 |
| 营业收入(万) | 107065.49 | 36323.2 | 28486.22 | 32385.97 | 34379.47 | 34387.24 | 26660.7 | 19442.81 | 16617.67 | 18193.64 |
| 营业收入增长率(%) | 194.76 | 27.51 | -12.04 | -5.8 | -0.02 | 28.98 | 37.12 | 17 | -8.66 | - |
| 营业成本(万) | 72573.03 | 28497.04 | 20422.67 | 23052.15 | 21852.51 | 20583.8 | 15825.29 | 11958.73 | 11793.57 | 13596.62 |
| 营业成本增长率(%) | 154.67 | 39.54 | -11.41 | 5.49 | 6.16 | 30.07 | 32.33 | 1.4 | -13.26 | - |
| 毛利率(%) | 32.22 | 21.55 | 28.31 | 28.82 | 36.44 | 40.14 | 40.64 | 38.49 | 29.03 | 25.27 |
| 三项费用(万) | 16544.25 | 5795.68 | 5027.53 | 4797.52 | 6422.52 | 5078.38 | 4051.05 | 2708.53 | 3652.85 | 4440.69 |
| 费用增长率(%) | 185.46 | 15.28 | 4.79 | -25.3 | 26.47 | 25.36 | 49.57 | -25.85 | -17.74 | - |
| 费用率(%) | 47.96 | 74.06 | 62.35 | 51.4 | 51.27 | 36.79 | 37.39 | 36.19 | 75.72 | 96.6 |
| 净利润(万) | 15351.78 | 269.01 | 1175.42 | 2701.52 | 4285.93 | 6374.64 | 5019.32 | 3196.98 | 556.93 | -133.16 |
| 净利润增长率(%) | 5606.77 | -77.11 | -56.49 | -36.97 | -32.77 | 27 | 57 | 474.04 | -518.24 | - |
| 经营现金流(万) | 26281.22 | -8586.64 | -12529.88 | 3911.39 | 5740.83 | 5065.68 | 6001.31 | 2042.45 | 2521.63 | 2292.49 |
| 现金流增长率(%) | -406.07 | -31.47 | -420.34 | -31.87 | 13.33 | -15.59 | 193.83 | -19 | 10 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.71 | -31.92 | -10.66 | 1.45 | 1.34 | 0.79 | 1.2 | 0.64 | 4.53 | -17.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.39 | 0.36 | 1.69 | 4.11 | 8.78 | 21.14 | 19.62 | 14.51 | 2.76 | -1.34 |
| 生产资本回报率(%) | 6.71 | 0.11 | 1.52 | 5.79 | 12.4 | 18.55 | 17.74 | 12.18 | 2.8 | -0.72 |
| 资本支出(万) | 54158.67 | 67829.39 | 32920.77 | 10867.02 | 4846.33 | 2404.19 | 2982.37 | 1280.57 | 1944.98 | 213.81 |
| 折旧和摊销(万) | 13874 | 4292 | 4035 | 3883 | 3210 | 2096 | 1675 | 1523 | 1470 | 1481 |
| 归属股东权益(万) | 131948.29 | 76216.24 | 72720.43 | 66596.04 | 64894 | 32787.54 | 27527.72 | 23632.83 | 20435.84 | 19878.91 |
| 股东权益增长率(%) | 73.12 | 4.81 | 9.2 | 2.62 | 97.92 | 19.11 | 16.48 | 15.64 | 2.8 | - |
| 自由现金流(万) | -26433 | -63290 | -27710 | -4283 | 2650 | 6066 | 3712 | 3439 | 82 | 1134 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -56.31 | 63.42 | 7.94 | 4093.9 | -92.77 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.59 | 7.44 | 7.27 | 6.66 | 6.49 | 4.37 | 3.67 | 3.15 | 2.72 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 0.02 | 0.12 | 0.27 | 0.43 | 0.85 | 0.67 | 0.43 | 0.07 | -0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCCCB | BBCCB | BBACB | BBABA | ABBAA | ABAAA | BBBBA | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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